В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
151 720 |
125 028 |
-26 692 |
-17,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
505 597 |
587 767 |
+82 170 |
+16,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-145 091 |
-225 070 |
-79 979 |
55,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
114 817 |
122 661 |
+7 844 |
+6,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-12 937 |
-15 189 |
-2 252 |
17,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-185 |
- |
+185 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 621 |
3 963 |
+342 |
+9,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 505 |
11 253 |
+5 748 |
+104,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-287 000 |
-323 939 |
-36 939 |
12,9% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-32 607 |
-36 418 |
-3 811 |
11,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
16 276 |
-204 545 |
-220 821 |
-1 356,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-6 561 |
3 013 |
+9 574 |
+-145,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-6 554 |
- |
+6 554 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-572 487 |
-682 729 |
-110 242 |
19,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
11 563 |
-95 421 |
-106 984 |
-925,2% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
21 577 |
-22 306 |
-43 883 |
-203,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
563 752 |
597 840 |
+34 088 |
+6,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
4 986 |
-4 942 |
-9 928 |
-199,1% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
167 996 |
-79 517 |
-247 513 |
-147,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-43 063 |
-33 359 |
+9 704 |
+-22,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 359 |
5 291 |
+2 932 |
+124,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-40 704 |
-28 068 |
+12 636 |
+-31,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
26 000 |
30 000 |
+4 000 |
+15,4% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
-2 500 |
-2 500 |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
2 500 |
+2 500 |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
26 000 |
30 000 |
+4 000 |
+15,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-604 |
3 377 |
+3 981 |
+-659,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
152 688 |
-74 208 |
-226 896 |
-148,6% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
424 408 |
577 096 |
+152 688 |
+36,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
577 096 |
502 888 |
-74 208 |
-12,9% |