03 окт 2014, 09:37
13 окт 2014, 22:39
Mary писал(а):Добрый день! Очень неловко снова писать Вам, но очень хочется разобраться
При изучении методики группировки кодов 102 формы и пошаговом вычислении нашлось несоответствие в расчете Прочих комиссионных расходов. Разница как раз на сумму, соответствующую символу 25206(Комиссионные сборы по другим операциям), хотя при этом сам символ по Вашей методике относится к нераспределенной прибыли.
25 ноя 2014, 20:10
26 ноя 2014, 00:55
Bashilov писал(а):Может не сюда пишу, но ошибка в "Процентный баланс", "Прочие требования". Если взять баланс и посмотреть показатель за даты, средняя будет гораздо меньше. Проверил как по данным на сайте (сравнил баланс остатки и процентный баланс), а также по остаткам по счетам в соответствии с методикой. Тестил на 3 банках
26 ноя 2014, 12:05
26 ноя 2014, 16:18
27 ноя 2014, 01:47
Bashilov писал(а):И все равно, если брать остатки по 101 форме за 9 месяцев и средние по статье " Прочие требования" в процентном балансе не сходится, в процентном больше
30 ноя 2014, 00:23
10 апр 2015, 19:45
12 апр 2015, 23:39
rehash писал(а):Добрый день!
Буду признателен, если подскажите: Смотрю 102 форму за 4 квартал 2014 по банку № 3354. В соотв с вашей методикой у меня получается (только по этому банку) большое расхождение (~2,1 млрд) между Прибылью рассчитываемой сверху-вниз и той, что генерится на счетах 31001/31002.
На аналогичную величину также не сходятся Доходы (10000) и сумма 1-7 разделов.
Насколько понимаю ваш расчет Прибыли до НО строится на счетах 01000/02000, а не как разница между строчками Операционная прибыль - Операционные расходы. Либо по второму, но в последующем корректируется, но за счет какой операции не могу понять.