Kuap. Ru - Bilanz der БАЛТИКА, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 967

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	19 648 204	19 648 204
Hoch flüssige Mittel	564 783	564 783
Flüssige Mittel	487 916	487 916
Bargeld	469 237	469 237
in bar und auf dem Weg	434 838	434 838
in Geldautomaten	34 399	34 399
Nostro-Konto mit Zentralbank	18 679	18 679
nostro-Konten	30 464	30 464
Nichtansässige	91	91
Ansässige	30 373	30 373
Geld in Transfer	49 311	49 311
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2 908	-2 908
Verzinslichen Aktiva	17 707 541	17 707 541
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 410 359	2 410 359
Ansässige	308 400	308 400
bis zu 30 Tagen	8 400	8 400
mehr als 180 Tage	300 000	300 000
Nichtansässige	2 123 191	2 123 191
bis zu 180 Tage	1 769 422	1 769 422
mehr als 180 Tage	353 769	353 769
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-21 232	-21 232
Wertpapier	4 808 249	4 808 249
Bonds	2 939 378	2 939 378
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	138	138
Unternehmensanleihen	559 316	559 316
Wertberichtigung	9 884	9 884
Unter REPO verpfändet	2 655 291	2 655 291
Wertberichtigungen auf Anleihen	-285 251	-285 251
Schuldscheindarlehen	704 007	704 007
Banken	791 019	791 019
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-87 012	-87 012
Aktien	1 164 864	1 164 864
Ansässige	1 603 309	1 603 309
Wertberichtigungen auf Aktien	-438 445	-438 445
Die Ausleihungen an Firmenkunden	8 646 378	8 646 378
Ansässige	11 957 497	11 957 497
bis zu 30 Tagen	1 001 257	1 001 257
bis zu 180 Tage	910 952	910 952
bis zu 1 Jahr	8 248 596	8 248 596
bis 3 Jahre	1 057 614	1 057 614
mehr als 3 Jahre	739 078	739 078
Nichtansässige	73 334	73 334
bis zu 30 Tagen	9 656	9 656
bis 3 Jahre	63 678	63 678
Überfällige	86 268	86 268
Ansässige	86 268	86 268
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 470 721	-3 470 721
Ansässige	-3 438 882	-3 438 882
Nichtansässige	-31 839	-31 839
Kredite an Privatpersonen	1 842 555	1 842 555
Standard	2 395 572	2 395 572
bis zu 30 Tagen	32 813	32 813
bis zu 1 Jahr	110 367	110 367
bis 3 Jahre	1 265 294	1 265 294
mehr als 3 Jahre	987 098	987 098
Überfällige	166 910	166 910
Überfällige	166 910	166 910
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-719 927	-719 927
sonstige Vermögenswerte	1 375 880	1 375 880
Pflichtreserven bei Zentralbank	91 214	91 214
Räumlichkeiten und Ausrüstung	185 147	185 147
Anschaffungskosten	225 047	225 047
Abschreibung	-39 900	-39 900
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	124 844	124 844
Langfristige Vermögenswerte	70 537	70 537
sonstige Vermögenswerte	1 982 453	1 982 453
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 078 315	-1 078 315
SCHULDEN	17 286 400	17 286 400
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 548 390	3 548 390
Girokonten (loro-Konten)	313 241	313 241
Ansässige	313 234	313 234
Nichtansässige	7	7
Geldanlagen	3 232 128	3 232 128
Russische Zentralbank	2 467 128	2 467 128
andere	2 467 128	2 467 128
Ansässige	765 000	765 000
bis zu 30 Tagen	415 000	415 000
bis zu 180 Tage	350 000	350 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	3 021	3 021
Kundenkonten	1 256 310	1 256 310
Unternehmenskunden	751 980	751 980
Staatsunternehmen	34	34
Ansässige	748 541	748 541
Nichtansässige	3 405	3 405
Privatkunden	490 424	490 424
Ansässige	484 745	484 745
Nichtansässige	5 679	5 679
Maklergeschäft	13 906	13 906
Ansässige	13 906	13 906
Geldanlagen	9 861 402	9 861 402
Unternehmenskunden	1 333 057	1 333 057
Ansässige	1 232 218	1 232 218
bis zu 180 Tage	90 000	90 000
bis zu 1 Jahr	140 307	140 307
bis 3 Jahre	896 503	896 503
mehr als 3 Jahre	105 408	105 408
Nichtansässige	100 839	100 839
mehr als 3 Jahre	100 839	100 839
Privatkunden	8 528 345	8 528 345
Ansässige	8 505 482	8 505 482
bis zu 180 Tage	497 493	497 493
bis zu 1 Jahr	1 768 263	1 768 263
bis 3 Jahre	1 937 715	1 937 715
mehr als 3 Jahre	4 302 011	4 302 011
Nichtansässige	22 863	22 863
bis zu 1 Jahr	1 877	1 877
bis 3 Jahre	13 272	13 272
mehr als 3 Jahre	7 714	7 714
Wertpapiere ausgegeben	1 497 405	1 497 405
Bonds	1 250 238	1 250 238
Schuldscheindarlehen	247 167	247 167
auf Anfrage	23 627	23 627
bis zu 1 Jahr	223 000	223 000
bis 3 Jahre	540	540
Sonstige Verbindlichkeiten	1 122 893	1 122 893
Sonstige Verbindlichkeiten	852 450	852 450
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	270 443	270 443
EIGENKAPITAL	2 361 804	2 361 804
Kapital	1 342 206	1 342 206
Profitieren Sie von den Vorjahren	1 999 097	1 999 097
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	1 999 097	1 999 097
Jahresüberschuss	-961 226	-961 226
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-961 226	-961 226
künftige Ausgaben	-18 273	-18 273
AUßERBILANZIELLE POSTEN	14 537 442	14 537 442
Eventualverbindlichkeiten	-4 548 983	-4 548 983
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-3 903 412	-3 903 412
Nicht benutzte Kreditlimiten	-645 571	-645 571
Sicherheiten für Kredite	18 500 633	18 500 633
Waren	17 682 310	17 682 310
Wertpapieren	818 323	818 323
Unverarbeitete Zahlungen	500 484	500 484
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	500 484	500 484
Andere außerbilanzielle Konten	85 308	85 308
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	97 268	97 268
Abgeschriebenen Zinsen	-2 905	-2 905
Abgeschriebene Forderungen	-9 055	-9 055
Credit card balances	32 813	32 813
	28 997 365	28 997 365
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,87%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-28,55%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-28,64%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-28,09%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,72%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-0,71%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,51%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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