АКЦИЯ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 927 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 868 | 0 | 2 868 | 47 436 | 0 | 47 436 | 7 576 | 0 | 7 576 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 171 | 0 | 7 171 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 27 929 | 0 | 27 929 | 179 542 | 0 | 179 542 | 27 360 | 0 | 27 360 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 5 097 | 0 | 5 097 | 56 136 | 0 | 56 136 | 3 690 | 0 | 3 690 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51505 | 74 387 | 0 | 74 387 | 0 | 0 | 0 | 74 387 | 0 | 74 387 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -17 219 | 0 | -17 219 | 0 | 0 | 0 | -52 193 | 0 | -52 193 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 2 546 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 0 | 2 435 | 0 | 2 435 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 355 410 | 0 | 355 410 | 38 742 | 0 | 38 742 | 216 282 | 0 | 216 282 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 14 814 | 0 | 14 814 | 108 886 | 0 | 108 886 | 122 177 | 0 | 122 177 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 92 200 | 0 | 92 200 | 0 | 0 | 0 | 84 922 | 0 | 84 922 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -89 080 | 0 | -89 080 | -12 486 | 0 | -12 486 | -126 220 | 0 | -126 220 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45404 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 7 467 | 0 | 7 467 | 0 | 0 | 0 | 7 029 | 0 | 7 029 |
просроченные | |||||||||
45814 | 5 393 | 0 | 5 393 | 439 | 0 | 439 | 5 832 | 0 | 5 832 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -2 243 | 0 | -2 243 | -132 | 0 | -132 | -2 111 | 0 | -2 111 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 257 | 0 | 2 257 | 0 | 0 | 0 | 2 249 | 0 | 2 249 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 24 770 | 0 | 24 770 | 0 | 0 | 0 | 22 515 | 0 | 22 515 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 18 475 | 0 | 18 475 | 0 | 0 | 0 | 17 764 | 0 | 17 764 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 186 | 0 | 16 186 | 1 932 | 0 | 1 932 | 17 370 | 0 | 17 370 |
45915 | 36 | 0 | 36 | 317 | 0 | 317 | 77 | 0 | 77 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -14 361 | 0 | -14 361 | -2 187 | 0 | -2 187 | -12 174 | 0 | -12 174 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -15 783 | 0 | -15 783 | -750 | 0 | -750 | -17 077 | 0 | -17 077 |
45918 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 709 | 0 | 14 709 | 523 | 0 | 523 | 15 232 | 0 | 15 232 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 49 889 | 0 | 49 889 | 0 | 0 | 0 | 49 889 | 0 | 49 889 |
60415 | 54 609 | 0 | 54 609 | 0 | 0 | 0 | 54 609 | 0 | 54 609 |
60901 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 |
61008 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 535 | 0 | -10 535 | 0 | 0 | 0 | -10 725 | 0 | -10 725 |
60903 | -37 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | -71 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 966 | 0 | 966 | 6 506 | 0 | 6 506 | 965 | 0 | 965 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 677 | 0 | 677 | 40 579 | 0 | 40 579 | 36 204 | 0 | 36 204 |
47801 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 5 235 | 0 | 5 235 |
60202 | 70 040 | 0 | 70 040 | 0 | 0 | 0 | 70 040 | 0 | 70 040 |
60302 | 14 | 0 | 14 | 2 994 | 0 | 2 994 | 3 008 | 0 | 3 008 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 193 | 0 | 1 193 | 277 | 0 | 277 | 1 192 | 0 | 1 192 |
60312 | 3 425 | 0 | 3 425 | 1 457 | 0 | 1 457 | 2 718 | 0 | 2 718 |
60336 | 136 | 0 | 136 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
62001 | 76 124 | 0 | 76 124 | 8 000 | 0 | 8 000 | 76 124 | 0 | 76 124 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 472 | 0 | -2 472 | -1 891 | 0 | -1 891 | -9 753 | 0 | -9 753 |
47804 | -270 | 0 | -270 | -8 | 0 | -8 | -262 | 0 | -262 |
60206 | -10 004 | 0 | -10 004 | 0 | 0 | 0 | -46 040 | 0 | -46 040 |
60324 | -287 | 0 | -287 | -1 | 0 | -1 | -286 | 0 | -286 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40702 | 34 400 | 0 | 34 400 | 227 312 | 0 | 227 312 | 32 114 | 0 | 32 114 |
40703 | 4 135 | 0 | 4 135 | 11 566 | 0 | 11 566 | 7 914 | 0 | 7 914 |
40802 | 17 806 | 0 | 17 806 | 64 166 | 0 | 64 166 | 16 606 | 0 | 16 606 |
40821 | 1 627 | 0 | 1 627 | 4 211 | 0 | 4 211 | 2 039 | 0 | 2 039 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 608 | 0 | 1 608 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 415 | 0 | 415 | 2 692 | 0 | 2 692 | 308 | 0 | 308 |
42301 | 3 320 | 0 | 3 320 | 2 568 | 0 | 2 568 | 3 589 | 0 | 3 589 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 2 848 | 0 | 2 848 | 604 | 0 | 604 | 2 245 | 0 | 2 245 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 21 964 | 0 | 21 964 | 557 | 0 | 557 | 21 582 | 0 | 21 582 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 337 841 | 0 | 337 841 | 7 357 | 0 | 7 357 | 337 152 | 0 | 337 152 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 15 448 | 0 | 15 448 | 61 | 0 | 61 | 15 521 | 0 | 15 521 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 358 | 0 | 358 | 692 | 0 | 692 | 328 | 0 | 328 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 983 | 0 | 983 | 1 797 | 0 | 1 797 | 882 | 0 | 882 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 216 | 0 | 216 | 552 | 0 | 552 | 188 | 0 | 188 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 15 401 | 0 | 15 401 | 2 397 | 0 | 2 397 | 15 702 | 0 | 15 702 |
47426 | 172 | 0 | 172 | 8 | 0 | 8 | 201 | 0 | 201 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 576 | 0 | 2 576 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 75 600 | 0 | 75 600 | 0 | 0 | 0 | 75 600 | 0 | 75 600 |
10601 | 12 880 | 0 | 12 880 | 0 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 12 880 |
10602 | 6 050 | 0 | 6 050 | 0 | 0 | 0 | 6 050 | 0 | 6 050 |
10610 | 0 | 0 | 0 | -2 576 | 0 | -2 576 | -2 576 | 0 | -2 576 |
10701 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 217 977 | 0 | 217 977 | 0 | 0 | 0 | 217 977 | 0 | 217 977 |
70701 | 631 507 | 0 | 631 507 | 631 507 | 0 | 631 507 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -645 072 | 0 | -645 072 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -134 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -4 224 | 0 | -4 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -646 442 | 0 | -646 442 | -14 678 | 0 | -14 678 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 45 799 | 0 | 45 799 | 0 | 0 | 0 | 70 734 | 0 | 70 734 |
70606 | -45 294 | 0 | -45 294 | -142 581 | 0 | -142 581 | -187 875 | 0 | -187 875 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | -198 | 0 | -198 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -353 | 0 | -353 | 0 | 0 | 0 | -353 | 0 | -353 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -464 | 0 | -464 | -25 464 | 0 | -25 464 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -10 370 | 0 | -10 370 | -1 876 | 0 | -1 876 | -10 336 | 0 | -10 336 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 684 408 | 0 | 684 408 | 97 527 | 0 | 97 527 | 627 552 | 0 | 627 552 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 0 | 1 257 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 133 951 | 0 | 133 951 | 13 223 | 0 | 13 223 | 146 545 | 0 | 146 545 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 20 088 | 0 | 20 088 | 1 246 | 0 | 1 246 | 20 525 | 0 | 20 525 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -394 | 0 | -394 | 0 | 0 | 0 | -394 | 0 | -394 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
91803 | -95 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -95 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.