ZAPSIBKOMBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 918 Retailbank, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 48 231 | 5 213 | 53 444 | 214 467 | 64 268 | 278 735 | 91 928 | 10 510 | 102 438 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 15 105 | 0 | 15 105 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 346 019 | 0 | 346 019 | 17 592 490 | 0 | 17 592 490 | 0 | 0 | 0 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 5 440 | 5 440 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 225 753 | 96 014 | 321 767 | 109 493 796 | 5 040 330 | 114 534 126 | 15 796 587 | 99 133 | 15 895 720 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 11 622 | 1 | 11 623 | 109 735 | 1 359 | 111 094 | 790 | 0 | 790 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 1 550 000 | 157 462 | 1 707 462 | 39 700 000 | 3 787 480 | 43 487 480 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 36 700 000 | 929 355 | 37 629 355 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32203 | 0 | 149 910 | 149 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32009 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32301 | 0 | 42 241 | 42 241 | 0 | 1 482 | 1 482 | 0 | 42 035 | 42 035 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | -2 563 | 0 | -2 563 | -4 660 | 0 | -4 660 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 9 402 | 0 | 9 402 | 1 549 170 | 0 | 1 549 170 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -39 067 | 0 | -39 067 | -11 917 | 0 | -11 917 | -27 150 | 0 | -27 150 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45305 | 12 064 | 0 | 12 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 22 902 | 0 | 22 902 | 0 | 0 | 0 | 4 313 | 0 | 4 313 |
| 45108 | 93 073 | 0 | 93 073 | 0 | 0 | 0 | 89 492 | 0 | 89 492 |
| 45206 | 21 813 | 0 | 21 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 598 779 | 0 | 598 779 | 0 | 0 | 0 | 133 980 | 0 | 133 980 |
| 45307 | 323 000 | 0 | 323 000 | 0 | 0 | 0 | 155 942 | 0 | 155 942 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 648 990 | 0 | 648 990 | 0 | 0 | 0 | 142 130 | 0 | 142 130 |
| 45308 | 67 142 | 0 | 67 142 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44209 | 655 700 | 0 | 655 700 | 0 | 0 | 0 | 555 700 | 0 | 555 700 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 81 459 | 0 | 81 459 | 30 | 0 | 30 | 81 388 | 0 | 81 388 |
| 45812 | 864 969 | 0 | 864 969 | 10 709 | 0 | 10 709 | 863 593 | 0 | 863 593 |
| 45813 | 3 492 | 0 | 3 492 | 122 134 | 0 | 122 134 | 7 451 | 0 | 7 451 |
| 45911 | 7 301 | 0 | 7 301 | 7 | 0 | 7 | 5 901 | 0 | 5 901 |
| 45912 | 68 964 | 0 | 68 964 | 608 | 0 | 608 | 69 330 | 0 | 69 330 |
| 45913 | 38 | 0 | 38 | 2 313 | 0 | 2 313 | 48 | 0 | 48 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45809 | 4 586 | 0 | 4 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45909 | 451 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -20 339 | 0 | -20 339 | -1 546 | 0 | -1 546 | -18 793 | 0 | -18 793 |
| 45116 | 18 977 | 0 | 18 977 | 0 | 0 | 0 | 15 874 | 0 | 15 874 |
| 45117 | -34 | 0 | -34 | -13 | 0 | -13 | -21 | 0 | -21 |
| 45215 | -250 029 | 0 | -250 029 | -155 583 | 0 | -155 583 | -94 583 | 0 | -94 583 |
| 45216 | 158 612 | 0 | 158 612 | 1 125 | 0 | 1 125 | 17 883 | 0 | 17 883 |
| 45217 | -11 428 | 0 | -11 428 | -9 400 | 0 | -9 400 | -4 063 | 0 | -4 063 |
| 45315 | -203 945 | 0 | -203 945 | -101 386 | 0 | -101 386 | -128 059 | 0 | -128 059 |
| 45316 | 54 318 | 0 | 54 318 | 25 500 | 0 | 25 500 | 658 | 0 | 658 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44215 | -6 557 | 0 | -6 557 | -1 000 | 0 | -1 000 | -5 557 | 0 | -5 557 |
| 44216 | 4 590 | 0 | 4 590 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
| 44217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -556 | 0 | -556 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 55 300 | 0 | 55 300 | 0 | 0 | 0 | 51 249 | 0 | 51 249 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 141 485 | 0 | 141 485 | 0 | 0 | 0 | 109 361 | 0 | 109 361 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 55 599 | 0 | 55 599 | 711 | 0 | 711 | 54 159 | 0 | 54 159 |
| 45914 | 10 218 | 0 | 10 218 | 106 | 0 | 106 | 10 253 | 0 | 10 253 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -18 474 | 0 | -18 474 | -3 235 | 0 | -3 235 | -15 239 | 0 | -15 239 |
| 45416 | 9 824 | 0 | 9 824 | 32 | 0 | 32 | 7 148 | 0 | 7 148 |
| 45417 | -1 145 | 0 | -1 145 | -59 | 0 | -59 | -1 086 | 0 | -1 086 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 046 102 | 0 | 1 046 102 | 5 406 | 0 | 5 406 | 852 172 | 0 | 852 172 |
| 45706 | 1 671 | 0 | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 88 854 | 2 | 88 856 | 42 289 | 0 | 42 289 | 86 291 | 0 | 86 291 |
| 45817 | 165 | 0 | 165 | 125 | 0 | 125 | 146 | 0 | 146 |
| 45915 | 30 911 | 0 | 30 911 | 9 833 | 0 | 9 833 | 23 498 | 0 | 23 498 |
| 45917 | 18 | 0 | 18 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -295 882 | 0 | -295 882 | -148 557 | 0 | -148 557 | -229 525 | 0 | -229 525 |
| 45523 | 131 230 | 0 | 131 230 | 43 191 | 0 | 43 191 | 114 546 | 0 | 114 546 |
| 45524 | -59 276 | 0 | -59 276 | -60 717 | 0 | -60 717 | -20 740 | 0 | -20 740 |
| 45713 | 43 | 0 | 43 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 |
| 45714 | -100 | 0 | -100 | -129 | 0 | -129 | -31 | 0 | -31 |
| 45715 | -156 | 0 | -156 | -141 | 0 | -141 | -96 | 0 | -96 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -1 086 341 | 0 | -1 086 341 | -143 702 | 0 | -143 702 | -1 077 402 | 0 | -1 077 402 |
| 45820 | 43 815 | 0 | 43 815 | 27 622 | 0 | 27 622 | 46 599 | 0 | 46 599 |
| 45821 | -4 351 | 0 | -4 351 | -5 495 | 0 | -5 495 | -3 292 | 0 | -3 292 |
| 45918 | -113 565 | 0 | -113 565 | -19 753 | 0 | -19 753 | -106 778 | 0 | -106 778 |
| 45920 | 4 695 | 0 | 4 695 | 6 618 | 0 | 6 618 | 8 178 | 0 | 8 178 |
| 45921 | -1 966 | 0 | -1 966 | -2 285 | 0 | -2 285 | -634 | 0 | -634 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 75 724 | 0 | 75 724 | 0 | 0 | 0 | 52 556 | 0 | 52 556 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 2 496 465 | 0 | 2 496 465 | 30 577 | 0 | 30 577 | 2 070 155 | 0 | 2 070 155 |
| 60404 | 48 819 | 0 | 48 819 | 4 045 | 0 | 4 045 | 51 460 | 0 | 51 460 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 240 918 | 0 | 240 918 | 16 962 | 0 | 16 962 | 211 363 | 0 | 211 363 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 16 962 | 0 | 16 962 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 11 757 | 0 | 11 757 | 7 873 | 0 | 7 873 | 7 206 | 0 | 7 206 |
| 61009 | 1 121 | 0 | 1 121 | 3 580 | 0 | 3 580 | 3 554 | 0 | 3 554 |
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 8 934 | 0 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 210 792 | 0 | 210 792 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 |
| 61908 | 10 488 | 0 | 10 488 | 683 | 0 | 683 | 11 171 | 0 | 11 171 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -680 513 | 0 | -680 513 | -274 321 | 0 | -274 321 | -415 433 | 0 | -415 433 |
| 60903 | -109 787 | 0 | -109 787 | -35 943 | 0 | -35 943 | -76 171 | 0 | -76 171 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 137 641 | 7 | 137 648 | 129 820 | 5 | 129 825 | 64 085 | 0 | 64 085 |
| 47502 | 5 086 | 0 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 4 215 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 45511 | 16 506 | 0 | 16 506 | 0 | 0 | 0 | 16 195 | 0 | 16 195 |
| 47423 | 13 308 | 0 | 13 308 | 20 205 | 61 381 | 81 586 | 36 | 0 | 36 |
| 47462 | -92 743 | 0 | -92 743 | 0 | 0 | 0 | -121 892 | 0 | -121 892 |
| 60202 | 4 389 | 0 | 4 389 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 |
| 60204 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
| 60302 | 62 513 | 0 | 62 513 | 153 585 | 0 | 153 585 | 153 574 | 0 | 153 574 |
| 60306 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 179 599 | 0 | 179 599 | 89 749 | 0 | 89 749 | 56 292 | 0 | 56 292 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 94 508 | 0 | 94 508 | 73 050 | 0 | 73 050 | 165 743 | 0 | 165 743 |
| 60336 | 72 | 0 | 72 | 120 | 0 | 120 | 30 | 0 | 30 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 1 895 135 | 0 | 1 895 135 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 1 687 | 0 | 1 687 | 81 804 | 0 | 81 804 | 74 881 | 0 | 74 881 |
| 62101 | 44 054 | 0 | 44 054 | 4 362 | 0 | 4 362 | 23 445 | 0 | 23 445 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -119 563 | 0 | -119 563 | -53 162 | 0 | -53 162 | -76 211 | 0 | -76 211 |
| 47465 | 82 750 | 0 | 82 750 | 5 064 | 0 | 5 064 | 57 679 | 0 | 57 679 |
| 47466 | -4 477 | 0 | -4 477 | -4 508 | 0 | -4 508 | -1 317 | 0 | -1 317 |
| 60206 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
| 60324 | -95 441 | 0 | -95 441 | -1 722 | 0 | -1 722 | -94 720 | 0 | -94 720 |
| 60405 | -9 164 | 0 | -9 164 | -10 393 | 0 | -10 393 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 62103 | -14 004 | 0 | -14 004 | -13 160 | 0 | -13 160 | -1 424 | 0 | -1 424 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 3 018 | 0 | 3 018 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 186 | 0 | 186 | 26 423 | 0 | 26 423 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 406 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 301 976 | 173 975 | 475 951 | 532 127 | 168 444 | 700 571 | 254 864 | 9 637 | 264 501 |
| 408.1 | 7 512 | 0 | 7 512 | 192 | 0 | 192 | 7 343 | 0 | 7 343 |
| 40821 | 91 | 0 | 91 | 24 | 0 | 24 | 67 | 0 | 67 |
| 40903 | 6 529 | 0 | 6 529 | 6 572 | 0 | 6 572 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 42101 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 614 211 | 67 929 | 682 140 | 692 086 | 57 246 | 749 332 | 473 707 | 12 755 | 486 462 |
| 40823 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 40914 | 8 862 | 0 | 8 862 | 8 864 | 0 | 8 864 | 0 | 0 | 0 |
| 42301 | 836 929 | 89 477 | 926 406 | 603 508 | 54 619 | 658 127 | 530 935 | 44 316 | 575 251 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 13 833 | 69 | 13 902 | 1 746 | 3 | 1 749 | 13 624 | 69 | 13 693 |
| 42601 | 3 447 | 135 | 3 582 | 0 | 8 | 8 | 3 450 | 134 | 3 584 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42205 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 164 621 | 13 517 | 178 138 | 145 001 | 540 | 145 541 | 19 620 | 13 451 | 33 071 |
| 42206 | 1 709 | 0 | 1 709 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 5 500 | 6 914 | 12 414 | 0 | 277 | 277 | 5 500 | 6 881 | 12 381 |
| 42207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 329 715 | 104 977 | 2 434 692 | 1 468 175 | 53 917 | 1 522 092 | 894 403 | 53 802 | 948 205 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 281 | 0 | 281 | 8 | 0 | 8 | 274 | 0 | 274 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 528 | 315 | 5 843 | 216 088 | 6 136 | 222 224 | 2 103 | 148 | 2 251 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 41 964 | 10 016 | 51 980 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 810 | 0 | 14 810 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 132 | 39 | 171 | 187 537 | 39 | 187 576 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 15 577 | 568 | 16 145 | 145 504 | 55 | 145 559 | 1 523 | 550 | 2 073 |
| 47441 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 208 | 0 | 208 | 25 665 | 0 | 25 665 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 11 655 | 0 | 11 655 | 122 706 | 0 | 122 706 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 171 563 | 0 | 171 563 | 337 396 | 0 | 337 396 | 74 228 | 0 | 74 228 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 15 033 | 0 | 15 033 | 30 766 | 0 | 30 766 | 44 878 | 0 | 44 878 |
| 60311 | 26 039 | 0 | 26 039 | 227 308 | 0 | 227 308 | 43 381 | 0 | 43 381 |
| 60313 | 0 | 691 | 691 | 0 | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| 60320 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 39 |
| 60322 | 21 776 | 0 | 21 776 | 19 323 | 0 | 19 323 | 6 872 | 0 | 6 872 |
| 60335 | 29 772 | 0 | 29 772 | 49 778 | 0 | 49 778 | 21 259 | 0 | 21 259 |
| 60349 | 81 462 | 0 | 81 462 | 58 355 | 0 | 58 355 | 29 143 | 0 | 29 143 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 266 | 20 | 286 | 6 404 | 79 | 6 483 | 182 | 8 | 190 |
| 47426 | 2 071 | 0 | 2 071 | 1 239 | 0 | 1 239 | 1 934 | 0 | 1 934 |
| 47501 | 8 883 | 0 | 8 883 | 1 052 | 0 | 1 052 | 7 831 | 0 | 7 831 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 339 082 | 0 | 339 082 | 77 606 | 0 | 77 606 | 268 222 | 0 | 268 222 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 207 000 | 0 | 1 207 000 | 16 | 0 | 16 | 1 207 000 | 0 | 1 207 000 |
| 10501 | 0 | 0 | 0 | -162 | 0 | -162 | -162 | 0 | -162 |
| 10601 | 1 809 617 | 0 | 1 809 617 | 109 149 | 0 | 109 149 | 1 722 286 | 0 | 1 722 286 |
| 10602 | 598 002 | 0 | 598 002 | 0 | 0 | 0 | 598 002 | 0 | 598 002 |
| 10605 | -39 067 | 0 | -39 067 | 0 | 0 | 0 | -27 150 | 0 | -27 150 |
| 10609 | 7 813 | 0 | 7 813 | 2 383 | 0 | 2 383 | 5 430 | 0 | 5 430 |
| 10610 | -361 923 | 0 | -361 923 | -4 363 | 0 | -4 363 | -344 457 | 0 | -344 457 |
| 10701 | 181 050 | 0 | 181 050 | 0 | 0 | 0 | 181 050 | 0 | 181 050 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 14 521 144 | 0 | 14 521 144 | 0 | 0 | 0 | 17 454 168 | 0 | 17 454 168 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 22 877 703 | 0 | 22 877 703 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 1 397 819 | 0 | 1 397 819 | 0 | 0 | 0 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 22 898 | 0 | 22 898 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -19 377 087 | 0 | -19 377 087 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -213 473 | 0 | -213 473 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 397 931 | 0 | -1 397 931 | 0 | 0 | 0 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -22 826 | 0 | -22 826 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -564 977 | 0 | -564 977 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 197 657 | 0 | 197 657 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 24 496 077 | 0 | 24 496 077 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 19 982 043 | 0 | 19 982 043 | 22 878 977 | 0 | 22 878 977 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 1 368 478 | 0 | 1 368 478 | 1 397 819 | 0 | 1 397 819 | 0 | 0 | 0 |
| 70604 | 22 898 | 0 | 22 898 | 22 898 | 0 | 22 898 | 0 | 0 | 0 |
| 70606 | -18 465 801 | 0 | -18 465 801 | -919 183 | 0 | -919 183 | 0 | 0 | 0 |
| 70607 | -184 324 | 0 | -184 324 | -29 149 | 0 | -29 149 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -1 368 692 | 0 | -1 368 692 | -29 239 | 0 | -29 239 | 0 | 0 | 0 |
| 70609 | -22 826 | 0 | -22 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70611 | -579 915 | 0 | -579 915 | -87 476 | 0 | -87 476 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 138 571 | 0 | 138 571 | 197 657 | 0 | 197 657 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -868 956 | 0 | -868 956 | -172 407 | 0 | -172 407 | -696 549 | 0 | -696 549 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -674 459 | 0 | -674 459 | -764 035 | 0 | -764 035 | -357 | 0 | -357 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 258 609 | 20 432 | 8 279 041 | 3 626 518 | 20 940 | 3 647 458 | 4 743 848 | 0 | 4 743 848 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 52 639 | 0 | 52 639 | 0 | 0 | 0 | 52 639 | 0 | 52 639 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 9 909 554 | 0 | 9 909 554 | 1 016 571 | 0 | 1 016 571 | 36 196 | 0 | 36 196 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -25 756 | 0 | -25 756 | 0 | 0 | 0 | -24 547 | 0 | -24 547 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -272 121 | 0 | -272 121 | 0 | 0 | 0 | -268 005 | 0 | -268 005 |
| 91803 | -30 886 | -17 | -30 903 | -3 183 | 0 | -3 183 | -20 147 | 0 | -20 147 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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