Kuap. Ru - Bilanz der ЗАРЕЧЬЕ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 817 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 273 715	3 273 715
Hoch flüssige Mittel	238 758	238 758
Flüssige Mittel	190 794	190 794
Bargeld	69 381	69 381
in bar und auf dem Weg	58 494	58 494
Edelmetalle	10 887	10 887
Nostro-Konto mit Zentralbank	121 413	121 413
nostro-Konten	31 255	31 255
Ansässige	31 255	31 255
Geld in Transfer	16 744	16 744
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-35	-35
Verzinslichen Aktiva	2 077 144	2 077 144
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 544 553	1 544 553
Ansässige	1 552 194	1 552 194
bis zu 30 Tagen	1 552 194	1 552 194
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-7 641	-7 641
Die Ausleihungen an Firmenkunden	506 825	506 825
Ansässige	508 896	508 896
bis zu 30 Tagen	23 867	23 867
bis zu 180 Tage	72 895	72 895
bis zu 1 Jahr	284 053	284 053
bis 3 Jahre	119 880	119 880
mehr als 3 Jahre	8 201	8 201
Überfällige	2 001	2 001
Ansässige	2 001	2 001
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-4 072	-4 072
Ansässige	-4 072	-4 072
Kredite an Einzelunternehmer	5 508	5 508
bis 3 Jahre	2 915	2 915
Überfällige	14 236	14 236
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-11 643	-11 643
Kredite an Privatpersonen	20 258	20 258
Standard	21 146	21 146
bis zu 1 Jahr	119	119
bis 3 Jahre	9 894	9 894
mehr als 3 Jahre	11 133	11 133
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-888	-888
sonstige Vermögenswerte	957 813	957 813
Pflichtreserven bei Zentralbank	20 215	20 215
Räumlichkeiten und Ausrüstung	674 410	674 410
Anschaffungskosten	776 372	776 372
Abschreibung	-101 962	-101 962
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	14 700	14 700
sonstige Vermögenswerte	313 602	313 602
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-65 114	-65 114
SCHULDEN	2 183 187	2 183 187
Kundenkonten	670 927	670 927
Unternehmenskunden	469 025	469 025
Ansässige	469 025	469 025
Privatkunden	201 902	201 902
Ansässige	201 900	201 900
Nichtansässige	2	2
Geldanlagen	1 456 234	1 456 234
Unternehmenskunden	774 500	774 500
Ansässige	774 500	774 500
bis zu 30 Tagen	160 000	160 000
bis zu 180 Tage	448 000	448 000
bis zu 1 Jahr	4 500	4 500
bis 3 Jahre	11 000	11 000
mehr als 3 Jahre	151 000	151 000
Privatkunden	681 734	681 734
Ansässige	681 734	681 734
bis zu 1 Jahr	81 463	81 463
bis 3 Jahre	496 735	496 735
mehr als 3 Jahre	103 536	103 536
Sonstige Verbindlichkeiten	56 026	56 026
Sonstige Verbindlichkeiten	18 749	18 749
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	21 769	21 769
Passive latente Steuern	15 508	15 508
EIGENKAPITAL	1 090 528	1 090 528
Kapital	1 136 908	1 136 908
Profitieren Sie von den Vorjahren	-47 086	-47 086
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-47 086	-47 086
Jahresüberschuss	706	706
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	706	706
AUßERBILANZIELLE POSTEN	229 645	229 645
Eventualverbindlichkeiten	-136 224	-136 224
Nicht benutzte Kreditlimiten	-136 224	-136 224
Sicherheiten für Kredite	358 470	358 470
Waren	358 470	358 470
Unverarbeitete Zahlungen	7 440	7 440
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	7 440	7 440
Andere außerbilanzielle Konten	-41	-41
Abgeschriebene Forderungen	-41	-41
	2 113 268	2 113 268
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,49%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-2,99%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-2,98%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,20%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,96%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,07%	-100,0%
Einzelpersonen:	0,00%	-

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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