В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
621 765 |
607 031 |
-14 734 |
-2,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
1 264 646 |
1 600 546 |
+335 900 |
+26,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-672 449 |
-908 036 |
-235 587 |
35,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
707 170 |
825 339 |
+118 169 |
+16,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-55 141 |
-66 915 |
-11 774 |
21,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
8 313 |
141 117 |
+132 804 |
+1 597,5% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
254 915 |
-1 933 |
-256 848 |
-100,8% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
24 401 |
26 262 |
+1 861 |
+7,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-827 317 |
-952 982 |
-125 665 |
15,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-82 773 |
-56 367 |
+26 406 |
+-31,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 447 630 |
46 704 |
+2 494 334 |
+-101,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
7 312 |
-29 092 |
-36 404 |
-497,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
156 090 |
+156 090 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 832 055 |
-581 460 |
+1 250 595 |
+-68,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-85 876 |
-260 191 |
-174 315 |
203,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-77 955 |
-100 615 |
-22 660 |
29,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-421 504 |
813 375 |
+1 234 879 |
+-293,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-42 974 |
-11 096 |
+31 878 |
+-74,2% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 422 |
59 693 |
+54 271 |
+1 000,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 825 865 |
653 735 |
+2 479 600 |
+-135,8% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-49 470 |
- |
+49 470 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-19 710 |
-77 400 |
-57 690 |
292,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
31 560 |
67 356 |
+35 796 |
+113,4% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-37 620 |
-10 044 |
+27 576 |
+-73,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-29 343 |
-29 343 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-29 343 |
-29 343 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-98 610 |
59 248 |
+157 858 |
+-160,1% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 962 095 |
673 596 |
+2 635 691 |
+-134,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 176 105 |
2 214 010 |
-1 962 095 |
-47,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 214 010 |
2 887 606 |
+673 596 |
+30,4% |