На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 614 | 18 781 | 22 395 | 0 | 0 | 0 | 5 059 | 19 423 | 24 482 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 17 725 | 0 | 17 725 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 30 | 19 225 | 19 255 | 0 | 0 | 0 | 457 | 12 722 | 13 179 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -193 | 0 | -193 | 0 | 0 | 0 | -193 | 0 | -193 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 46 500 | 0 | 46 500 | 0 | 0 | 0 | 156 600 | 0 | 156 600 |
31903 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 49 140 | 0 | 49 140 | 0 | 0 | 0 | 42 178 | 0 | 42 178 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 46 857 | 0 | 46 857 | 0 | 0 | 0 | 44 944 | 0 | 44 944 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 49 674 | 0 | 49 674 | 0 | 0 | 0 | 48 811 | 0 | 48 811 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -12 426 | 0 | -12 426 | 0 | 0 | 0 | -12 163 | 0 | -12 163 |
45216 | 5 265 | 0 | 5 265 | 0 | 0 | 0 | 5 265 | 0 | 5 265 |
45217 | -4 487 | 0 | -4 487 | 0 | 0 | 0 | -4 487 | 0 | -4 487 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 77 024 | 0 | 77 024 | 0 | 0 | 0 | 75 054 | 0 | 75 054 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -18 456 | 0 | -18 456 | 0 | 0 | 0 | -17 972 | 0 | -17 972 |
45416 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
45417 | -5 354 | 0 | -5 354 | 0 | 0 | 0 | -5 354 | 0 | -5 354 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 23 701 | 0 | 23 701 | 0 | 0 | 0 | 24 778 | 0 | 24 778 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 11 807 | 0 | 11 807 | 0 | 0 | 0 | 10 980 | 0 | 10 980 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 680 | 0 | -10 680 | 0 | 0 | 0 | -12 454 | 0 | -12 454 |
45523 | 6 767 | 0 | 6 767 | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 6 767 |
45524 | -176 | 0 | -176 | 0 | 0 | 0 | -176 | 0 | -176 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -248 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 | -248 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 668 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 111 308 | 0 | 111 308 | 0 | 0 | 0 | 127 272 | 0 | 127 272 |
60404 | 25 434 | 0 | 25 434 | 0 | 0 | 0 | 30 147 | 0 | 30 147 |
60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 677 | 0 | 20 677 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -35 757 | 0 | -35 757 | 0 | 0 | 0 | -35 871 | 0 | -35 871 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60312 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
60323 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
62001 | 12 048 | 0 | 12 048 | 0 | 0 | 0 | 12 048 | 0 | 12 048 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 909 | 0 | -2 909 | 0 | 0 | 0 | -2 810 | 0 | -2 810 |
47465 | 2 052 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 | 2 052 | 0 | 2 052 |
47466 | -378 | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | -167 | 0 | -167 |
60324 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
61501 | -27 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | -27 |
62002 | -9 036 | 0 | -9 036 | 0 | 0 | 0 | -9 036 | 0 | -9 036 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 3 793 | 0 | 3 793 | 0 | 0 | 0 | 3 966 | 0 | 3 966 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 658 | 0 | 57 658 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
405 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 513 | 264 | 777 |
406 | 6 284 | 0 | 6 284 | 0 | 0 | 0 | 7 040 | 0 | 7 040 |
резиденты | |||||||||
407 | 221 154 | 4 381 | 225 535 | 0 | 0 | 0 | 219 058 | 4 585 | 223 643 |
408.1 | 64 656 | 1 | 64 657 | 0 | 0 | 0 | 108 462 | 0 | 108 462 |
40821 | 24 648 | 0 | 24 648 | 0 | 0 | 0 | 22 974 | 0 | 22 974 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
42204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
до 1 года | |||||||||
42205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 953 | 0 | 1 953 |
60305 | 1 340 | 0 | 1 340 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 |
60309 | 1 814 | 0 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
60311 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 20 828 | 0 | 20 828 | 0 | 0 | 0 | 21 461 | 0 | 21 461 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 5 450 | 0 | 5 450 | 0 | 0 | 0 | 5 450 | 0 | 5 450 |
10601 | 105 250 | 0 | 105 250 | 0 | 0 | 0 | 105 250 | 0 | 105 250 |
10610 | -17 783 | 0 | -17 783 | 0 | 0 | 0 | -17 783 | 0 | -17 783 |
10701 | 1 363 | 0 | 1 363 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 1 363 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 269 622 | 0 | 269 622 | 0 | 0 | 0 | 269 622 | 0 | 269 622 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 405 | 0 | 20 405 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 204 455 | 0 | 204 455 | 0 | 0 | 0 | 10 214 | 0 | 10 214 |
70603 | 21 216 | 0 | 21 216 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
70606 | -177 267 | 0 | -177 267 | 0 | 0 | 0 | -8 762 | 0 | -8 762 |
70608 | -22 941 | 0 | -22 941 | 0 | 0 | 0 | -1 580 | 0 | -1 580 |
70611 | -2 877 | 0 | -2 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -1 306 | 0 | -1 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 553 | 0 | -1 553 | 0 | 0 | 0 | -4 411 | 0 | -4 411 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -30 863 | 0 | -30 863 | 0 | 0 | 0 | -14 338 | 0 | -14 338 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 457 225 | 0 | 457 225 | 0 | 0 | 0 | 437 866 | 0 | 437 866 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 252 691 | 0 | 252 691 | 0 | 0 | 0 | 165 132 | 0 | 165 132 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 359 | 0 | -1 359 | 0 | 0 | 0 | -1 359 | 0 | -1 359 |
91803 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -99 | 0 | -99 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.