Kuap. Ru - Bilanz der ГРУППА «ОТКРЫТИЕ», Analyse des F.101

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GROUP «OTKRITIE»

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IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 315 956 863	2 315 956 863
Hoch flüssige Mittel	111 803 518	111 803 518
Flüssige Mittel	92 568 131	92 568 131
Bargeld	58 806 957	58 806 957
in bar und auf dem Weg	25 038 865	25 038 865
in Geldautomaten	19 689 015	19 689 015
Edelmetalle	14 079 077	14 079 077
Nostro-Konto mit Zentralbank	33 761 174	33 761 174
nostro-Konten	4 925 608	4 925 608
Nichtansässige	3 975 898	3 975 898
Ansässige	949 710	949 710
Geld in Transfer	13 564 557	13 564 557
Börsenkonten	874 285	874 285
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-129 063	-129 063
Verzinslichen Aktiva	1 969 979 922	1 969 979 922
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	217 272 899	217 272 899
Ansässige	113 307 553	113 307 553
bis zu 30 Tagen	85 129 412	85 129 412
bis zu 180 Tage	28 178 141	28 178 141
Nichtansässige	104 027 410	104 027 410
bis zu 30 Tagen	46 613 279	46 613 279
bis zu 180 Tage	54 851 033	54 851 033
mehr als 180 Tage	2 563 098	2 563 098
NPLs	16 718	16 718
Ansässige	16 718	16 718
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-78 782	-78 782
Wertpapier	629 235 043	629 235 043
Bonds	501 479 282	501 479 282
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	353 826 029	353 826 029
Unternehmensanleihen	73 382 871	73 382 871
Finanzinstituten Anleihen	838 530	838 530
Ausländische Staatsanleihen	537 164	537 164
Ausländische Unternehmensanleihen	33 592 842	33 592 842
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	893 950	893 950
Wertberichtigung	4 096 523	4 096 523
Unter REPO verpfändet	34 068 202	34 068 202
Überfällige	47 121 034	47 121 034
Wertberichtigungen auf Anleihen	-46 877 863	-46 877 863
Aktien	111 437 007	111 437 007
Ansässige	60 258 506	60 258 506
Nichtansässige	53 089 458	53 089 458
Wertberichtigung	-3 229 703	-3 229 703
Unter REPO verpfändet	1 318 745	1 318 745
Wertberichtigungen auf Aktien	1	1
Investmentfonds	16 318 754	16 318 754
Die Ausleihungen an Firmenkunden	795 182 611	795 182 611
Ansässige	656 708 011	656 708 011
bis zu 30 Tagen	7 508 252	7 508 252
bis zu 180 Tage	67 555 041	67 555 041
bis zu 1 Jahr	199 341 624	199 341 624
bis 3 Jahre	109 261 075	109 261 075
mehr als 3 Jahre	273 042 019	273 042 019
Nichtansässige	62 610 917	62 610 917
bis zu 30 Tagen	2 537 146	2 537 146
bis zu 1 Jahr	45	45
bis 3 Jahre	45 818 100	45 818 100
mehr als 3 Jahre	14 255 626	14 255 626
Staatsunternehmen	95 592 045	95 592 045
bis zu 30 Tagen	586	586
bis zu 180 Tage	33 669 306	33 669 306
bis zu 1 Jahr	6 131 397	6 131 397
bis 3 Jahre	28 876 653	28 876 653
mehr als 3 Jahre	26 914 103	26 914 103
Überfällige	212 313 967	212 313 967
Ansässige	181 426 237	181 426 237
Nichtansässige	30 752 946	30 752 946
Staatsunternehmen	134 784	134 784
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-232 042 329	-232 042 329
Ansässige	-205 314 823	-205 314 823
Nichtansässige	-26 373 987	-26 373 987
Staatsunternehmen	-353 519	-353 519
Kredite an Einzelunternehmer	19 860 071	19 860 071
bis zu 30 Tagen	358 520	358 520
bis zu 180 Tage	2 339 025	2 339 025
bis zu 1 Jahr	932 673	932 673
bis 3 Jahre	1 936 406	1 936 406
mehr als 3 Jahre	13 991 144	13 991 144
Überfällige	4 464 590	4 464 590
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-4 162 287	-4 162 287
Kredite an Privatpersonen	308 429 298	308 429 298
Standard	310 969 094	310 969 094
bis zu 30 Tagen	14 220 270	14 220 270
bis zu 1 Jahr	3 500	3 500
bis 3 Jahre	14 820 582	14 820 582
mehr als 3 Jahre	281 924 742	281 924 742
Überfällige	38 254 950	38 254 950
Überfällige	38 254 950	38 254 950
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-40 794 746	-40 794 746
sonstige Vermögenswerte	234 173 423	234 173 423
Pflichtreserven bei Zentralbank	13 500 007	13 500 007
Räumlichkeiten und Ausrüstung	72 825 620	72 825 620
Anschaffungskosten	87 073 293	87 073 293
Abschreibung	-14 247 673	-14 247 673
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	22 559 224	22 559 224
Factoring	28 742 982	28 742 982
sonstige Vermögenswerte	68 770 290	68 770 290
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	109 052 383	109 052 383
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-109 453 577	-109 453 577
Derivate - Aktiva	7 296 279	7 296 279
Latente Steuerguthaben	20 880 215	20 880 215
SCHULDEN	1 944 085 823	1 944 085 823
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145 506 995	145 506 995
Girokonten (loro-Konten)	9 349 685	9 349 685
Ansässige	9 264 342	9 264 342
Nichtansässige	85 343	85 343
Geldanlagen	136 028 900	136 028 900
Russische Zentralbank	2 293 471	2 293 471
bis zu 180 Tage	270 354	270 354
mehr als 180 Tage	2 023 117	2 023 117
Ansässige	116 328 170	116 328 170
bis zu 30 Tagen	91 556 182	91 556 182
bis zu 180 Tage	24 771 988	24 771 988
Nichtansässige	17 407 259	17 407 259
bis zu 30 Tagen	10 958 504	10 958 504
bis zu 180 Tage	1 001 458	1 001 458
mehr als 180 Tage	5 447 297	5 447 297
Sonstige Bankverbindlichkeiten	128 410	128 410
Kundenkonten	462 609 613	462 609 613
Unternehmenskunden	226 497 753	226 497 753
Staatsunternehmen	21 397 883	21 397 883
Ansässige	193 355 705	193 355 705
Nichtansässige	11 744 165	11 744 165
Privatkunden	222 705 637	222 705 637
Ansässige	220 040 676	220 040 676
Nichtansässige	2 664 961	2 664 961
Maklergeschäft	13 406 223	13 406 223
Ansässige	12 980 432	12 980 432
Nichtansässige	425 791	425 791
Geldanlagen	1 253 667 075	1 253 667 075
Unternehmenskunden	583 685 932	583 685 932
Ansässige	387 532 382	387 532 382
bis zu 30 Tagen	165 035 547	165 035 547
bis zu 180 Tage	155 682 631	155 682 631
bis zu 1 Jahr	60 106 122	60 106 122
bis 3 Jahre	2 428 056	2 428 056
mehr als 3 Jahre	4 280 026	4 280 026
Nichtansässige	345 593	345 593
bis zu 180 Tage	174 764	174 764
bis 3 Jahre	154 764	154 764
mehr als 3 Jahre	16 065	16 065
Staatsunternehmen	195 807 957	195 807 957
bis zu 30 Tagen	1 414 165	1 414 165
bis zu 180 Tage	163 771 067	163 771 067
bis zu 1 Jahr	30 622 725	30 622 725
Privatkunden	669 981 143	669 981 143
Ansässige	652 514 174	652 514 174
bis zu 30 Tagen	411	411
bis zu 180 Tage	19 792 439	19 792 439
bis zu 1 Jahr	69 347 602	69 347 602
bis 3 Jahre	561 368 775	561 368 775
mehr als 3 Jahre	2 004 947	2 004 947
Nichtansässige	17 466 969	17 466 969
bis zu 30 Tagen	11	11
bis zu 180 Tage	137 431	137 431
bis zu 1 Jahr	345 795	345 795
bis 3 Jahre	16 970 195	16 970 195
mehr als 3 Jahre	13 537	13 537
Wertpapiere ausgegeben	23 997 510	23 997 510
Bonds	20 546 893	20 546 893
Schuldscheindarlehen	3 450 617	3 450 617
auf Anfrage	277 124	277 124
bis zu 180 Tage	58 122	58 122
bis zu 1 Jahr	1 029 858	1 029 858
bis 3 Jahre	1 482 137	1 482 137
mehr als 3 Jahre	603 376	603 376
Sonstige Verbindlichkeiten	58 304 630	58 304 630
Sonstige Verbindlichkeiten	48 857 781	48 857 781
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	6 339 335	6 339 335
Derivate - Verbindlichkeiten	3 107 514	3 107 514
EIGENKAPITAL	371 871 041	371 871 041
Kapital	570 911 030	570 911 030
Profitieren Sie von den Vorjahren	-246 208 020	-246 208 020
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-246 208 020	-246 208 020
Jahresüberschuss	47 168 031	47 168 031
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	47 168 031	47 168 031
AUßERBILANZIELLE POSTEN	397 557 681	397 557 681
Nicht benutzte Kreditlimiten	8 047 741	8 047 741
Eventualverbindlichkeiten	-1 120 290 194	-1 120 290 194
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-229 100 912	-229 100 912
Nicht benutzte Kreditlimiten	-385 399 485	-385 399 485
Nicht benutzte Garantienlimiten	-505 789 797	-505 789 797
Sicherheiten für Kredite	1 329 855 475	1 329 855 475
Waren	988 853 105	988 853 105
Wertpapieren	341 002 370	341 002 370
Unverarbeitete Zahlungen	193 799 143	193 799 143
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	193 799 143	193 799 143
Andere außerbilanzielle Konten	-13 854 484	-13 854 484
Abgeschriebenen Zinsen	-2 494 891	-2 494 891
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-43 547	-43 547
Abgeschriebene Forderungen	-11 316 046	-11 316 046
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,04%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-19,50%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,47%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-11,68%	-100,0%
Überfällige Rate:	-18,21%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-20,62%	-100,0%
Einzelpersonen:	-10,95%	-100,0%

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