Kuap. Ru - Bilanz der ГРУППА «ЗЕНИТ», Analyse des F.101

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IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	242 569 134	242 569 134
Hoch flüssige Mittel	21 016 134	21 016 134
Flüssige Mittel	12 561 112	12 561 112
Bargeld	6 429 233	6 429 233
in bar und auf dem Weg	3 532 523	3 532 523
in Geldautomaten	2 232 329	2 232 329
Edelmetalle	664 381	664 381
Nostro-Konto mit Zentralbank	6 131 879	6 131 879
nostro-Konten	6 417 135	6 417 135
Nichtansässige	5 709 711	5 709 711
Ansässige	707 424	707 424
Geld in Transfer	1 728 524	1 728 524
Börsenkonten	333 905	333 905
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-24 542	-24 542
Verzinslichen Aktiva	192 311 201	192 311 201
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8 961 787	8 961 787
Ansässige	7 758 964	7 758 964
bis zu 30 Tagen	5 138 964	5 138 964
bis zu 180 Tage	2 550 000	2 550 000
mehr als 180 Tage	70 000	70 000
Nichtansässige	1 254 547	1 254 547
bis zu 30 Tagen	4 761	4 761
bis zu 180 Tage	343 363	343 363
mehr als 180 Tage	906 423	906 423
NPLs	48	48
Ansässige	48	48
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-51 772	-51 772
Wertpapier	51 477 685	51 477 685
Bonds	49 584 160	49 584 160
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	17 399 750	17 399 750
Unternehmensanleihen	17 653 698	17 653 698
Finanzinstituten Anleihen	2 749 377	2 749 377
Ausländische Unternehmensanleihen	3 045 265	3 045 265
Wertberichtigung	-244 121	-244 121
Unter REPO verpfändet	9 048 983	9 048 983
Überfällige	795 932	795 932
Wertberichtigungen auf Anleihen	-864 724	-864 724
Aktien	1 893 525	1 893 525
Ansässige	839 499	839 499
Nichtansässige	144 505	144 505
Wertberichtigung	909 521	909 521
Die Ausleihungen an Firmenkunden	90 488 975	90 488 975
Ansässige	75 964 452	75 964 452
bis zu 30 Tagen	1 093 319	1 093 319
bis zu 180 Tage	5 523 969	5 523 969
bis zu 1 Jahr	19 314 987	19 314 987
bis 3 Jahre	12 769 871	12 769 871
mehr als 3 Jahre	37 262 306	37 262 306
Nichtansässige	13 645 386	13 645 386
bis zu 180 Tage	1 041 199	1 041 199
bis 3 Jahre	8 889 845	8 889 845
mehr als 3 Jahre	3 714 342	3 714 342
Staatsunternehmen	1 506 307	1 506 307
bis 3 Jahre	1 506 307	1 506 307
Überfällige	8 328 593	8 328 593
Ansässige	8 327 374	8 327 374
Nichtansässige	885	885
Staatsunternehmen	334	334
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-8 955 763	-8 955 763
Ansässige	-8 710 509	-8 710 509
Nichtansässige	-212 129	-212 129
Staatsunternehmen	-33 125	-33 125
Kredite an Einzelunternehmer	1 463 852	1 463 852
bis zu 30 Tagen	15 658	15 658
bis zu 180 Tage	23 467	23 467
bis zu 1 Jahr	9 846	9 846
bis 3 Jahre	148 911	148 911
mehr als 3 Jahre	1 247 737	1 247 737
Überfällige	192 274	192 274
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-174 041	-174 041
Kredite an Privatpersonen	39 918 902	39 918 902
Standard	40 580 351	40 580 351
bis zu 30 Tagen	401 095	401 095
bis zu 180 Tage	3 000	3 000
bis 3 Jahre	1 192 892	1 192 892
mehr als 3 Jahre	38 983 364	38 983 364
Überfällige	2 365 434	2 365 434
Überfällige	2 365 434	2 365 434
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-3 026 883	-3 026 883
sonstige Vermögenswerte	29 241 799	29 241 799
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 571 986	1 571 986
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 371 685	4 371 685
Anschaffungskosten	6 250 853	6 250 853
Abschreibung	-1 879 168	-1 879 168
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	10 539 473	10 539 473
Factoring	1 436 760	1 436 760
Die Assets under Management	1 007	1 007
sonstige Vermögenswerte	8 333 744	8 333 744
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	-24 779	-24 779
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-3 737 385	-3 737 385
Derivate - Aktiva	167 967	167 967
Latente Steuerguthaben	6 581 341	6 581 341
SCHULDEN	212 939 391	212 939 391
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31 801 522	31 801 522
Girokonten (loro-Konten)	1 195 211	1 195 211
Ansässige	1 182 332	1 182 332
Nichtansässige	12 879	12 879
Geldanlagen	30 603 834	30 603 834
Russische Zentralbank	2 624 824	2 624 824
mehr als 180 Tage	2 624 824	2 624 824
Ansässige	26 709 943	26 709 943
bis zu 30 Tagen	23 012 014	23 012 014
bis zu 180 Tage	2 550 000	2 550 000
mehr als 180 Tage	1 147 929	1 147 929
Nichtansässige	1 269 067	1 269 067
mehr als 180 Tage	1 269 067	1 269 067
Sonstige Bankverbindlichkeiten	2 477	2 477
Kundenkonten	40 923 216	40 923 216
Unternehmenskunden	27 167 862	27 167 862
Staatsunternehmen	193 876	193 876
Ansässige	24 158 206	24 158 206
Nichtansässige	2 815 780	2 815 780
Privatkunden	12 957 784	12 957 784
Ansässige	12 498 981	12 498 981
Nichtansässige	458 803	458 803
Maklergeschäft	797 570	797 570
Ansässige	788 479	788 479
Nichtansässige	9 091	9 091
Geldanlagen	124 503 977	124 503 977
Unternehmenskunden	22 825 711	22 825 711
Ansässige	22 815 211	22 815 211
bis zu 30 Tagen	1 923 578	1 923 578
bis zu 180 Tage	4 376 542	4 376 542
bis zu 1 Jahr	10 273 833	10 273 833
bis 3 Jahre	5 069 779	5 069 779
mehr als 3 Jahre	1 171 479	1 171 479
Staatsunternehmen	10 500	10 500
bis zu 1 Jahr	10 500	10 500
Privatkunden	101 678 266	101 678 266
Ansässige	101 410 815	101 410 815
bis zu 30 Tagen	12	12
bis zu 180 Tage	3 045 170	3 045 170
bis zu 1 Jahr	15 523 055	15 523 055
bis 3 Jahre	81 660 121	81 660 121
mehr als 3 Jahre	1 182 457	1 182 457
Nichtansässige	267 451	267 451
bis zu 180 Tage	2 111	2 111
bis zu 1 Jahr	85 020	85 020
bis 3 Jahre	177 119	177 119
mehr als 3 Jahre	3 201	3 201
Wertpapiere ausgegeben	7 719 682	7 719 682
Bonds	6 781 515	6 781 515
Schuldscheindarlehen	938 165	938 165
auf Anfrage	301 822	301 822
bis zu 180 Tage	469 649	469 649
bis zu 1 Jahr	111 931	111 931
bis 3 Jahre	7 784	7 784
mehr als 3 Jahre	46 979	46 979
Depotzertifikate	2	2
bis zu 30 Tagen	2	2
Sonstige Verbindlichkeiten	7 990 994	7 990 994
Sonstige Verbindlichkeiten	2 697 338	2 697 338
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	3 948 693	3 948 693
Derivate - Verbindlichkeiten	26 309	26 309
Passive latente Steuern	1 318 654	1 318 654
EIGENKAPITAL	29 629 743	29 629 743
Kapital	36 384 129	36 384 129
Profitieren Sie von den Vorjahren	-9 804 632	-9 804 632
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-9 804 632	-9 804 632
Jahresüberschuss	3 050 246	3 050 246
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	3 050 246	3 050 246
AUßERBILANZIELLE POSTEN	216 565 699	216 565 699
Nicht benutzte Kreditlimiten	2 500 000	2 500 000
Eventualverbindlichkeiten	-72 166 316	-72 166 316
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-17 238 120	-17 238 120
Nicht benutzte Kreditlimiten	-36 213 064	-36 213 064
Nicht benutzte Garantienlimiten	-18 715 132	-18 715 132
Sicherheiten für Kredite	264 425 815	264 425 815
Waren	263 554 966	263 554 966
Wertpapieren	870 849	870 849
Unverarbeitete Zahlungen	24 952 473	24 952 473
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	24 952 473	24 952 473
Andere außerbilanzielle Konten	-3 146 273	-3 146 273
Abgeschriebenen Zinsen	-441 492	-441 492
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-28	-28
Abgeschriebene Forderungen	-2 704 753	-2 704 753
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,57%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-8,36%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,03%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-7,05%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,56%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,43%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,51%	-100,0%

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