On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 27 472 | 14 290 | 41 762 | 533 428 | 31 504 | 564 932 | 33 716 | 9 480 | 43 196 |
| 20209 | 199 | 0 | 199 | 474 752 | 18 656 | 493 408 | 3 224 | 0 | 3 224 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 3 025 | 0 | 3 025 | 11 112 | 0 | 11 112 | 2 881 | 0 | 2 881 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 19 014 | 0 | 19 014 | 15 739 991 | 0 | 15 739 991 | 222 907 | 0 | 222 907 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 2 806 | 3 014 | 5 820 | 70 549 | 209 601 | 280 150 | 2 947 | 7 330 | 10 277 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 430 | 3 203 | 3 633 | 0 | 433 | 433 | 430 | 3 361 | 3 791 |
| 30221 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 30233 | 157 | 408 | 565 | 32 740 | 6 935 | 39 675 | 6 | 13 | 19 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -36 | 0 | -36 | -12 | 0 | -12 | -30 | 0 | -30 |
| 30226 | -17 | 0 | -17 | -5 | 0 | -5 | -17 | 0 | -17 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 7 745 000 | 0 | 7 745 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 31903 | 70 000 | 0 | 70 000 | 1 910 000 | 0 | 1 910 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| 32501 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 |
| 32505 | -71 | 0 | -71 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | -71 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 79 071 | 0 | 79 071 | 373 | 0 | 373 | 79 444 | 0 | 79 444 |
| 50305 | 190 925 | 0 | 190 925 | 1 436 | 0 | 1 436 | 192 361 | 0 | 192 361 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 12 195 | 0 | 12 195 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -3 277 | 0 | -3 277 | -6 200 | 0 | -6 200 | 0 | 0 | 0 |
| 50220 | -7 368 | 0 | -7 368 | -219 | 0 | -219 | -7 865 | 0 | -7 865 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 39 713 | 0 | 39 713 | 39 713 | 0 | 39 713 |
| 51403 | 0 | 0 | 0 | 49 275 | 0 | 49 275 | 49 275 | 0 | 49 275 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50705 | 3 822 | 0 | 3 822 | 0 | 0 | 0 | 3 822 | 0 | 3 822 |
| 50706 | 2 467 | 0 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 2 467 | 0 | 2 467 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -3 497 | 0 | -3 497 | -99 | 0 | -99 | -3 538 | 0 | -3 538 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 20 719 | 0 | 20 719 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 45205 | 4 945 | 0 | 4 945 | 10 176 | 0 | 10 176 | 14 401 | 0 | 14 401 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 168 486 | 0 | 168 486 | 66 309 | 0 | 66 309 | 202 815 | 0 | 202 815 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 160 453 | 0 | 160 453 | 350 | 0 | 350 | 159 505 | 0 | 159 505 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 190 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44606 | 58 215 | 0 | 58 215 | 1 486 | 0 | 1 486 | 59 701 | 0 | 59 701 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 21 861 | 0 | 21 861 | 0 | 0 | 0 | 21 861 | 0 | 21 861 |
| 45912 | 762 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -8 976 | 0 | -8 976 | -8 866 | 0 | -8 866 | -6 029 | 0 | -6 029 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -582 | 0 | -582 | 0 | 0 | 0 | -597 | 0 | -597 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 5 030 | 0 | 5 030 | 494 | 0 | 494 | 5 424 | 0 | 5 424 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 52 209 | 0 | 52 209 | 3 757 | 0 | 3 757 | 47 833 | 0 | 47 833 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 141 632 | 0 | 141 632 | 1 750 | 0 | 1 750 | 137 362 | 0 | 137 362 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 46 113 | 0 | 46 113 | 0 | 0 | 0 | 44 580 | 0 | 44 580 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 347 | 0 | 347 | 70 | 0 | 70 | 417 | 0 | 417 |
| 45914 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 093 | 0 | -1 093 | -69 | 0 | -69 | -1 064 | 0 | -1 064 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 17 526 | 0 | 17 526 | 0 | 0 | 0 | 16 412 | 0 | 16 412 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 88 422 | 0 | 88 422 | 0 | 0 | 0 | 84 962 | 0 | 84 962 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 106 776 | 0 | 106 776 | 100 | 0 | 100 | 103 902 | 0 | 103 902 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 7 143 | 0 | 7 143 | 601 | 0 | 601 | 7 681 | 0 | 7 681 |
| 45915 | 1 104 | 0 | 1 104 | 21 | 0 | 21 | 1 095 | 0 | 1 095 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -46 381 | 0 | -46 381 | -420 | 0 | -420 | -46 949 | 0 | -46 949 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -24 646 | 0 | -24 646 | -8 | 0 | -8 | -26 473 | 0 | -26 473 |
| 45918 | -1 438 | 0 | -1 438 | -112 | 0 | -112 | -1 458 | 0 | -1 458 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 9 447 | 0 | 9 447 | 224 | 0 | 224 | 9 671 | 0 | 9 671 |
| 30204 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 112 125 | 0 | 112 125 | 0 | 0 | 0 | 112 125 | 0 | 112 125 |
| 60404 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60409 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 60701 | 2 227 | 0 | 2 227 | 18 | 0 | 18 | 2 245 | 0 | 2 245 |
| 60901 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 61002 | 23 | 0 | 23 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
| 61008 | 520 | 0 | 520 | 202 | 0 | 202 | 486 | 0 | 486 |
| 61009 | 321 | 0 | 321 | 536 | 0 | 536 | 493 | 0 | 493 |
| 61010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 12 603 | 0 | 12 603 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -24 954 | 0 | -24 954 | 0 | 0 | 0 | -25 275 | 0 | -25 275 |
| 60603 | -142 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | -143 | 0 | -143 |
| 60903 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 1 864 | 1 | 1 865 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 016 | 0 | 2 016 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -1 886 788 | -2 149 | -1 888 937 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 1 886 787 | 2 149 | 1 888 936 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -46 303 | 0 | -46 303 | -1 289 902 | -3 373 | -1 293 275 | -96 673 | 0 | -96 673 |
| 30306 | 46 303 | 0 | 46 303 | 1 340 272 | 3 373 | 1 343 645 | 96 673 | 0 | 96 673 |
| 30602 | 7 | 0 | 7 | 2 154 | 0 | 2 154 | 10 | 0 | 10 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 672 | 176 672 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 613 | 15 | 628 | 19 637 | 12 | 19 649 | 2 303 | 18 | 2 321 |
| 47802 | 3 008 | 0 | 3 008 | 107 | 0 | 107 | 2 858 | 0 | 2 858 |
| 60302 | 805 | 0 | 805 | 640 | 0 | 640 | 847 | 0 | 847 |
| 60306 | 1 | 0 | 1 | 1 055 | 0 | 1 055 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 24 | 0 | 24 | 305 | 0 | 305 | 87 | 0 | 87 |
| 60310 | 271 | 0 | 271 | 228 | 0 | 228 | 315 | 0 | 315 |
| 60312 | 2 894 | 0 | 2 894 | 4 710 | 0 | 4 710 | 3 352 | 0 | 3 352 |
| 60323 | 1 023 | 0 | 1 023 | 253 | 0 | 253 | 22 | 0 | 22 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 272 | 0 | -1 272 | -703 | 0 | -703 | -1 734 | 0 | -1 734 |
| 47804 | -1 693 | 0 | -1 693 | -94 | 0 | -94 | -1 669 | 0 | -1 669 |
| 60324 | -929 | 0 | -929 | -317 | 0 | -317 | -775 | 0 | -775 |
| 60405 | -254 | 0 | -254 | 0 | 0 | 0 | -254 | 0 | -254 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 8 130 | 0 | 8 130 | 0 | 0 | 0 | 8 130 | 0 | 8 130 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 11 | 0 | 11 | 69 786 | 0 | 69 786 | 4 245 | 0 | 4 245 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 149 | 1 | 150 | 22 457 | 7 846 | 30 303 | 1 454 | 0 | 1 454 |
| 40602 | 693 | 0 | 693 | 667 | 0 | 667 | 1 627 | 0 | 1 627 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 817 | 0 | 817 | 1 138 | 0 | 1 138 | 579 | 0 | 579 |
| 40702 | 195 453 | 2 836 | 198 289 | 6 033 760 | 14 288 | 6 048 048 | 1 043 241 | 3 603 | 1 046 844 |
| 40703 | 7 628 | 0 | 7 628 | 10 183 | 0 | 10 183 | 8 312 | 0 | 8 312 |
| 40802 | 37 415 | 0 | 37 415 | 227 654 | 0 | 227 654 | 34 568 | 1 | 34 569 |
| 40821 | 743 | 0 | 743 | 6 099 | 0 | 6 099 | 924 | 0 | 924 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 4 810 | 0 | 4 810 | 0 | 0 | 0 |
| 40906 | 199 | 0 | 199 | 66 299 | 0 | 66 299 | 3 224 | 0 | 3 224 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 2 239 | 3 918 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 | 0 | 1 | 10 589 | 0 | 10 589 | 72 | 0 | 72 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 4 632 | 5 113 | 9 745 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 179 809 | 3 613 | 183 422 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 92 | 0 | 92 | 172 860 | 170 372 | 343 232 | 186 | 0 | 186 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 747 | 653 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 11 049 | 6 879 | 17 928 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 4 341 | 0 | 4 341 | 22 626 | 0 | 22 626 | 48 053 | 0 | 48 053 |
| 42301 | 56 558 | 3 062 | 59 620 | 19 478 | 2 385 | 21 863 | 63 344 | 3 419 | 66 763 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 42601 | 279 | 2 194 | 2 473 | 1 | 189 | 190 | 346 | 2 300 | 2 646 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42304 | 100 | 807 | 907 | 104 | 67 | 171 | 0 | 852 | 852 |
| 42312 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 6 028 | 10 071 | 16 099 | 1 500 | 2 227 | 3 727 | 4 528 | 9 617 | 14 145 |
| 42313 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 621 910 | 0 | 621 910 | 36 965 | 0 | 36 965 | 619 999 | 0 | 619 999 |
| 42314 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 2 539 | 0 | 2 539 | 579 | 0 | 579 | 2 592 | 0 | 2 592 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 897 | 0 | 1 897 | 0 | 0 | 0 | 2 368 | 0 | 2 368 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 73 | 209 | 282 | 1 035 980 | 9 160 | 1 045 140 | 48 | 56 | 104 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 177 134 | 0 | 177 134 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 246 | 11 | 257 | 40 377 | 11 | 40 388 | 192 | 0 | 192 |
| 47422 | 31 | 0 | 31 | 1 043 268 | 178 | 1 043 446 | 183 111 | 0 | 183 111 |
| 60301 | 2 537 | 0 | 2 537 | 2 708 | 0 | 2 708 | 3 431 | 0 | 3 431 |
| 60305 | 3 434 | 0 | 3 434 | 7 577 | 0 | 7 577 | 3 372 | 0 | 3 372 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 280 | 0 | 280 | 97 | 0 | 97 | 284 | 0 | 284 |
| 60322 | 50 006 | 0 | 50 006 | 50 059 | 0 | 50 059 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 11 436 | 0 | 11 436 | 1 109 | 0 | 1 109 | 14 011 | 0 | 14 011 |
| 47426 | 2 177 | 0 | 2 177 | 135 | 0 | 135 | 2 724 | 0 | 2 724 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47606 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 1 926 | 0 | 1 926 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 11 443 | 0 | 11 443 | 0 | 0 | 0 | 11 443 | 0 | 11 443 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 12 740 | 0 | 12 740 | 0 | 0 | 0 | 12 740 | 0 | 12 740 |
| 10601 | 69 064 | 0 | 69 064 | 0 | 0 | 0 | 69 064 | 0 | 69 064 |
| 10605 | -28 069 | 0 | -28 069 | -856 | 0 | -856 | -28 487 | 0 | -28 487 |
| 10609 | 6 600 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 0 | 6 600 |
| 10610 | -11 663 | 0 | -11 663 | 0 | 0 | 0 | -11 663 | 0 | -11 663 |
| 10701 | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 0 | 2 347 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 159 990 | 0 | 159 990 | 0 | 0 | 0 | 179 966 | 0 | 179 966 |
| 70801 | 19 976 | 0 | 19 976 | 19 976 | 0 | 19 976 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 160 175 | 0 | 160 175 | 509 | 0 | 509 | 196 736 | 0 | 196 736 |
| 70602 | 1 653 | 0 | 1 653 | 0 | 0 | 0 | 2 925 | 0 | 2 925 |
| 70603 | 46 672 | 0 | 46 672 | 400 | 0 | 400 | 51 506 | 0 | 51 506 |
| 70606 | -168 124 | 0 | -168 124 | -37 901 | 0 | -37 901 | -205 692 | 0 | -205 692 |
| 70607 | -2 006 | 0 | -2 006 | -2 922 | 0 | -2 922 | 0 | 0 | 0 |
| 70608 | -45 387 | 0 | -45 387 | -5 054 | 0 | -5 054 | -50 136 | 0 | -50 136 |
| 70611 | -862 | 0 | -862 | 0 | 0 | 0 | -862 | 0 | -862 |
| 70615 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 |
| 70616 | -435 | 0 | -435 | 0 | 0 | 0 | -435 | 0 | -435 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 31 |
| 61403 | -666 | 0 | -666 | -107 | 0 | -107 | -646 | 0 | -646 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -12 080 | 0 | -12 080 | -72 338 | 0 | -72 338 | -9 742 | 0 | -9 742 |
| 91317 | -92 114 | 0 | -92 114 | -52 278 | 0 | -52 278 | -99 992 | 0 | -99 992 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 983 274 | 0 | 1 983 274 | 29 350 | 0 | 29 350 | 2 024 117 | 0 | 2 024 117 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 41 136 | 0 | 41 136 | 2 720 | 0 | 2 720 | 40 078 | 0 | 40 078 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 21 062 | 0 | 21 062 | 1 478 | 0 | 1 478 | 22 039 | 0 | 22 039 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -484 | 0 | -484 | 0 | 0 | 0 | -484 | 0 | -484 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | -67 |
| 91803 | -164 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | -164 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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