На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 25 914 | 430 | 26 344 | 48 966 | 1 649 | 50 615 | 33 372 | 1 067 | 34 439 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 85 | 4 085 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 1 605 | 0 | 1 605 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 793 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 20 233 | 0 | 20 233 | 8 622 702 | 0 | 8 622 702 | 23 174 | 0 | 23 174 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 090 | 762 | 3 852 | 3 826 | 7 082 | 10 908 | 2 519 | 408 | 2 927 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 | 0 | 1 | 828 | 102 | 930 | 2 | 0 | 2 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -1 708 | 0 | -1 708 | -32 | 0 | -32 | -1 676 | 0 | -1 676 |
30128 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 130 000 | 0 | 130 000 | 2 830 000 | 0 | 2 830 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31903 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -120 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -120 |
32212 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 386 410 | 0 | 386 410 | 37 036 | 0 | 37 036 | 385 446 | 0 | 385 446 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -148 725 | 0 | -148 725 | -15 910 | 0 | -15 910 | -149 746 | 0 | -149 746 |
45216 | 21 481 | 0 | 21 481 | 2 789 | 0 | 2 789 | 20 020 | 0 | 20 020 |
45217 | -20 975 | 0 | -20 975 | -715 | 0 | -715 | -20 901 | 0 | -20 901 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 497 | 0 | 497 | 150 | 0 | 150 | 619 | 0 | 619 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 591 | 0 | 1 591 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -708 | 0 | -708 | -36 | 0 | -36 | -749 | 0 | -749 |
45523 | 290 | 0 | 290 | 9 | 0 | 9 | 284 | 0 | 284 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 715 | 0 | 2 715 | 0 | 0 | 0 | 2 622 | 0 | 2 622 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 321 | 0 | 10 321 | 0 | 0 | 0 | 10 321 | 0 | 10 321 |
60804 | 2 975 | 0 | 2 975 | 0 | 0 | 0 | 2 975 | 0 | 2 975 |
60901 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -9 791 | 0 | -9 791 | 0 | 0 | 0 | -9 804 | 0 | -9 804 |
60805 | -1 116 | 0 | -1 116 | 0 | 0 | 0 | -1 240 | 0 | -1 240 |
60903 | -294 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | -294 | 0 | -294 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 844 | 0 | 3 844 | 3 178 | 0 | 3 178 | 3 052 | 0 | 3 052 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 524 | 0 | 524 | 2 231 | 0 | 2 231 | 752 | 0 | 752 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 104 | 0 | -1 104 | -1 104 | 0 | -1 104 | -1 169 | 0 | -1 169 |
47465 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47466 | -172 | 0 | -172 | -172 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 456 896 | 0 | 1 456 896 | 391 841 | 0 | 391 841 | 1 470 063 | 0 | 1 470 063 |
408.1 | 40 231 | 0 | 40 231 | 72 873 | 0 | 72 873 | 37 269 | 0 | 37 269 |
40821 | 166 | 0 | 166 | 123 | 0 | 123 | 157 | 0 | 157 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 235 | 403 | 638 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 6 616 | 5 | 6 621 | 5 832 | 2 488 | 8 320 | 5 428 | 5 | 5 433 |
42301 | 15 901 | 45 | 15 946 | 9 792 | 2 | 9 794 | 17 397 | 46 | 17 443 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 6 858 | 0 | 6 858 | 0 | 0 | 0 | 6 876 | 0 | 6 876 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 8 443 | 0 | 8 443 | 2 389 | 0 | 2 389 | 8 375 | 0 | 8 375 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 778 | 182 | 960 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 440 | 0 | 3 440 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 569 | 0 | 2 569 | 2 735 | 0 | 2 735 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 | 187 | 0 | 187 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 994 | 0 | 994 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 505 | 0 | 2 505 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
60806 | 1 887 | 0 | 1 887 | 129 | 0 | 129 | 1 765 | 0 | 1 765 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10701 | 292 513 | 0 | 292 513 | 0 | 0 | 0 | 292 513 | 0 | 292 513 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 107 119 | 0 | 107 119 | 0 | 0 | 0 | 107 119 | 0 | 107 119 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 605 934 | 0 | 605 934 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 1 147 | 0 | 1 147 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -521 756 | 0 | -521 756 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -1 256 | 0 | -1 256 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -16 799 | 0 | -16 799 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 539 811 | 0 | 539 811 | 67 270 | 0 | 67 270 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 605 934 | 0 | 605 934 | 605 934 | 0 | 605 934 | 37 636 | 0 | 37 636 |
70603 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 147 | 0 | 1 147 | 92 | 0 | 92 |
70606 | -519 380 | 0 | -519 380 | -27 397 | 0 | -27 397 | -27 397 | 0 | -27 397 |
70608 | -1 256 | 0 | -1 256 | -59 | 0 | -59 | -59 | 0 | -59 |
70611 | -16 139 | 0 | -16 139 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 468 482 | 0 | 468 482 | 15 711 | 0 | 15 711 | 497 514 | 0 | 497 514 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 106 084 | 0 | 106 084 | 0 | 0 | 0 | 105 967 | 0 | 105 967 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.