На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 33 902 | 0 | 33 902 | 270 930 | 0 | 270 930 | 70 516 | 0 | 70 516 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 144 586 | 0 | 144 586 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 36 628 | 0 | 36 628 | 272 699 | 0 | 272 699 | 4 396 | 0 | 4 396 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 23 568 | 0 | 23 568 | 82 826 | 0 | 82 826 | 2 997 | 0 | 2 997 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 838 | 0 | 838 | 11 | 0 | 11 | 838 | 0 | 838 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 105 000 | 0 | 105 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 242 672 | 0 | 242 672 | 20 000 | 0 | 20 000 | 262 367 | 0 | 262 367 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -53 569 | 0 | -53 569 | -6 | 0 | -6 | -113 063 | 0 | -113 063 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 105 700 | 0 | 105 700 | 12 000 | 0 | 12 000 | 41 200 | 0 | 41 200 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -27 000 | 0 | -27 000 | -19 175 | 0 | -19 175 | -12 025 | 0 | -12 025 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 183 | 0 | 15 183 | 16 932 | 0 | 16 932 | 30 750 | 0 | 30 750 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 391 280 | 0 | 391 280 | 1 625 | 0 | 1 625 | 375 494 | 0 | 375 494 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -45 155 | 0 | -45 155 | -3 590 | 0 | -3 590 | -45 631 | 0 | -45 631 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 11 334 | 0 | 11 334 | 0 | 0 | 0 | 10 788 | 0 | 10 788 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 52 429 | 0 | 52 429 | 360 | 0 | 360 | 52 789 | 0 | 52 789 |
60701 | 5 790 | 0 | 5 790 | 208 | 0 | 208 | 5 638 | 0 | 5 638 |
61008 | 86 | 0 | 86 | 10 | 0 | 10 | 58 | 0 | 58 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -30 602 | 0 | -30 602 | 0 | 0 | 0 | -31 515 | 0 | -31 515 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 120 | 0 | 120 | 15 386 | 0 | 15 386 | 835 | 0 | 835 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -4 466 | 0 | -4 466 | -1 708 | 0 | -1 708 | -3 957 | 0 | -3 957 |
30302 | 4 466 | 0 | 4 466 | 1 199 | 0 | 1 199 | 3 957 | 0 | 3 957 |
30305 | -44 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
30306 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
47423 | 131 | 0 | 131 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 3 926 | 0 | 3 926 | 163 | 0 | 163 | 692 | 0 | 692 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 359 | 0 | 359 | 316 | 0 | 316 | 359 | 0 | 359 |
60312 | 8 | 0 | 8 | 2 745 | 0 | 2 745 | 66 | 0 | 66 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31307 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31308 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 28 188 | 0 | 28 188 | 12 575 | 0 | 12 575 | 15 688 | 0 | 15 688 |
резиденты | |||||||||
40701 | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 2 090 | 0 | 2 090 |
40702 | 19 659 | 0 | 19 659 | 424 228 | 0 | 424 228 | 24 911 | 0 | 24 911 |
40703 | 1 931 | 0 | 1 931 | 28 828 | 0 | 28 828 | 1 480 | 0 | 1 480 |
40802 | 3 649 | 0 | 3 649 | 124 206 | 0 | 124 206 | 3 032 | 0 | 3 032 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 7 997 | 0 | 7 997 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 280 | 0 | 280 | 30 650 | 0 | 30 650 | 75 | 0 | 75 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 57 556 | 0 | 57 556 | 16 718 | 0 | 16 718 | 64 254 | 0 | 64 254 |
42301 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42207 | 101 800 | 0 | 101 800 | 0 | 0 | 0 | 129 800 | 0 | 129 800 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 3 578 | 0 | 3 578 | 1 100 | 0 | 1 100 | 2 478 | 0 | 2 478 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 205 562 | 0 | 205 562 | 5 415 | 0 | 5 415 | 203 956 | 0 | 203 956 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 27 183 | 0 | 27 183 | 0 | 0 | 0 | 27 283 | 0 | 27 283 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 2 587 | 0 | 2 587 | 2 773 | 0 | 2 773 | 73 | 0 | 73 |
47422 | 99 | 0 | 99 | 422 | 0 | 422 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 22 | 0 | 22 | 4 500 | 0 | 4 500 | 51 | 0 | 51 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 31 | 0 | 31 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 0 | 2 281 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 523 | 0 | 523 | 1 131 | 0 | 1 131 | 570 | 0 | 570 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 92 600 | 0 | 92 600 | 1 737 | 0 | 1 737 | 92 600 | 0 | 92 600 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 115 103 | 0 | 115 103 | 0 | 0 | 0 | 115 103 | 0 | 115 103 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 318 444 | 0 | 318 444 | 0 | 0 | 0 | 360 197 | 0 | 360 197 |
70606 | -262 223 | 0 | -262 223 | -75 609 | 0 | -75 609 | -337 812 | 0 | -337 812 |
70611 | -6 884 | 0 | -6 884 | -4 427 | 0 | -4 427 | -11 311 | 0 | -11 311 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 1 798 |
61403 | -304 | 0 | -304 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 711 017 | 0 | 711 017 | 100 350 | 0 | 100 350 | 884 667 | 0 | 884 667 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 97 087 | 0 | 97 087 | 21 194 | 0 | 21 194 | 118 272 | 0 | 118 272 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.