Kuap. Ru - Bilanz der ТАУРУС БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 655 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 657 945	3 657 945
Hoch flüssige Mittel	443 201	443 201
Flüssige Mittel	395 190	395 190
Bargeld	253 675	253 675
in bar und auf dem Weg	217 062	217 062
in Geldautomaten	36 613	36 613
Nostro-Konto mit Zentralbank	141 515	141 515
nostro-Konten	48 175	48 175
Ansässige	48 175	48 175
Geld in Transfer	515	515
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-679	-679
Verzinslichen Aktiva	3 067 187	3 067 187
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 220	4 220
Ansässige	4 350	4 350
bis zu 30 Tagen	4 350	4 350
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-130	-130
Wertpapier	44 899	44 899
Bonds	44 899	44 899
Wertberichtigung	3 446	3 446
Unter REPO verpfändet	41 453	41 453
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 626 038	2 626 038
Ansässige	2 592 663	2 592 663
bis zu 30 Tagen	3 253	3 253
bis zu 1 Jahr	1 935 830	1 935 830
bis 3 Jahre	626 580	626 580
mehr als 3 Jahre	27 000	27 000
Überfällige	126 533	126 533
Ansässige	126 533	126 533
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-93 158	-93 158
Ansässige	-93 158	-93 158
Kredite an Privatpersonen	392 030	392 030
Standard	396 949	396 949
bis zu 30 Tagen	1 131	1 131
bis zu 180 Tage	4 100	4 100
bis zu 1 Jahr	297 500	297 500
bis 3 Jahre	89 768	89 768
mehr als 3 Jahre	4 450	4 450
Überfällige	13 999	13 999
Überfällige	13 999	13 999
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-18 918	-18 918
sonstige Vermögenswerte	147 557	147 557
Pflichtreserven bei Zentralbank	97 365	97 365
Räumlichkeiten und Ausrüstung	5 227	5 227
Anschaffungskosten	15 235	15 235
Abschreibung	-10 008	-10 008
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	3 515	3 515
sonstige Vermögenswerte	39 700	39 700
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-7 250	-7 250
Latente Steuerguthaben	9 000	9 000
SCHULDEN	3 324 596	3 324 596
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39 621	39 621
Geldanlagen	38 000	38 000
Ansässige	38 000	38 000
bis zu 30 Tagen	38 000	38 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	1 621	1 621
Kundenkonten	622 819	622 819
Unternehmenskunden	580 458	580 458
Ansässige	579 948	579 948
Nichtansässige	510	510
Privatkunden	42 361	42 361
Ansässige	42 226	42 226
Nichtansässige	135	135
Geldanlagen	2 638 849	2 638 849
Unternehmenskunden	63 569	63 569
Ansässige	63 569	63 569
bis 3 Jahre	200	200
mehr als 3 Jahre	63 369	63 369
Privatkunden	2 575 280	2 575 280
Ansässige	2 566 974	2 566 974
bis zu 180 Tage	768	768
bis zu 1 Jahr	8 231	8 231
bis 3 Jahre	2 557 975	2 557 975
Nichtansässige	8 306	8 306
bis 3 Jahre	8 306	8 306
Sonstige Verbindlichkeiten	23 307	23 307
Sonstige Verbindlichkeiten	13 560	13 560
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	9 747	9 747
EIGENKAPITAL	333 349	333 349
Kapital	374 583	374 583
Profitieren Sie von den Vorjahren	-94 239	-94 239
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-94 239	-94 239
Jahresüberschuss	62 278	62 278
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	62 278	62 278
künftige Ausgaben	-9 273	-9 273
AUßERBILANZIELLE POSTEN	505 174	505 174
Eventualverbindlichkeiten	-32 356	-32 356
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-11 816	-11 816
Nicht benutzte Kreditlimiten	-20 540	-20 540
Sicherheiten für Kredite	300 058	300 058
Waren	300 058	300 058
Unverarbeitete Zahlungen	258 318	258 318
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	258 318	258 318
Andere außerbilanzielle Konten	-20 846	-20 846
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 494	6 494
Abgeschriebenen Zinsen	-4 695	-4 695
Abgeschriebene Forderungen	-22 645	-22 645
Credit card balances	1 131	1 131
	3 561 309	3 561 309
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-2,99%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-3,58%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-3,43%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,60%	-100,0%
Überfällige Rate:	-4,49%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,65%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,41%	-100,0%

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