На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 121 | 0 | 1 121 | 33 574 | 0 | 33 574 | 1 695 | 0 | 1 695 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 541 | 0 | 8 541 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 894 | 0 | 2 894 | 45 118 | 0 | 45 118 | 1 028 | 0 | 1 028 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 024 | 0 | 7 024 | 4 168 | 0 | 4 168 | 78 | 0 | 78 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -353 | 0 | -353 | 0 | 0 | 0 | -353 | 0 | -353 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 508 | 0 | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 3 508 | 0 | 3 508 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 2 145 | 0 | 2 145 | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 0 | 2 145 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 1 076 | 0 | 1 076 | 2 100 | 0 | 2 100 | 3 176 | 0 | 3 176 |
до 180 дней | |||||||||
45503 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 1 368 | 0 | 1 368 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 27 009 | 0 | 27 009 | 1 010 | 0 | 1 010 | 25 855 | 0 | 25 855 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 128 011 | 0 | 128 011 | 0 | 0 | 0 | 124 601 | 0 | 124 601 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 33 805 | 0 | 33 805 | 679 | 0 | 679 | 34 208 | 0 | 34 208 |
45915 | 15 764 | 0 | 15 764 | 384 | 0 | 384 | 16 088 | 0 | 16 088 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 469 | 0 | -3 469 | -203 | 0 | -203 | -3 266 | 0 | -3 266 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -28 995 | 0 | -28 995 | -63 | 0 | -63 | -29 174 | 0 | -29 174 |
45918 | -12 809 | 0 | -12 809 | -15 | 0 | -15 | -12 905 | 0 | -12 905 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 641 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 26 113 | 0 | 26 113 | 780 | 0 | 780 | 26 893 | 0 | 26 893 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 653 | 0 | 1 653 | 22 | 0 | 22 | 1 672 | 0 | 1 672 |
61010 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 646 | 0 | -4 646 | 0 | 0 | 0 | -4 878 | 0 | -4 878 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 837 | 0 | 8 837 | 1 874 | 0 | 1 874 | 10 009 | 0 | 10 009 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -31 796 | 0 | -31 796 | -67 482 | 0 | -67 482 | -1 307 | 0 | -1 307 |
30302 | 31 796 | 0 | 31 796 | 36 993 | 0 | 36 993 | 1 307 | 0 | 1 307 |
30305 | -112 271 | 0 | -112 271 | -26 803 | 0 | -26 803 | -85 868 | 0 | -85 868 |
30306 | 112 271 | 0 | 112 271 | 400 | 0 | 400 | 85 868 | 0 | 85 868 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 675 | 0 | 675 | 41 | 0 | 41 | 711 | 0 | 711 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 1 325 | 0 | 1 325 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 77 | 0 | 77 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -236 | 0 | -236 | -14 | 0 | -14 | -289 | 0 | -289 |
60206 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 1 679 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 59 | 0 | 59 | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40702 | 6 420 | 0 | 6 420 | 37 523 | 0 | 37 523 | 2 249 | 0 | 2 249 |
40703 | 1 720 | 0 | 1 720 | 2 506 | 0 | 2 506 | 40 | 0 | 40 |
40802 | 2 714 | 0 | 2 714 | 5 132 | 0 | 5 132 | 820 | 0 | 820 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 3 058 | 0 | 3 058 | 244 | 0 | 244 |
40911 | 16 | 0 | 16 | 6 733 | 0 | 6 733 | 1 395 | 0 | 1 395 |
42101 | 372 | 0 | 372 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42206 | 797 | 0 | 797 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | 1 015 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 17 | 0 | 17 | 107 | 0 | 107 | 395 | 0 | 395 |
60305 | 32 | 0 | 32 | 653 | 0 | 653 | 860 | 0 | 860 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 875 | 0 | 875 | 4 | 0 | 4 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 211 845 | 0 | 211 845 | 0 | 0 | 0 | 211 845 | 0 | 211 845 |
10601 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
10701 | 5 448 | 0 | 5 448 | 0 | 0 | 0 | 5 448 | 0 | 5 448 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 |
70701 | 102 325 | 0 | 102 325 | 0 | 0 | 0 | 102 325 | 0 | 102 325 |
70706 | -99 769 | 0 | -99 769 | -527 | 0 | -527 | -100 296 | 0 | -100 296 |
70711 | -2 344 | 0 | -2 344 | 0 | 0 | 0 | -2 344 | 0 | -2 344 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 12 358 | 0 | 12 358 | 0 | 0 | 0 | 15 154 | 0 | 15 154 |
70606 | -31 777 | 0 | -31 777 | -3 082 | 0 | -3 082 | -34 859 | 0 | -34 859 |
70611 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -414 | 0 | -414 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -887 | 0 | -887 | 0 | 0 | 0 | -887 | 0 | -887 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -979 | 0 | -979 | 0 | 0 | 0 | -979 | 0 | -979 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 20 925 | 0 | 20 925 | 2 065 | 0 | 2 065 | 18 860 | 0 | 18 860 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 282 613 | 0 | 282 613 | 2 380 | 0 | 2 380 | 284 302 | 0 | 284 302 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 428 | 0 | 1 428 | 615 | 0 | 615 | 2 043 | 0 | 2 043 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -843 | 0 | -843 | 0 | 0 | 0 | -843 | 0 | -843 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 253 | 0 | -1 253 | 0 | 0 | 0 | -1 253 | 0 | -1 253 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.