Kuap. Ru - Bilanz der ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 637

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	7 609 171	7 609 171
Hoch flüssige Mittel	1 598 314	1 598 314
Flüssige Mittel	1 408 381	1 408 381
Bargeld	1 192 247	1 192 247
in bar und auf dem Weg	1 181 526	1 181 526
in Geldautomaten	10 721	10 721
Nostro-Konto mit Zentralbank	216 134	216 134
nostro-Konten	13 463	13 463
Nichtansässige	27	27
Ansässige	13 436	13 436
Geld in Transfer	118 241	118 241
Börsenkonten	72 441	72 441
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-14 212	-14 212
Verzinslichen Aktiva	5 313 815	5 313 815
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2 600	2 600
Ansässige	2 600	2 600
bis zu 30 Tagen	1 541	1 541
mehr als 180 Tage	1 059	1 059
Wertpapier	801 858	801 858
Schuldscheindarlehen	801 858	801 858
Unternehmen	905 606	905 606
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-103 748	-103 748
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 836 268	1 836 268
Ansässige	1 968 046	1 968 046
bis zu 30 Tagen	3 936	3 936
bis zu 1 Jahr	1 049 385	1 049 385
bis 3 Jahre	807 300	807 300
mehr als 3 Jahre	107 425	107 425
Staatsunternehmen	1 500	1 500
bis zu 1 Jahr	1 500	1 500
Überfällige	171 380	171 380
Ansässige	171 380	171 380
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-304 658	-304 658
Ansässige	-304 565	-304 565
Staatsunternehmen	-93	-93
Kredite an Einzelunternehmer	26 595	26 595
bis zu 1 Jahr	350	350
bis 3 Jahre	25 136	25 136
mehr als 3 Jahre	230	230
Überfällige	5 546	5 546
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-4 667	-4 667
Kredite an Privatpersonen	2 646 494	2 646 494
Standard	2 838 221	2 838 221
bis zu 30 Tagen	2 827	2 827
bis zu 180 Tage	2 000	2 000
bis zu 1 Jahr	530 863	530 863
bis 3 Jahre	2 086 971	2 086 971
mehr als 3 Jahre	215 560	215 560
Überfällige	171 978	171 978
Überfällige	171 978	171 978
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-363 705	-363 705
sonstige Vermögenswerte	697 042	697 042
Pflichtreserven bei Zentralbank	61 357	61 357
Räumlichkeiten und Ausrüstung	422 143	422 143
Anschaffungskosten	510 351	510 351
Abschreibung	-88 208	-88 208
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	45 843	45 843
sonstige Vermögenswerte	304 795	304 795
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-140 293	-140 293
Latente Steuerguthaben	3 197	3 197
SCHULDEN	6 785 362	6 785 362
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	376 183	376 183
Girokonten (loro-Konten)	40 183	40 183
Ansässige	40 183	40 183
Geldanlagen	336 000	336 000
Ansässige	336 000	336 000
bis zu 30 Tagen	30 000	30 000
bis zu 180 Tage	291 000	291 000
mehr als 180 Tage	15 000	15 000
Kundenkonten	905 061	905 061
Unternehmenskunden	807 439	807 439
Staatsunternehmen	89	89
Ansässige	800 713	800 713
Nichtansässige	6 637	6 637
Privatkunden	97 622	97 622
Ansässige	89 583	89 583
Nichtansässige	8 039	8 039
Geldanlagen	5 410 365	5 410 365
Unternehmenskunden	952 726	952 726
Ansässige	9 451	9 451
bis zu 1 Jahr	3 503	3 503
bis 3 Jahre	5 548	5 548
mehr als 3 Jahre	400	400
Nichtansässige	943 275	943 275
bis zu 1 Jahr	158 915	158 915
bis 3 Jahre	309 502	309 502
mehr als 3 Jahre	474 858	474 858
Privatkunden	4 457 639	4 457 639
Ansässige	4 433 641	4 433 641
bis zu 30 Tagen	2	2
bis zu 180 Tage	520 694	520 694
bis zu 1 Jahr	1 409 875	1 409 875
bis 3 Jahre	1 817 765	1 817 765
mehr als 3 Jahre	685 305	685 305
Nichtansässige	23 998	23 998
bis zu 180 Tage	1 686	1 686
bis zu 1 Jahr	6 606	6 606
bis 3 Jahre	13 860	13 860
mehr als 3 Jahre	1 846	1 846
Sonstige Verbindlichkeiten	93 753	93 753
Sonstige Verbindlichkeiten	14 171	14 171
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	79 582	79 582
EIGENKAPITAL	823 809	823 809
Kapital	763 489	763 489
Jahresüberschuss	71 630	71 630
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	71 630	71 630
künftige Ausgaben	-11 310	-11 310
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 625 929	2 625 929
Eventualverbindlichkeiten	-1 141 582	-1 141 582
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 033 879	-1 033 879
Nicht benutzte Kreditlimiten	-107 703	-107 703
Sicherheiten für Kredite	2 896 549	2 896 549
Waren	2 879 149	2 879 149
Wertpapieren	17 400	17 400
Unverarbeitete Zahlungen	859 347	859 347
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	859 347	859 347
Andere außerbilanzielle Konten	11 615	11 615
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	16 415	16 415
Abgeschriebenen Zinsen	-2 641	-2 641
Abgeschriebene Forderungen	-2 159	-2 159
Credit card balances	2 827	2 827
	9 832 709	9 832 709
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-12,92%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-14,24%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-12,08%	-100,0%
Überfällige Rate:	-6,73%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,15%	-100,0%
Einzelpersonen:	-5,71%	-100,0%

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