ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 635 розничное кредитование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 30 557 | 12 022 | 42 579 | 214 271 | 102 029 | 316 300 | 24 780 | 10 106 | 34 886 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 55 350 | 0 | 55 350 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 23 205 | 0 | 23 205 | 5 975 022 | 0 | 5 975 022 | 13 309 | 0 | 13 309 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 585 | 13 631 | 17 216 | 136 | 4 786 | 4 922 | 1 357 | 8 820 | 10 177 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 50 | 305 | 355 | 309 | 36 | 345 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 407 | 0 | 407 | 3 500 | 3 589 | 7 089 | 307 | 0 | 307 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 3 589 | 7 189 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -384 | 0 | -384 | -857 | 0 | -857 | -190 | 0 | -190 |
30226 | -18 | 0 | -18 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 580 000 | 0 | 3 580 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 655 000 | 0 | 1 655 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31904 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 265 000 | 0 | 265 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 2 322 | 0 | 2 322 | 0 | 0 | 0 | 2 322 | 0 | 2 322 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -116 | 0 | -116 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | -116 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 22 206 | 0 | 22 206 | 7 841 | 0 | 7 841 | 3 885 | 0 | 3 885 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 9 398 | 0 | 9 398 | 0 | 0 | 0 | 9 398 | 0 | 9 398 |
45108 | 9 343 | 0 | 9 343 | 0 | 0 | 0 | 9 343 | 0 | 9 343 |
45206 | 102 900 | 0 | 102 900 | 10 000 | 0 | 10 000 | 106 000 | 0 | 106 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 80 000 | 0 | 80 000 | 6 900 | 0 | 6 900 | 86 900 | 0 | 86 900 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 33 645 | 0 | 33 645 | 0 | 0 | 0 | 32 888 | 0 | 32 888 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
45215 | -26 322 | 0 | -26 322 | -104 | 0 | -104 | -27 238 | 0 | -27 238 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 68 | 0 | 68 | 388 | 0 | 388 | 362 | 0 | 362 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 253 | 0 | 3 253 | 0 | 0 | 0 | 3 029 | 0 | 3 029 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 360 268 | 0 | 360 268 | 0 | 0 | 0 | 357 951 | 0 | 357 951 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 56 638 | 0 | 56 638 | 1 660 | 0 | 1 660 | 56 870 | 0 | 56 870 |
45915 | 550 | 0 | 550 | 2 115 | 0 | 2 115 | 774 | 0 | 774 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -103 375 | 0 | -103 375 | -4 102 | 0 | -4 102 | -102 257 | 0 | -102 257 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -29 064 | 0 | -29 064 | -9 | 0 | -9 | -29 188 | 0 | -29 188 |
45918 | -550 | 0 | -550 | -19 | 0 | -19 | -573 | 0 | -573 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 645 | 0 | 3 645 | 391 | 0 | 391 | 4 036 | 0 | 4 036 |
30204 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 32 436 | 0 | 32 436 | 0 | 0 | 0 | 28 425 | 0 | 28 425 |
60901 | 2 830 | 0 | 2 830 | 13 | 0 | 13 | 2 843 | 0 | 2 843 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 48 | 0 | 48 | 12 | 0 | 12 | 54 | 0 | 54 |
61008 | 1 049 | 0 | 1 049 | 47 | 0 | 47 | 1 073 | 0 | 1 073 |
61009 | 131 | 0 | 131 | 63 | 0 | 63 | 194 | 0 | 194 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 212 | 0 | 5 212 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -22 471 | 0 | -22 471 | -4 012 | 0 | -4 012 | -18 744 | 0 | -18 744 |
60903 | -1 161 | 0 | -1 161 | 0 | 0 | 0 | -1 208 | 0 | -1 208 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 052 | 0 | 8 052 | 2 909 | 0 | 2 909 | 8 175 | 0 | 8 175 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 589 | 3 589 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
47423 | 574 | 0 | 574 | 4 | 5 587 | 5 591 | 574 | 0 | 574 |
60302 | 3 571 | 0 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 218 | 0 | 218 | 169 | 32 | 201 | 236 | 0 | 236 |
60312 | 1 348 | 0 | 1 348 | 319 | 0 | 319 | 572 | 0 | 572 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 | 415 | 415 |
60323 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60336 | 576 | 0 | 576 | 71 | 0 | 71 | 576 | 0 | 576 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 602 | 0 | -7 602 | -247 | 0 | -247 | -7 601 | 0 | -7 601 |
60324 | -632 | 0 | -632 | -379 | 0 | -379 | -346 | 0 | -346 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 139 813 | 13 248 | 153 061 | 409 762 | 537 | 410 299 | 203 794 | 12 947 | 216 741 |
408.1 | 64 | 0 | 64 | 167 | 0 | 167 | 66 | 0 | 66 |
40821 | 998 | 0 | 998 | 56 030 | 0 | 56 030 | 998 | 0 | 998 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 10 126 | 1 022 | 11 148 | 32 847 | 3 041 | 35 888 | 11 047 | 1 243 | 12 290 |
42301 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 135 | 1 | 136 | 47 | 0 | 47 | 158 | 1 | 159 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42205 | 73 000 | 0 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 73 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
42311 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 199 678 | 2 909 | 202 587 | 19 823 | 1 930 | 21 753 | 186 841 | 1 073 | 187 914 |
42313 | 21 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 28 504 | 0 | 28 504 | 5 491 | 0 | 5 491 | 23 077 | 0 | 23 077 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 577 | 0 | 3 577 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 73 | 0 | 73 | 663 | 971 | 1 634 | 96 | 0 | 96 |
60301 | 97 | 0 | 97 | 692 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 041 | 0 | 2 041 | 4 664 | 0 | 4 664 | 2 017 | 0 | 2 017 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
60311 | 147 | 0 | 147 | 378 | 0 | 378 | 132 | 0 | 132 |
60335 | 617 | 0 | 617 | 1 401 | 0 | 1 401 | 594 | 0 | 594 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 9 229 | 2 | 9 231 | 1 659 | 1 | 1 660 | 9 280 | 2 | 9 282 |
47426 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 403 | 0 | 403 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10614 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
10701 | 43 766 | 0 | 43 766 | 0 | 0 | 0 | 43 766 | 0 | 43 766 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 23 596 | 0 | 23 596 | 0 | 0 | 0 | 23 596 | 0 | 23 596 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 290 | 0 | 557 290 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 360 | 0 | 39 360 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -641 298 | 0 | -641 298 | -641 298 | 0 | -641 298 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -41 005 | 0 | -41 005 | -41 005 | 0 | -41 005 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 557 290 | 0 | 557 290 | 557 290 | 0 | 557 290 | 16 376 | 0 | 16 376 |
70603 | 39 360 | 0 | 39 360 | 39 360 | 0 | 39 360 | 1 075 | 0 | 1 075 |
70606 | -638 288 | 0 | -638 288 | -12 217 | 0 | -12 217 | -12 217 | 0 | -12 217 |
70608 | -41 005 | 0 | -41 005 | -1 101 | 0 | -1 101 | -1 101 | 0 | -1 101 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -229 | -290 | -519 | -59 | 0 | -59 | -272 | -290 | -562 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -13 666 | 0 | -13 666 | -14 982 | 0 | -14 982 | -12 495 | 0 | -12 495 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 444 486 | 0 | 444 486 | 631 | 0 | 631 | 443 855 | 0 | 443 855 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 18 545 | 0 | 18 545 | 38 | 0 | 38 | 14 087 | 0 | 14 087 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 5 194 | 0 | 5 194 | 2 922 | 0 | 2 922 | 6 539 | 0 | 6 539 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
91803 | -46 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -46 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.