Kuap. Ru - Bilanz der ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 604

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 237 815	3 237 815
Hoch flüssige Mittel	506 680	506 680
Flüssige Mittel	181 493	181 493
Bargeld	106 651	106 651
in bar und auf dem Weg	100 157	100 157
in Geldautomaten	6 494	6 494
Nostro-Konto mit Zentralbank	74 842	74 842
nostro-Konten	280 520	280 520
Nichtansässige	30 125	30 125
Ansässige	250 395	250 395
Geld in Transfer	52 938	52 938
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-8 271	-8 271
Verzinslichen Aktiva	2 255 869	2 255 869
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162 043	162 043
Russische Zentralbank	60 000	60 000
Ansässige	103 122	103 122
bis zu 30 Tagen	103 122	103 122
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1 079	-1 079
Wertpapier	534 852	534 852
Bonds	534 852	534 852
Unternehmensanleihen	368 276	368 276
Finanzinstituten Anleihen	62 453	62 453
Ausländische Unternehmensanleihen	82 365	82 365
Ausländische Finanzinstitute Anleihen	55 794	55 794
Wertberichtigung	-34 036	-34 036
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 550 019	1 550 019
Ansässige	1 086 896	1 086 896
bis zu 30 Tagen	69 521	69 521
bis zu 180 Tage	238 464	238 464
bis zu 1 Jahr	648 860	648 860
bis 3 Jahre	30 000	30 000
mehr als 3 Jahre	100 051	100 051
Nichtansässige	470 465	470 465
bis zu 180 Tage	372 560	372 560
mehr als 3 Jahre	97 905	97 905
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-7 342	-7 342
Ansässige	-3 955	-3 955
Nichtansässige	-3 731	-3 731
Staatsunternehmen	344	344
Kredite an Einzelunternehmer	339	339
bis 3 Jahre	350	350
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-11	-11
Kredite an Privatpersonen	8 616	8 616
Standard	8 967	8 967
bis zu 1 Jahr	917	917
bis 3 Jahre	1 395	1 395
mehr als 3 Jahre	6 655	6 655
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-351	-351
sonstige Vermögenswerte	475 266	475 266
Pflichtreserven bei Zentralbank	15 696	15 696
Räumlichkeiten und Ausrüstung	283 391	283 391
Anschaffungskosten	458 506	458 506
Abschreibung	-175 115	-175 115
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	8 580	8 580
sonstige Vermögenswerte	173 221	173 221
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-5 622	-5 622
SCHULDEN	2 181 956	2 181 956
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103 593	103 593
Geldanlagen	103 593	103 593
Nichtansässige	103 593	103 593
bis zu 180 Tage	103 593	103 593
Kundenkonten	974 582	974 582
Unternehmenskunden	948 618	948 618
Ansässige	945 552	945 552
Nichtansässige	3 066	3 066
Privatkunden	25 964	25 964
Ansässige	24 373	24 373
Nichtansässige	1 591	1 591
Geldanlagen	930 893	930 893
Unternehmenskunden	334 232	334 232
Ansässige	334 232	334 232
bis zu 30 Tagen	266 932	266 932
bis zu 180 Tage	60 550	60 550
bis zu 1 Jahr	3 750	3 750
bis 3 Jahre	3 000	3 000
Privatkunden	596 661	596 661
Ansässige	596 661	596 661
bis zu 180 Tage	47 022	47 022
bis zu 1 Jahr	114 492	114 492
bis 3 Jahre	369 379	369 379
mehr als 3 Jahre	65 768	65 768
Sonstige Verbindlichkeiten	172 888	172 888
Sonstige Verbindlichkeiten	94 012	94 012
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	7 096	7 096
Passive latente Steuern	71 780	71 780
EIGENKAPITAL	1 055 859	1 055 859
Kapital	916 897	916 897
Profitieren Sie von den Vorjahren	146 383	146 383
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	146 383	146 383
Jahresüberschuss	-7 421	-7 421
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-7 421	-7 421
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 644 053	3 644 053
Nicht benutzte Kreditlimiten	15 000	15 000
Eventualverbindlichkeiten	-483 202	-483 202
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-207 697	-207 697
Nicht benutzte Kreditlimiten	-275 505	-275 505
Sicherheiten für Kredite	3 944 307	3 944 307
Waren	3 944 307	3 944 307
Unverarbeitete Zahlungen	218 475	218 475
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	218 475	218 475
Andere außerbilanzielle Konten	-50 527	-50 527
Abgeschriebenen Zinsen	-683	-683
Abgeschriebene Forderungen	-49 844	-49 844
	3 819 530	3 819 530
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,66%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-0,49%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-0,47%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-3,91%	-100,0%
Überfällige Rate:	0,00%	-
Unternehmenskunden:	0,00%	-
Einzelpersonen:	0,00%	-

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