На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 19 327 | 256 | 19 583 | 198 625 | 18 | 198 643 | 31 394 | 264 | 31 658 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 174 900 | 0 | 174 900 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 27 497 | 0 | 27 497 | 6 574 275 | 0 | 6 574 275 | 14 132 | 0 | 14 132 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 39 536 | 39 536 | 0 | 23 193 | 23 193 | 0 | 33 802 | 33 802 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 945 000 | 0 | 3 945 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31904 | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50401 | 51 631 | 0 | 51 631 | 341 | 0 | 341 | 50 073 | 0 | 50 073 |
50401 | 51 631 | 0 | 51 631 | 341 | 0 | 341 | 50 073 | 0 | 50 073 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 0 | 0 | 0 | 27 900 | 0 | 27 900 | 27 900 | 0 | 27 900 |
45205 | 57 421 | 0 | 57 421 | 19 230 | 0 | 19 230 | 32 051 | 0 | 32 051 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 96 152 | 0 | 96 152 | 3 300 | 0 | 3 300 | 90 974 | 0 | 90 974 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 86 406 | 0 | 86 406 | 30 000 | 0 | 30 000 | 113 809 | 0 | 113 809 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 88 528 | 0 | 88 528 | 0 | 0 | 0 | 87 463 | 0 | 87 463 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 4 126 | 0 | 4 126 | 74 | 0 | 74 | 4 175 | 0 | 4 175 |
45813 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
45912 | 2 662 | 0 | 2 662 | 37 | 0 | 37 | 2 674 | 0 | 2 674 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -34 637 | 0 | -34 637 | -1 391 | 0 | -1 391 | -34 855 | 0 | -34 855 |
45216 | 14 919 | 0 | 14 919 | 252 | 0 | 252 | 14 852 | 0 | 14 852 |
45217 | -2 287 | 0 | -2 287 | -162 | 0 | -162 | -2 125 | 0 | -2 125 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 1 110 | 0 | 1 110 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 120 819 | 0 | 120 819 | 5 000 | 0 | 5 000 | 117 505 | 0 | 117 505 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 131 903 | 0 | 131 903 | 0 | 0 | 0 | 126 254 | 0 | 126 254 |
просроченные | |||||||||
45814 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 4 014 | 0 | 4 014 |
45914 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -21 860 | 0 | -21 860 | -549 | 0 | -549 | -21 611 | 0 | -21 611 |
45416 | 9 522 | 0 | 9 522 | 217 | 0 | 217 | 9 521 | 0 | 9 521 |
45417 | -1 337 | 0 | -1 337 | -72 | 0 | -72 | -1 265 | 0 | -1 265 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 742 | 0 | 3 742 | 0 | 0 | 0 | 3 536 | 0 | 3 536 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 32 262 | 0 | 32 262 | 280 | 0 | 280 | 29 905 | 0 | 29 905 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 2 196 | 0 | 2 196 | 225 | 0 | 225 | 2 368 | 0 | 2 368 |
45915 | 330 | 0 | 330 | 19 | 0 | 19 | 343 | 0 | 343 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -9 029 | 0 | -9 029 | -601 | 0 | -601 | -8 433 | 0 | -8 433 |
45523 | 3 267 | 0 | 3 267 | 5 | 0 | 5 | 3 181 | 0 | 3 181 |
45524 | -103 | 0 | -103 | -15 | 0 | -15 | -88 | 0 | -88 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -10 339 | 0 | -10 339 | -54 | 0 | -54 | -10 558 | 0 | -10 558 |
45820 | 15 | 0 | 15 | 29 | 0 | 29 | 44 | 0 | 44 |
45918 | -3 859 | 0 | -3 859 | -21 | 0 | -21 | -3 884 | 0 | -3 884 |
45920 | 3 824 | 0 | 3 824 | 41 | 0 | 41 | 3 844 | 0 | 3 844 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 331 | 0 | 2 331 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 0 | 2 299 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 34 270 | 0 | 34 270 | 0 | 0 | 0 | 34 270 | 0 | 34 270 |
60804 | 19 403 | 0 | 19 403 | 0 | 0 | 0 | 19 403 | 0 | 19 403 |
60901 | 21 384 | 0 | 21 384 | 1 530 | 0 | 1 530 | 22 914 | 0 | 22 914 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 0 | 1 530 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -16 211 | 0 | -16 211 | 0 | 0 | 0 | -16 612 | 0 | -16 612 |
60805 | -6 429 | 0 | -6 429 | 0 | 0 | 0 | -6 702 | 0 | -6 702 |
60903 | -1 944 | 0 | -1 944 | 0 | 0 | 0 | -2 136 | 0 | -2 136 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 182 | 0 | 2 182 | 14 185 | 0 | 14 185 | 3 065 | 0 | 3 065 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -3 835 | 0 | -3 835 | -5 | 0 | -5 | -3 847 | 0 | -3 847 |
60306 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 4 553 | 0 | 4 553 | 1 179 | 0 | 1 179 | 3 126 | 0 | 3 126 |
60323 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 | 48 | 0 | 48 |
60336 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
62001 | 43 965 | 0 | 43 965 | 0 | 0 | 0 | 41 955 | 0 | 41 955 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -943 | 0 | -943 | -1 472 | 0 | -1 472 | -897 | 0 | -897 |
47465 | 129 | 0 | 129 | 37 | 0 | 37 | 123 | 0 | 123 |
47466 | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 |
62002 | -11 257 | 0 | -11 257 | -201 | 0 | -201 | -11 056 | 0 | -11 056 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 3 589 | 0 | 3 589 | 9 706 | 0 | 9 706 | 16 945 | 0 | 16 945 |
резиденты | |||||||||
407 | 262 830 | 33 316 | 296 146 | 916 046 | 44 419 | 960 465 | 266 884 | 26 633 | 293 517 |
408.1 | 117 853 | 6 374 | 124 227 | 428 376 | 7 935 | 436 311 | 126 060 | 7 329 | 133 389 |
40821 | 2 690 | 0 | 2 690 | 6 317 | 0 | 6 317 | 6 342 | 0 | 6 342 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 421 | 0 | 1 421 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 119 | 161 | 280 | 133 | 5 | 138 | 88 | 169 | 257 |
42301 | 3 131 | 0 | 3 131 | 6 353 | 0 | 6 353 | 2 828 | 0 | 2 828 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 5 240 | 0 | 5 240 | 13 | 0 | 13 | 5 248 | 0 | 5 248 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 789 707 | 0 | 789 707 | 90 635 | 0 | 90 635 | 754 064 | 0 | 754 064 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 346 | 25 346 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 19 | 0 | 19 | 39 | 0 | 39 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 | 125 | 0 | 125 |
60305 | 1 919 | 0 | 1 919 | 1 529 | 0 | 1 529 | 4 120 | 0 | 4 120 |
60309 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 54 | 0 | 54 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 353 | 0 | 3 353 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 292 | 0 | 292 | 708 | 0 | 708 | 298 | 0 | 298 |
60349 | 212 | 0 | 212 | 1 | 0 | 1 | 211 | 0 | 211 |
60806 | 14 312 | 0 | 14 312 | 340 | 0 | 340 | 14 058 | 0 | 14 058 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 5 111 | 0 | 5 111 | 6 956 | 0 | 6 956 | 3 701 | 0 | 3 701 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 726 200 | 0 | 726 200 | 0 | 0 | 0 | 726 200 | 0 | 726 200 |
10601 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
10701 | 93 023 | 0 | 93 023 | 0 | 0 | 0 | 93 023 | 0 | 93 023 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 29 063 | 0 | 29 063 | 0 | 0 | 0 | 29 063 | 0 | 29 063 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 741 | 0 | 357 741 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 758 | 0 | 23 758 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -331 041 | 0 | -331 041 | -331 041 | 0 | -331 041 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -23 772 | 0 | -23 772 | -23 772 | 0 | -23 772 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -5 904 | 0 | -5 904 | -5 904 | 0 | -5 904 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 357 741 | 0 | 357 741 | 357 741 | 0 | 357 741 | 21 684 | 0 | 21 684 |
70603 | 23 758 | 0 | 23 758 | 23 758 | 0 | 23 758 | 3 325 | 0 | 3 325 |
70606 | -330 508 | 0 | -330 508 | -16 734 | 0 | -16 734 | -16 734 | 0 | -16 734 |
70608 | -23 772 | 0 | -23 772 | -3 325 | 0 | -3 325 | -3 325 | 0 | -3 325 |
70611 | -5 861 | 0 | -5 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -5 579 | 0 | -5 579 | -47 130 | 0 | -47 130 | -3 049 | 0 | -3 049 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 871 706 | 0 | 871 706 | 42 813 | 0 | 42 813 | 896 560 | 0 | 896 560 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 20 861 | 0 | 20 861 | 261 | 0 | 261 | 20 702 | 0 | 20 702 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -959 | 0 | -959 | 0 | 0 | 0 | -959 | 0 | -959 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -58 477 | 0 | -58 477 | 0 | 0 | 0 | -58 477 | 0 | -58 477 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.