Kuap. Ru - Bilanz der АКЦЕПТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 567 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	20 379 909	20 379 909
Hoch flüssige Mittel	2 084 000	2 084 000
Flüssige Mittel	1 371 392	1 371 392
Bargeld	644 602	644 602
in bar und auf dem Weg	486 942	486 942
in Geldautomaten	155 187	155 187
Edelmetalle	2 473	2 473
Nostro-Konto mit Zentralbank	726 790	726 790
nostro-Konten	630 026	630 026
Nichtansässige	68 474	68 474
Ansässige	561 552	561 552
Geld in Transfer	83 359	83 359
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-777	-777
Verzinslichen Aktiva	17 643 131	17 643 131
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 173	3 173
Ansässige	3 174	3 174
bis zu 30 Tagen	3 174	3 174
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1	-1
Wertpapier	5 190 911	5 190 911
Bonds	5 190 911	5 190 911
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	3 187 719	3 187 719
Unternehmensanleihen	1 183 415	1 183 415
Finanzinstituten Anleihen	377 630	377 630
Ausländische Unternehmensanleihen	61 517	61 517
Wertberichtigung	-243 943	-243 943
Unter REPO verpfändet	624 573	624 573
Die Ausleihungen an Firmenkunden	9 466 285	9 466 285
Ansässige	7 155 890	7 155 890
bis zu 30 Tagen	220 132	220 132
bis zu 180 Tage	1 981 394	1 981 394
bis zu 1 Jahr	1 324 316	1 324 316
bis 3 Jahre	1 471 806	1 471 806
mehr als 3 Jahre	2 158 242	2 158 242
Staatsunternehmen	2 356 770	2 356 770
bis zu 180 Tage	57 381	57 381
bis zu 1 Jahr	599 389	599 389
bis 3 Jahre	1 700 000	1 700 000
Überfällige	571 091	571 091
Ansässige	571 089	571 089
Staatsunternehmen	2	2
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-617 466	-617 466
Ansässige	-613 659	-613 659
Staatsunternehmen	-3 807	-3 807
Kredite an Einzelunternehmer	667 081	667 081
bis zu 30 Tagen	5 285	5 285
bis zu 180 Tage	49 827	49 827
bis zu 1 Jahr	7 242	7 242
bis 3 Jahre	270 051	270 051
mehr als 3 Jahre	341 880	341 880
Überfällige	3 342	3 342
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-10 546	-10 546
Kredite an Privatpersonen	2 315 681	2 315 681
Standard	2 304 406	2 304 406
bis zu 30 Tagen	6 123	6 123
bis zu 180 Tage	3	3
bis zu 1 Jahr	504	504
bis 3 Jahre	94 854	94 854
mehr als 3 Jahre	2 202 922	2 202 922
Überfällige	204 137	204 137
Überfällige	204 137	204 137
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-192 862	-192 862
sonstige Vermögenswerte	652 778	652 778
Pflichtreserven bei Zentralbank	123 065	123 065
Räumlichkeiten und Ausrüstung	511 359	511 359
Anschaffungskosten	843 177	843 177
Abschreibung	-331 818	-331 818
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	48 035	48 035
sonstige Vermögenswerte	54 711	54 711
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-84 392	-84 392
SCHULDEN	17 261 624	17 261 624
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	857 984	857 984
Geldanlagen	857 984	857 984
Russische Zentralbank	293 356	293 356
bis zu 180 Tage	129 872	129 872
mehr als 180 Tage	163 484	163 484
Ansässige	564 628	564 628
bis zu 30 Tagen	564 628	564 628
Kundenkonten	5 524 440	5 524 440
Unternehmenskunden	4 315 086	4 315 086
Staatsunternehmen	70 575	70 575
Ansässige	4 244 511	4 244 511
Privatkunden	1 187 723	1 187 723
Ansässige	1 176 180	1 176 180
Nichtansässige	11 543	11 543
Maklergeschäft	21 631	21 631
Ansässige	21 631	21 631
Geldanlagen	10 602 785	10 602 785
Unternehmenskunden	2 941 576	2 941 576
Ansässige	2 933 576	2 933 576
bis zu 30 Tagen	2 187 094	2 187 094
bis zu 180 Tage	633 570	633 570
bis zu 1 Jahr	60 733	60 733
bis 3 Jahre	52 179	52 179
Staatsunternehmen	8 000	8 000
bis zu 30 Tagen	8 000	8 000
Privatkunden	7 661 209	7 661 209
Ansässige	7 649 316	7 649 316
bis zu 180 Tage	61 500	61 500
bis zu 1 Jahr	424 804	424 804
bis 3 Jahre	7 128 949	7 128 949
mehr als 3 Jahre	34 063	34 063
Nichtansässige	11 893	11 893
bis zu 1 Jahr	186	186
bis 3 Jahre	11 707	11 707
Wertpapiere ausgegeben	200	200
Schuldscheindarlehen	200	200
auf Anfrage	200	200
Sonstige Verbindlichkeiten	276 215	276 215
Sonstige Verbindlichkeiten	141 731	141 731
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	63 528	63 528
Passive latente Steuern	70 956	70 956
EIGENKAPITAL	3 118 285	3 118 285
Kapital	828 462	828 462
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 261 209	2 261 209
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 261 209	2 261 209
Jahresüberschuss	28 614	28 614
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	28 614	28 614
AUßERBILANZIELLE POSTEN	10 231 700	10 231 700
Nicht benutzte Kreditlimiten	40 000	40 000
Eventualverbindlichkeiten	-6 205 746	-6 205 746
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-1 377 780	-1 377 780
Nicht benutzte Kreditlimiten	-3 611 349	-3 611 349
Nicht benutzte Garantienlimiten	-1 216 617	-1 216 617
Sicherheiten für Kredite	14 398 021	14 398 021
Waren	11 420 347	11 420 347
Wertpapieren	2 977 674	2 977 674
Unverarbeitete Zahlungen	2 041 027	2 041 027
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	2 041 027	2 041 027
Andere außerbilanzielle Konten	-41 602	-41 602
Abgeschriebenen Zinsen	-1 743	-1 743
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-10 609	-10 609
Abgeschriebene Forderungen	-29 250	-29 250
Credit card balances	6 123	6 123
	18 691 022	18 691 022
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,03%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-5,89%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-5,84%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-7,69%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,87%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-5,34%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,14%	-100,0%

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