Kuap. Ru - Bilanz der ТЕМПБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 55 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	7 855 531	7 855 531
Hoch flüssige Mittel	190 256	190 256
Flüssige Mittel	183 681	183 681
Bargeld	15 697	15 697
in bar und auf dem Weg	15 697	15 697
Nostro-Konto mit Zentralbank	167 984	167 984
nostro-Konten	17 203	17 203
Nichtansässige	6 066	6 066
Ansässige	11 137	11 137
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-10 628	-10 628
Verzinslichen Aktiva	5 676 501	5 676 501
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	456	456
Nichtansässige	456	456
bis zu 30 Tagen	456	456
Wertpapier	3 742	3 742
Bonds	3 742	3 742
Ausländische Unternehmensanleihen	5 825	5 825
Wertberichtigung	-2 083	-2 083
Überfällige	57 101	57 101
Wertberichtigungen auf Anleihen	-57 101	-57 101
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 801 690	4 801 690
Ansässige	9 000 509	9 000 509
bis zu 1 Jahr	304 865	304 865
bis 3 Jahre	1 263 652	1 263 652
mehr als 3 Jahre	7 431 992	7 431 992
Nichtansässige	623 511	623 511
bis zu 1 Jahr	274 036	274 036
bis 3 Jahre	349 475	349 475
Überfällige	3 962 941	3 962 941
Ansässige	3 246 501	3 246 501
Nichtansässige	716 440	716 440
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-8 785 271	-8 785 271
Ansässige	-7 746 259	-7 746 259
Nichtansässige	-1 039 012	-1 039 012
Kredite an Einzelunternehmer	1 916	1 916
bis zu 1 Jahr	250	250
bis 3 Jahre	1 780	1 780
Überfällige	51	51
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-165	-165
Kredite an Privatpersonen	868 697	868 697
Standard	677 924	677 924
bis zu 1 Jahr	6 120	6 120
bis 3 Jahre	162 826	162 826
mehr als 3 Jahre	508 978	508 978
Überfällige	1 249 322	1 249 322
Überfällige	1 249 322	1 249 322
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 058 549	-1 058 549
sonstige Vermögenswerte	1 988 774	1 988 774
Pflichtreserven bei Zentralbank	544 446	544 446
Räumlichkeiten und Ausrüstung	532 098	532 098
Anschaffungskosten	713 152	713 152
Abschreibung	-181 054	-181 054
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	49 079	49 079
sonstige Vermögenswerte	903 500	903 500
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-40 349	-40 349
SCHULDEN	13 576 672	13 576 672
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 100 695	1 100 695
Girokonten (loro-Konten)	640 194	640 194
Nichtansässige	640 194	640 194
Geldanlagen	460 501	460 501
Nichtansässige	460 501	460 501
mehr als 180 Tage	460 501	460 501
Kundenkonten	672 563	672 563
Unternehmenskunden	588 655	588 655
Staatsunternehmen	4 569	4 569
Ansässige	293 373	293 373
Nichtansässige	290 713	290 713
Privatkunden	83 784	83 784
Ansässige	71 655	71 655
Nichtansässige	12 129	12 129
Maklergeschäft	124	124
Nichtansässige	124	124
Geldanlagen	918 145	918 145
Unternehmenskunden	589 330	589 330
Ansässige	589 330	589 330
bis zu 1 Jahr	127 767	127 767
bis 3 Jahre	383 563	383 563
mehr als 3 Jahre	78 000	78 000
Privatkunden	328 815	328 815
Ansässige	325 550	325 550
bis zu 180 Tage	44	44
bis zu 1 Jahr	17 656	17 656
bis 3 Jahre	307 796	307 796
mehr als 3 Jahre	54	54
Nichtansässige	3 265	3 265
bis zu 1 Jahr	363	363
bis 3 Jahre	2 902	2 902
Wertpapiere ausgegeben	14 866	14 866
Schuldscheindarlehen	14 866	14 866
auf Anfrage	14 866	14 866
Sonstige Verbindlichkeiten	10 870 403	10 870 403
Sonstige Verbindlichkeiten	9 348 139	9 348 139
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	427 553	427 553
Verbindlichkeiten überfälligen	1 094 711	1 094 711
EIGENKAPITAL	-5 721 140	-5 721 140
Kapital	1 640 378	1 640 378
Profitieren Sie von den Vorjahren	-287 299	-287 299
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	-287 299	-287 299
Jahresüberschuss	-7 071 970	-7 071 970
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-7 071 970	-7 071 970
künftige Ausgaben	-2 249	-2 249
AUßERBILANZIELLE POSTEN	9 316 200	9 316 200
Nicht benutzte Kreditlimiten	200 000	200 000
Eventualverbindlichkeiten	-622 047	-622 047
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-591 911	-591 911
Nicht benutzte Kreditlimiten	-30 136	-30 136
Sicherheiten für Kredite	7 747 853	7 747 853
Waren	7 211 021	7 211 021
Wertpapieren	536 832	536 832
Unverarbeitete Zahlungen	1 497 195	1 497 195
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	1 092 058	1 092 058
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	405 137	405 137
Andere außerbilanzielle Konten	493 199	493 199
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	635 457	635 457
Abgeschriebenen Zinsen	-26 087	-26 087
Abgeschriebene Forderungen	-116 171	-116 171
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-63,44%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-64,65%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-54,93%	-100,0%
Überfällige Rate:	-33,59%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-29,16%	-100,0%
Einzelpersonen:	-64,82%	-100,0%

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