На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 29 684 | 6 938 | 36 622 | 372 361 | 91 576 | 463 937 | 47 833 | 6 192 | 54 025 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 124 102 | 49 420 | 173 522 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 66 586 | 0 | 66 586 | 1 186 380 | 0 | 1 186 380 | 70 615 | 0 | 70 615 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 752 | 6 097 | 9 849 | 23 614 | 94 718 | 118 332 | 4 662 | 3 706 | 8 368 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 24 | 0 | 24 | 21 484 | 1 065 | 22 549 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -99 | 0 | -99 | -33 | 0 | -33 | -84 | 0 | -84 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 60 530 | 0 | 60 530 | 7 000 | 0 | 7 000 | 66 690 | 0 | 66 690 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -15 199 | 0 | -15 199 | -1 523 | 0 | -1 523 | -15 286 | 0 | -15 286 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 363 | 0 | 363 | 50 | 0 | 50 | 138 | 0 | 138 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 389 | 0 | 3 389 | 0 | 0 | 0 | 3 027 | 0 | 3 027 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 070 | 0 | -1 070 | -73 | 0 | -73 | -1 035 | 0 | -1 035 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | -275 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 189 | 0 | 7 189 | 0 | 0 | 0 | 7 170 | 0 | 7 170 |
30204 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 243 353 | 0 | 243 353 | 31 001 | 0 | 31 001 | 274 354 | 0 | 274 354 |
60901 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 35 | 0 | 35 | 135 | 0 | 135 | 89 | 0 | 89 |
61009 | 474 | 0 | 474 | 32 | 0 | 32 | 501 | 0 | 501 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -39 650 | 0 | -39 650 | 0 | 0 | 0 | -39 972 | 0 | -39 972 |
60903 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 |
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 110 575 | 83 092 | 193 667 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 424 | 68 | 492 | 90 465 | 1 | 90 466 | 430 | 65 | 495 |
60202 | 31 013 | 0 | 31 013 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60302 | 2 510 | 0 | 2 510 | 3 | 0 | 3 | 2 511 | 0 | 2 511 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 955 | 0 | 2 955 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 47 | 0 | 47 | 16 | 0 | 16 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 485 | 0 | 6 485 | 6 702 | 0 | 6 702 | 6 903 | 0 | 6 903 |
60323 | 3 090 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 3 090 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 654 | 0 | -1 654 | -1 973 | 0 | -1 973 | -1 355 | 0 | -1 355 |
60206 | -322 | 0 | -322 | -310 | 0 | -310 | -12 | 0 | -12 |
60324 | -3 679 | 0 | -3 679 | -2 | 0 | -2 | -3 677 | 0 | -3 677 |
61012 | -157 | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | -157 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
резиденты | |||||||||
40701 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40702 | 177 903 | 229 | 178 132 | 1 185 323 | 27 575 | 1 212 898 | 202 492 | 223 | 202 715 |
40703 | 2 554 | 0 | 2 554 | 1 222 | 0 | 1 222 | 2 628 | 0 | 2 628 |
40802 | 9 885 | 5 | 9 890 | 34 234 | 1 251 | 35 485 | 10 953 | 4 | 10 957 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 108 | 8 946 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 961 | 562 | 1 523 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 947 | 0 | 1 947 | 32 050 | 0 | 32 050 | 1 088 | 0 | 1 088 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 4 392 | 6 539 | 10 931 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 | 32 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 170 | 391 | 561 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 9 631 | 28 725 | 38 356 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
42301 | 51 | 18 | 69 | 0 | 1 | 1 | 51 | 18 | 69 |
42309 | 156 | 0 | 156 | 48 | 0 | 48 | 170 | 0 | 170 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 3 | 14 | 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 1 551 | 0 | 1 551 | 0 | 0 | 0 | 1 551 | 0 | 1 551 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 1 184 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 1 184 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 578 | 583 | 1 161 | 22 704 | 35 841 | 58 545 | 0 | 7 | 7 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 222 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 82 876 | 27 699 | 110 575 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 370 | 0 | 370 | 4 722 | 0 | 4 722 | 1 619 | 0 | 1 619 |
47422 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
60301 | 1 485 | 0 | 1 485 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 514 | 0 | 1 514 |
60305 | 1 516 | 0 | 1 516 | 3 220 | 0 | 3 220 | 1 520 | 0 | 1 520 |
60309 | 65 | 0 | 65 | 14 | 0 | 14 | 815 | 0 | 815 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
52501 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 190 394 | 0 | 190 394 | 0 | 0 | 0 | 190 394 | 0 | 190 394 |
10601 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
10701 | 15 870 | 0 | 15 870 | 0 | 0 | 0 | 15 870 | 0 | 15 870 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 315 | 0 | 10 315 | 0 | 0 | 0 | 10 315 | 0 | 10 315 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 112 431 | 0 | 112 431 | 5 | 0 | 5 | 127 153 | 0 | 127 153 |
70603 | 3 930 | 0 | 3 930 | 0 | 0 | 0 | 4 378 | 0 | 4 378 |
70606 | -112 325 | 0 | -112 325 | -13 801 | 0 | -13 801 | -126 066 | 0 | -126 066 |
70608 | -3 715 | 0 | -3 715 | -816 | 0 | -816 | -4 531 | 0 | -4 531 |
70611 | -187 | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | -187 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 114 | 0 | 114 | 29 | 0 | 29 | 123 | 0 | 123 |
61403 | -1 944 | 0 | -1 944 | -464 | 0 | -464 | -2 249 | 0 | -2 249 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -9 269 | 0 | -9 269 | -1 167 | 0 | -1 167 | -8 169 | 0 | -8 169 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 209 035 | 0 | 209 035 | 0 | 0 | 0 | 216 535 | 0 | 216 535 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 272 230 | 0 | 272 230 | 4 115 | 0 | 4 115 | 273 731 | 0 | 273 731 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 75 | 0 | 75 | 603 | 0 | 603 | 108 | 0 | 108 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -101 | 0 | -101 | 0 | 0 | 0 | -101 | 0 | -101 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.