На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 312 | 6 806 | 14 118 | 46 810 | 6 040 | 52 850 | 5 541 | 8 211 | 13 752 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 28 400 | 0 | 28 400 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 489 | 0 | 2 489 | 2 238 408 | 0 | 2 238 408 | 5 595 | 0 | 5 595 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 647 | 15 546 | 16 193 | 4 236 | 140 978 | 145 214 | 887 | 20 253 | 21 140 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 885 | 885 | 0 | 32 116 | 32 116 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 471 | 390 | 3 861 | 8 | 0 | 8 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 |
30424 | 81 | 0 | 81 | 91 740 | 0 | 91 740 | 82 | 0 | 82 |
30425 | 0 | 12 595 | 12 595 | 0 | 466 | 466 | 0 | 12 134 | 12 134 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 1 361 | 1 361 | 0 | 95 892 | 95 892 | 0 | 1 312 | 1 312 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -32 | 0 | -32 | -532 | 0 | -532 | -13 | 0 | -13 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 437 000 | 0 | 1 437 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 85 000 | 0 | 85 000 | 351 000 | 0 | 351 000 | 86 000 | 0 | 86 000 |
32201 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 63 | 63 | 0 | 1 640 | 1 640 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -17 | 0 | -17 | -1 | 0 | -1 | -16 | 0 | -16 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 10 057 | 0 | 10 057 | 71 | 0 | 71 | 10 128 | 0 | 10 128 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 1 763 | 0 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 1 763 | 0 | 1 763 |
50706 | 1 652 | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 1 652 | 0 | 1 652 |
50709 | 135 | 0 | 135 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 135 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -1 089 | 0 | -1 089 | -18 | 0 | -18 | -1 072 | 0 | -1 072 |
50621 | 91 | 0 | 91 | 8 | 0 | 8 | 99 | 0 | 99 |
50720 | -834 | 0 | -834 | -32 | 0 | -32 | -803 | 0 | -803 |
50721 | 105 | 0 | 105 | 8 | 0 | 8 | 113 | 0 | 113 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -135 | 0 | -135 | -2 | 0 | -2 | -135 | 0 | -135 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45107 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
45206 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 17 500 | 0 | 17 500 | 1 453 | 0 | 1 453 | 18 178 | 0 | 18 178 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 18 793 | 0 | 18 793 | 0 | 0 | 0 | 18 793 | 0 | 18 793 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -206 | 0 | -206 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | -206 |
45215 | -2 650 | 0 | -2 650 | -10 | 0 | -10 | -2 669 | 0 | -2 669 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 1 156 | 0 | 1 156 | 399 | 0 | 399 | 1 362 | 0 | 1 362 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 | 4 754 | 0 | 4 754 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 19 885 | 0 | 19 885 | 0 | 0 | 0 | 19 679 | 0 | 19 679 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 615 | 0 | 615 | 96 | 0 | 96 | 691 | 0 | 691 |
45915 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 647 | 0 | -2 647 | -162 | 0 | -162 | -2 716 | 0 | -2 716 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -19 340 | 0 | -19 340 | -14 | 0 | -14 | -19 422 | 0 | -19 422 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 887 | 0 | 7 887 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 6 328 |
30204 | 1 686 | 0 | 1 686 | 341 | 0 | 341 | 2 027 | 0 | 2 027 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 508 340 | 0 | 508 340 | 2 169 | 0 | 2 169 | 510 509 | 0 | 510 509 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 3 826 | 0 | 3 826 | 21 | 0 | 21 | 3 847 | 0 | 3 847 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
61008 | 77 | 0 | 77 | 27 | 0 | 27 | 77 | 0 | 77 |
61009 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 35 510 | 0 | 35 510 | 0 | 0 | 0 | 35 510 | 0 | 35 510 |
61908 | 48 865 | 0 | 48 865 | 0 | 0 | 0 | 48 865 | 0 | 48 865 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -93 142 | 0 | -93 142 | 0 | 0 | 0 | -93 290 | 0 | -93 290 |
60903 | -624 | 0 | -624 | 0 | 0 | 0 | -624 | 0 | -624 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 | 0 | 3 | 2 427 | 0 | 2 427 | 32 | 0 | 32 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 320 | 94 498 | 94 818 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 269 | 0 | 269 | 3 349 | 0 | 3 349 | 3 618 | 0 | 3 618 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 53 | 0 | 53 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 4 222 | 0 | 4 222 | 3 222 | 0 | 3 222 | 3 944 | 0 | 3 944 |
60314 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 13 | 0 | 13 |
60336 | 28 | 0 | 28 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -56 | 0 | -56 | -40 | 0 | -40 | -34 | 0 | -34 |
60324 | -939 | 0 | -939 | -924 | 0 | -924 | -770 | 0 | -770 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
резиденты | |||||||||
407 | 110 057 | 10 901 | 120 958 | 625 008 | 93 967 | 718 975 | 111 013 | 17 043 | 128 056 |
408.1 | 3 124 | 0 | 3 124 | 18 934 | 0 | 18 934 | 2 791 | 0 | 2 791 |
40912 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40805 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40807 | 16 | 291 | 307 | 0 | 27 | 27 | 16 | 275 | 291 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 11 359 | 9 409 | 20 768 | 15 510 | 9 267 | 24 777 | 11 651 | 8 894 | 20 545 |
42301 | 3 | 63 | 66 | 0 | 5 | 5 | 3 | 60 | 63 |
42309 | 73 | 471 | 544 | 0 | 35 | 35 | 73 | 454 | 527 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 989 | 113 | 1 102 | 0 | 8 | 8 | 989 | 109 | 1 098 |
42609 | 0 | 75 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 72 | 72 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 69 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 |
нерезиденты | |||||||||
30606 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 15 068 | 5 548 | 20 616 | 0 | 408 | 408 | 15 112 | 5 346 | 20 458 |
42313 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 50 | 0 | 50 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
42315 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 91 692 | 2 617 | 94 309 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 0 | 1 357 | 43 | 0 | 43 |
47422 | 162 | 651 | 813 | 19 | 47 | 66 | 157 | 628 | 785 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 952 | 0 | 952 |
60305 | 2 336 | 0 | 2 336 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 977 | 0 | 1 977 |
60309 | 636 | 0 | 636 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 533 | 0 | 1 533 | 2 158 | 0 | 2 158 | 1 549 | 0 | 1 549 |
60313 | 428 | 0 | 428 | 452 | 0 | 452 | 428 | 0 | 428 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 663 | 0 | 663 | 1 093 | 0 | 1 093 | 484 | 0 | 484 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 288 | 0 | 288 | 47 | 8 | 55 | 327 | 0 | 327 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 83 027 | 0 | 83 027 | 0 | 0 | 0 | 83 027 | 0 | 83 027 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 |
10601 | 400 642 | 0 | 400 642 | 0 | 0 | 0 | 400 642 | 0 | 400 642 |
10603 | 211 | 0 | 211 | 5 | 0 | 5 | 214 | 0 | 214 |
10605 | -834 | 0 | -834 | -1 | 0 | -1 | -803 | 0 | -803 |
10609 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
10610 | -80 162 | 0 | -80 162 | 0 | 0 | 0 | -80 162 | 0 | -80 162 |
10701 | 23 265 | 0 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 23 265 | 0 | 23 265 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 120 278 | 0 | 120 278 | 0 | 0 | 0 | 120 278 | 0 | 120 278 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 161 744 | 0 | 161 744 | 0 | 0 | 0 | 171 796 | 0 | 171 796 |
70602 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 |
70603 | 51 599 | 0 | 51 599 | 0 | 0 | 0 | 55 980 | 0 | 55 980 |
70606 | -215 411 | 0 | -215 411 | -6 045 | 0 | -6 045 | -220 153 | 0 | -220 153 |
70607 | -85 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
70608 | -49 010 | 0 | -49 010 | -4 777 | 0 | -4 777 | -53 787 | 0 | -53 787 |
70611 | -143 | 0 | -143 | -26 | 0 | -26 | -169 | 0 | -169 |
70615 | 8 198 | 0 | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 8 198 | 0 | 8 198 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -725 | 0 | -725 | -379 | 0 | -379 | -1 026 | 0 | -1 026 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -2 730 | 0 | -2 730 | -1 908 | 0 | -1 908 | -1 015 | 0 | -1 015 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 456 847 | 0 | 456 847 | 0 | 0 | 0 | 456 847 | 0 | 456 847 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 19 531 | 0 | 19 531 | 0 | 0 | 0 | 19 531 | 0 | 19 531 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 192 359 | 0 | 192 359 | 1 416 | 0 | 1 416 | 191 703 | 0 | 191 703 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 3 674 | 0 | 3 674 | 64 | 0 | 64 | 3 695 | 0 | 3 695 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.