На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 677 | 0 | 1 677 | 1 442 | 0 | 1 442 | 1 862 | 0 | 1 862 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 15 709 | 0 | 15 709 | 7 041 | 0 | 7 041 | 15 371 | 0 | 15 371 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 63 010 | 0 | 63 010 | 0 | 0 | 0 | 56 978 | 0 | 56 978 |
45912 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 283 | 0 | 4 283 | 0 | 0 | 0 | 3 596 | 0 | 3 596 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 7 117 | 0 | 7 117 | 0 | 0 | 0 | 6 779 | 0 | 6 779 |
45915 | 226 | 0 | 226 | 10 | 0 | 10 | 226 | 0 | 226 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -949 | 0 | -949 | -751 | 0 | -751 | -381 | 0 | -381 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -70 153 | 0 | -70 153 | -6 369 | 0 | -6 369 | -63 784 | 0 | -63 784 |
45918 | -929 | 0 | -929 | -183 | 0 | -183 | -746 | 0 | -746 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 129 931 | 0 | 129 931 | 0 | 0 | 0 | 129 512 | 0 | 129 512 |
60404 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -57 494 | 0 | -57 494 | -419 | 0 | -419 | -57 385 | 0 | -57 385 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 94 | 0 | 94 | 1 032 | 0 | 1 032 | 106 | 0 | 106 |
60302 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
60306 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 220 | 0 | 220 | 18 | 0 | 18 | 217 | 0 | 217 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 934 | 0 | 2 934 | 309 | 0 | 309 | 2 329 | 0 | 2 329 |
60323 | 884 | 0 | 884 | 129 | 0 | 129 | 710 | 0 | 710 |
60336 | 191 | 0 | 191 | 33 | 0 | 33 | 224 | 0 | 224 |
62001 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 10 700 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -580 | 0 | -580 | 0 | 0 | 0 | -580 | 0 | -580 |
60324 | -884 | 0 | -884 | -303 | 0 | -303 | -710 | 0 | -710 |
62002 | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -70 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 168 | 0 | 168 | 72 | 0 | 72 | 102 | 0 | 102 |
40802 | 1 215 | 0 | 1 215 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 465 | 0 | 465 | 5 278 | 0 | 5 278 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 329 | 0 | 329 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 132 | 0 | 1 132 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 377 | 0 | 377 | 63 | 0 | 63 | 417 | 0 | 417 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 8 115 | 0 | 8 115 | 0 | 0 | 0 | 8 115 | 0 | 8 115 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 95 786 | 0 | 95 786 | 0 | 0 | 0 | 95 786 | 0 | 95 786 |
10601 | 67 452 | 0 | 67 452 | 0 | 0 | 0 | 67 452 | 0 | 67 452 |
10610 | -12 269 | 0 | -12 269 | 0 | 0 | 0 | -12 269 | 0 | -12 269 |
10701 | 13 501 | 0 | 13 501 | 0 | 0 | 0 | 13 501 | 0 | 13 501 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
10901 | -55 244 | 0 | -55 244 | 0 | 0 | 0 | -55 244 | 0 | -55 244 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 63 938 | 0 | 63 938 | 0 | 0 | 0 | 66 567 | 0 | 66 567 |
70603 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70606 | -75 993 | 0 | -75 993 | -2 358 | 0 | -2 358 | -78 351 | 0 | -78 351 |
70608 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 |
70616 | -205 | 0 | -205 | 0 | 0 | 0 | -205 | 0 | -205 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -8 | 0 | -8 | -35 | 0 | -35 | -33 | 0 | -33 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 163 | 0 | -1 163 | 0 | 0 | 0 | -1 163 | 0 | -1 163 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 126 161 | 0 | 126 161 | 18 351 | 0 | 18 351 | 107 810 | 0 | 107 810 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 18 833 | 0 | 18 833 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 17 884 | 0 | 17 884 | 507 | 0 | 507 | 15 139 | 0 | 15 139 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 600 | 0 | -2 600 | 0 | 0 | 0 | -2 600 | 0 | -2 600 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -19 494 | 0 | -19 494 | 0 | 0 | 0 | -19 494 | 0 | -19 494 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.