Kuap. Ru - Bilanz der ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 493 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	60 907 522	60 907 522
Hoch flüssige Mittel	5 557 889	5 557 889
Flüssige Mittel	3 788 051	3 788 051
Bargeld	2 411 310	2 411 310
in bar und auf dem Weg	1 743 909	1 743 909
in Geldautomaten	515 906	515 906
Edelmetalle	151 495	151 495
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 376 741	1 376 741
nostro-Konten	1 235 431	1 235 431
Nichtansässige	975 599	975 599
Ansässige	259 832	259 832
Geld in Transfer	536 135	536 135
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 728	-1 728
Verzinslichen Aktiva	52 685 638	52 685 638
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19 199 974	19 199 974
Russische Zentralbank	17 500 000	17 500 000
Ansässige	1 699 999	1 699 999
bis zu 30 Tagen	1 699 999	1 699 999
NPLs	13 648	13 648
Ansässige	13 648	13 648
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-13 673	-13 673
Wertpapier	5 224 298	5 224 298
Bonds	5 224 298	5 224 298
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	3 223 286	3 223 286
Unternehmensanleihen	74 484	74 484
Finanzinstituten Anleihen	1 034 228	1 034 228
Ausländische Unternehmensanleihen	1 036 771	1 036 771
Wertberichtigung	-144 471	-144 471
Überfällige	6 322	6 322
Wertberichtigungen auf Anleihen	-6 322	-6 322
Die Ausleihungen an Firmenkunden	20 773 202	20 773 202
Ansässige	20 204 686	20 204 686
bis zu 30 Tagen	326 016	326 016
bis zu 180 Tage	4 939 633	4 939 633
bis zu 1 Jahr	8 661 082	8 661 082
bis 3 Jahre	4 354 427	4 354 427
mehr als 3 Jahre	1 923 528	1 923 528
Staatsunternehmen	1 038 355	1 038 355
bis zu 180 Tage	17 000	17 000
bis zu 1 Jahr	1 021 355	1 021 355
Überfällige	1 560 635	1 560 635
Ansässige	1 560 621	1 560 621
Staatsunternehmen	14	14
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-2 030 474	-2 030 474
Ansässige	-2 006 458	-2 006 458
Staatsunternehmen	-24 016	-24 016
Kredite an Einzelunternehmer	1 357 437	1 357 437
bis zu 30 Tagen	59 024	59 024
bis zu 180 Tage	224 851	224 851
bis zu 1 Jahr	284 349	284 349
bis 3 Jahre	433 012	433 012
mehr als 3 Jahre	406 318	406 318
Überfällige	6 474	6 474
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-56 591	-56 591
Kredite an Privatpersonen	6 130 727	6 130 727
Standard	6 217 638	6 217 638
bis zu 30 Tagen	24 857	24 857
bis zu 180 Tage	16 710	16 710
bis zu 1 Jahr	20 919	20 919
bis 3 Jahre	324 465	324 465
mehr als 3 Jahre	5 830 687	5 830 687
Überfällige	47 874	47 874
Überfällige	47 874	47 874
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-134 785	-134 785
sonstige Vermögenswerte	2 663 995	2 663 995
Pflichtreserven bei Zentralbank	372 023	372 023
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 731 628	1 731 628
Anschaffungskosten	3 097 646	3 097 646
Abschreibung	-1 366 018	-1 366 018
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	221 952	221 952
sonstige Vermögenswerte	911 903	911 903
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	523	523
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-574 034	-574 034
SCHULDEN	48 841 431	48 841 431
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49 986	49 986
Girokonten (loro-Konten)	13 760	13 760
Ansässige	13 760	13 760
Geldanlagen	4 400	4 400
Ansässige	4 400	4 400
bis zu 30 Tagen	4 400	4 400
Sonstige Bankverbindlichkeiten	31 826	31 826
Kundenkonten	19 566 261	19 566 261
Unternehmenskunden	10 360 675	10 360 675
Staatsunternehmen	56 815	56 815
Ansässige	10 303 770	10 303 770
Nichtansässige	90	90
Privatkunden	8 613 917	8 613 917
Ansässige	8 590 370	8 590 370
Nichtansässige	23 547	23 547
Maklergeschäft	591 669	591 669
Ansässige	591 669	591 669
Geldanlagen	26 797 646	26 797 646
Unternehmenskunden	4 259 079	4 259 079
Ansässige	4 259 079	4 259 079
bis zu 30 Tagen	1 928 365	1 928 365
bis zu 180 Tage	1 520 747	1 520 747
bis zu 1 Jahr	496 265	496 265
bis 3 Jahre	183 767	183 767
mehr als 3 Jahre	129 935	129 935
Privatkunden	22 538 567	22 538 567
Ansässige	22 497 715	22 497 715
bis zu 180 Tage	4 839 845	4 839 845
bis zu 1 Jahr	11 792 337	11 792 337
bis 3 Jahre	2 029 258	2 029 258
mehr als 3 Jahre	3 836 275	3 836 275
Nichtansässige	40 852	40 852
bis zu 180 Tage	3 774	3 774
bis zu 1 Jahr	11 635	11 635
bis 3 Jahre	3 277	3 277
mehr als 3 Jahre	22 166	22 166
Wertpapiere ausgegeben	1 375 594	1 375 594
Schuldscheindarlehen	1 375 594	1 375 594
auf Anfrage	173 064	173 064
bis zu 30 Tagen	727 506	727 506
bis zu 180 Tage	108 546	108 546
bis zu 1 Jahr	198 978	198 978
bis 3 Jahre	163 735	163 735
mehr als 3 Jahre	3 765	3 765
Sonstige Verbindlichkeiten	1 051 944	1 051 944
Sonstige Verbindlichkeiten	541 676	541 676
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	378 147	378 147
Derivate - Verbindlichkeiten	4 307	4 307
Passive latente Steuern	127 814	127 814
EIGENKAPITAL	12 066 091	12 066 091
Kapital	3 964 571	3 964 571
Profitieren Sie von den Vorjahren	7 811 739	7 811 739
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	7 811 739	7 811 739
Jahresüberschuss	289 781	289 781
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	289 781	289 781
AUßERBILANZIELLE POSTEN	26 943 731	26 943 731
Nicht benutzte Kreditlimiten	1 000 000	1 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-9 419 740	-9 419 740
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-783 002	-783 002
Nicht benutzte Kreditlimiten	-8 427 618	-8 427 618
Nicht benutzte Garantienlimiten	-209 120	-209 120
Sicherheiten für Kredite	32 011 632	32 011 632
Waren	31 814 410	31 814 410
Wertpapieren	197 222	197 222
Unverarbeitete Zahlungen	5 526 351	5 526 351
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	5 526 351	5 526 351
Andere außerbilanzielle Konten	-2 174 512	-2 174 512
Abgeschriebenen Zinsen	-432 605	-432 605
Abgeschriebene Forderungen	-1 741 907	-1 741 907
Credit card balances	24 857	24 857
	45 607 733	45 607 733
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,07%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-6,98%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-8,62%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-2,15%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,30%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,47%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,76%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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