Kuap. Ru - Bilanz der ТАТСОЦБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 480 complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	34 526 279	34 526 279
Hoch flüssige Mittel	2 933 275	2 933 275
Flüssige Mittel	1 895 706	1 895 706
Bargeld	1 106 758	1 106 758
in bar und auf dem Weg	894 462	894 462
in Geldautomaten	211 720	211 720
Edelmetalle	576	576
Nostro-Konto mit Zentralbank	788 948	788 948
nostro-Konten	948 789	948 789
Nichtansässige	11 990	11 990
Ansässige	936 799	936 799
Geld in Transfer	90 415	90 415
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 635	-1 635
Verzinslichen Aktiva	30 253 290	30 253 290
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16 898 509	16 898 509
Russische Zentralbank	4 400 000	4 400 000
Ansässige	12 500 000	12 500 000
bis zu 30 Tagen	8 500 000	8 500 000
bis zu 180 Tage	4 000 000	4 000 000
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-1 491	-1 491
Die Ausleihungen an Firmenkunden	9 039 133	9 039 133
Ansässige	9 132 783	9 132 783
bis zu 30 Tagen	45 564	45 564
bis zu 180 Tage	634 823	634 823
bis zu 1 Jahr	1 882 998	1 882 998
bis 3 Jahre	5 347 915	5 347 915
mehr als 3 Jahre	1 221 483	1 221 483
Überfällige	113 602	113 602
Ansässige	113 602	113 602
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-207 252	-207 252
Ansässige	-207 252	-207 252
Kredite an Einzelunternehmer	292 696	292 696
bis zu 30 Tagen	808	808
bis 3 Jahre	53 553	53 553
mehr als 3 Jahre	239 407	239 407
Überfällige	9	9
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-1 081	-1 081
Kredite an Privatpersonen	4 022 952	4 022 952
Standard	4 120 962	4 120 962
bis zu 30 Tagen	7 240	7 240
bis zu 1 Jahr	705 675	705 675
bis 3 Jahre	76 697	76 697
mehr als 3 Jahre	3 331 350	3 331 350
Überfällige	96 394	96 394
Überfällige	96 394	96 394
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-194 404	-194 404
sonstige Vermögenswerte	1 339 714	1 339 714
Pflichtreserven bei Zentralbank	183 743	183 743
Räumlichkeiten und Ausrüstung	913 804	913 804
Anschaffungskosten	1 339 841	1 339 841
Abschreibung	-426 037	-426 037
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	164 208	164 208
sonstige Vermögenswerte	222 525	222 525
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-144 566	-144 566
SCHULDEN	24 302 211	24 302 211
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300 038	300 038
Geldanlagen	300 038	300 038
Russische Zentralbank	300 038	300 038
mehr als 180 Tage	300 038	300 038
Kundenkonten	17 418 951	17 418 951
Unternehmenskunden	15 530 871	15 530 871
Ansässige	15 530 871	15 530 871
Privatkunden	1 888 080	1 888 080
Ansässige	1 888 018	1 888 018
Nichtansässige	62	62
Geldanlagen	6 281 949	6 281 949
Unternehmenskunden	2 371 207	2 371 207
Ansässige	2 371 207	2 371 207
bis zu 30 Tagen	1 000	1 000
bis zu 180 Tage	465 309	465 309
bis zu 1 Jahr	1 101 908	1 101 908
bis 3 Jahre	751 276	751 276
mehr als 3 Jahre	51 714	51 714
Privatkunden	3 910 742	3 910 742
Ansässige	3 910 742	3 910 742
bis zu 180 Tage	228 574	228 574
bis zu 1 Jahr	630 000	630 000
bis 3 Jahre	1 661 394	1 661 394
mehr als 3 Jahre	1 390 774	1 390 774
Sonstige Verbindlichkeiten	301 273	301 273
Sonstige Verbindlichkeiten	116 491	116 491
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	140 552	140 552
Passive latente Steuern	44 230	44 230
EIGENKAPITAL	10 224 067	10 224 067
Kapital	4 476 190	4 476 190
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 572 163	5 572 163
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 572 163	5 572 163
Jahresüberschuss	175 714	175 714
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	175 714	175 714
AUßERBILANZIELLE POSTEN	4 427 849	4 427 849
Eventualverbindlichkeiten	-11 020 592	-11 020 592
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-2 088 896	-2 088 896
Nicht benutzte Kreditlimiten	-6 053 781	-6 053 781
Nicht benutzte Garantienlimiten	-2 877 915	-2 877 915
Sicherheiten für Kredite	15 200 087	15 200 087
Waren	14 223 337	14 223 337
Wertpapieren	976 750	976 750
Unverarbeitete Zahlungen	298 931	298 931
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	298 931	298 931
Andere außerbilanzielle Konten	-50 577	-50 577
Abgeschriebenen Zinsen	-2 105	-2 105
Abgeschriebene Forderungen	-48 472	-48 472
Credit card balances	7 240	7 240
	23 257 135	23 257 135
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,01%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-2,87%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-2,18%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,61%	-100,0%
Überfällige Rate:	-1,53%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,19%	-100,0%
Einzelpersonen:	-2,29%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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