В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 771 109 |
8 789 273 |
+6 018 164 |
+217,2% |
1.1.1. Проценты полученные |
11 674 457 |
19 621 181 |
+7 946 724 |
+68,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-6 840 058 |
-11 322 094 |
-4 482 036 |
65,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 354 171 |
7 186 361 |
+3 832 190 |
+114,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-280 437 |
-459 520 |
-179 083 |
63,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-49 860 |
-168 154 |
-118 294 |
237,3% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-2 370 |
- |
+2 370 |
+-100,0% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-244 323 |
383 372 |
+627 695 |
+-256,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
775 708 |
1 096 508 |
+320 800 |
+41,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-5 150 351 |
-7 141 280 |
-1 990 929 |
38,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-465 828 |
-407 101 |
+58 727 |
+-12,6% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
5 853 284 |
11 338 413 |
+5 485 129 |
+93,7% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-265 841 |
-84 258 |
+181 583 |
+-68,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-9 642 923 |
4 901 549 |
+14 544 472 |
+-150,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-28 488 172 |
-47 874 678 |
-19 386 506 |
68,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
5 471 482 |
-2 050 905 |
-7 522 387 |
-137,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
11 771 382 |
8 513 757 |
-3 257 625 |
-27,7% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-2 626 885 |
7 338 400 |
+9 965 285 |
+-379,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
26 206 169 |
34 452 724 |
+8 246 555 |
+31,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
17 147 |
-13 751 |
-30 898 |
-180,2% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 239 550 |
6 169 027 |
+2 929 477 |
+90,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
171 375 |
-13 452 |
-184 827 |
-107,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
8 624 393 |
20 127 686 |
+11 503 293 |
+133,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-5 211 947 |
-8 079 537 |
-2 867 590 |
55,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
13 534 594 |
10 825 986 |
-2 708 608 |
-20,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-8 597 473 |
-24 997 410 |
-16 399 937 |
190,8% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
354 678 |
3 494 598 |
+3 139 920 |
+885,3% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-956 053 |
-2 164 632 |
-1 208 579 |
126,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 315 |
1 100 299 |
+1 102 614 |
+-47 629,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-878 516 |
-19 820 696 |
-18 942 180 |
2 156,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
2 000 000 |
- |
-2 000 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-598 114 |
-300 201 |
+297 913 |
+-49,8% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
1 401 886 |
-300 201 |
-1 702 087 |
-121,4% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
18 552 |
-91 890 |
-110 442 |
-595,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
9 166 315 |
-85 101 |
-9 251 416 |
-100,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 938 589 |
14 104 904 |
+9 166 315 |
+185,6% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
14 104 904 |
14 019 803 |
-85 101 |
-0,6% |