Kuap. Ru - Bilanz der МОНЕТНЫЙ ДОМ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 419

IFRS reports

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	9 850 046	9 850 046
Hoch flüssige Mittel	1 159 545	1 159 545
Flüssige Mittel	864 603	864 603
Bargeld	457 828	457 828
in bar und auf dem Weg	267 757	267 757
in der betrieblichen Kassen	3 716	3 716
in Geldautomaten	30 777	30 777
Edelmetalle	155 578	155 578
Nostro-Konto mit Zentralbank	406 775	406 775
nostro-Konten	258 922	258 922
Ansässige	258 922	258 922
Geld in Transfer	36 115	36 115
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-95	-95
Verzinslichen Aktiva	7 356 496	7 356 496
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	184 693	184 693
Ansässige	184 693	184 693
mehr als 180 Tage	184 693	184 693
Wertpapier	4 039 660	4 039 660
Bonds	3 816 392	3 816 392
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	684 509	684 509
Unternehmensanleihen	1 606 182	1 606 182
Finanzinstituten Anleihen	1 491 723	1 491 723
Wertberichtigung	12 860	12 860
Unter REPO verpfändet	21 118	21 118
Überfällige	29 889	29 889
Wertberichtigungen auf Anleihen	-29 889	-29 889
Unternehmen	8	8
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-8	-8
Aktien	223 268	223 268
Ansässige	210 000	210 000
Wertberichtigung	13 268	13 268
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 529 691	1 529 691
Ansässige	1 063 862	1 063 862
bis zu 30 Tagen	40 115	40 115
bis zu 180 Tage	30 406	30 406
bis zu 1 Jahr	181 240	181 240
bis 3 Jahre	762 427	762 427
mehr als 3 Jahre	49 674	49 674
Staatsunternehmen	1 000	1 000
bis 3 Jahre	1 000	1 000
Überfällige	491 695	491 695
Ansässige	491 695	491 695
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-26 866	-26 866
Ansässige	-26 866	-26 866
Kredite an Einzelunternehmer	161 816	161 816
bis zu 30 Tagen	12 688	12 688
bis zu 180 Tage	250	250
bis zu 1 Jahr	18 804	18 804
bis 3 Jahre	98 345	98 345
mehr als 3 Jahre	7 345	7 345
Überfällige	26 772	26 772
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2 388	-2 388
Kredite an Privatpersonen	1 636 582	1 636 582
Standard	1 627 385	1 627 385
bis zu 30 Tagen	781 579	781 579
bis zu 180 Tage	497	497
bis zu 1 Jahr	17 285	17 285
bis 3 Jahre	201 857	201 857
mehr als 3 Jahre	626 167	626 167
Überfällige	107 312	107 312
Überfällige	107 312	107 312
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-98 115	-98 115
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen	-195 946	-195 946
sonstige Vermögenswerte	1 334 005	1 334 005
Pflichtreserven bei Zentralbank	145 441	145 441
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 015 918	1 015 918
Anschaffungskosten	1 233 496	1 233 496
Abschreibung	-217 578	-217 578
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	29 066	29 066
Factoring	670	670
Langfristige Vermögenswerte	3 653	3 653
sonstige Vermögenswerte	160 869	160 869
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-21 612	-21 612
SCHULDEN	8 741 990	8 741 990
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	549 261	549 261
Geldanlagen	487 991	487 991
Ansässige	487 991	487 991
bis zu 30 Tagen	237 991	237 991
bis zu 180 Tage	250 000	250 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	61 270	61 270
Kundenkonten	1 543 263	1 543 263
Unternehmenskunden	1 139 389	1 139 389
Staatsunternehmen	109 803	109 803
Ansässige	1 025 003	1 025 003
Nichtansässige	4 583	4 583
Privatkunden	403 874	403 874
Ansässige	402 759	402 759
Nichtansässige	1 115	1 115
Geldanlagen	6 378 451	6 378 451
Unternehmenskunden	117 750	117 750
Ansässige	117 750	117 750
bis zu 180 Tage	55 750	55 750
bis zu 1 Jahr	12 000	12 000
mehr als 3 Jahre	50 000	50 000
Privatkunden	6 260 701	6 260 701
Ansässige	6 255 160	6 255 160
bis zu 180 Tage	268 941	268 941
bis zu 1 Jahr	1 269 482	1 269 482
bis 3 Jahre	4 685 278	4 685 278
mehr als 3 Jahre	31 459	31 459
Nichtansässige	5 541	5 541
bis zu 180 Tage	1 246	1 246
bis zu 1 Jahr	529	529
bis 3 Jahre	3 736	3 736
mehr als 3 Jahre	30	30
Wertpapiere ausgegeben	193 659	193 659
Schuldscheindarlehen	193 659	193 659
bis zu 30 Tagen	97 068	97 068
bis zu 180 Tage	31 000	31 000
mehr als 180 Tage	65 591	65 591
Sonstige Verbindlichkeiten	77 356	77 356
Sonstige Verbindlichkeiten	39 391	39 391
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	37 965	37 965
EIGENKAPITAL	1 108 056	1 108 056
Kapital	706 976	706 976
Profitieren Sie von den Vorjahren	426 882	426 882
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	426 882	426 882
Jahresüberschuss	-22 663	-22 663
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-22 663	-22 663
künftige Ausgaben	-3 139	-3 139
AUßERBILANZIELLE POSTEN	3 691 354	3 691 354
Eventualverbindlichkeiten	-441 117	-441 117
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-100 227	-100 227
Nicht benutzte Kreditlimiten	-340 890	-340 890
Sicherheiten für Kredite	4 218 770	4 218 770
Waren	3 810 393	3 810 393
Wertpapieren	408 377	408 377
Andere außerbilanzielle Konten	-86 299	-86 299
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	78 507	78 507
Abgeschriebenen Zinsen	-24 753	-24 753
Abgeschriebene Forderungen	-140 053	-140 053
Credit card balances	781 579	781 579
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-8,94%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-1,92%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-5,66%	-100,0%
Überfällige Rate:	-19,20%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-34,00%	-100,0%
Einzelpersonen:	-6,19%	-100,0%

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