На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 167 | 9 314 | 21 481 | 3 524 | 1 368 | 4 892 | 11 590 | 8 596 | 20 186 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 15 905 | 0 | 15 905 | 34 183 | 0 | 34 183 | 27 485 | 0 | 27 485 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 7 575 | 0 | 7 575 | 0 | 0 | 0 | 7 575 | 0 | 7 575 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 1 818 | 0 | 1 818 | 0 | 0 | 0 | 1 816 | 0 | 1 816 |
45812 | 294 430 | 13 505 | 307 935 | 1 | 289 | 290 | 287 949 | 13 089 | 301 038 |
45813 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
45912 | 97 409 | 0 | 97 409 | 3 824 | 0 | 3 824 | 100 126 | 0 | 100 126 |
нерезидентам | |||||||||
45816 | 401 207 | 0 | 401 207 | 0 | 0 | 0 | 330 257 | 0 | 330 257 |
45916 | 18 102 | 0 | 18 102 | 0 | 0 | 0 | 16 677 | 0 | 16 677 |
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -90 000 | 0 | -90 000 | 0 | 0 | 0 | -90 000 | 0 | -90 000 |
45216 | 52 044 | 0 | 52 044 | 324 | 0 | 324 | 52 368 | 0 | 52 368 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 26 154 | 0 | 26 154 | 4 | 0 | 4 | 26 111 | 0 | 26 111 |
45914 | 6 419 | 0 | 6 419 | 379 | 0 | 379 | 6 798 | 0 | 6 798 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 2 552 | 0 | 2 552 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 23 010 | 0 | 23 010 | 0 | 0 | 0 | 22 104 | 0 | 22 104 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 246 227 | 1 077 | 247 304 | 387 | 14 | 401 | 243 878 | 0 | 243 878 |
45817 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
45915 | 49 746 | 455 | 50 201 | 3 906 | 1 188 | 5 094 | 53 238 | 0 | 53 238 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -252 | 0 | -252 | -27 | 0 | -27 | -660 | 0 | -660 |
45523 | 105 | 0 | 105 | 435 | 0 | 435 | 533 | 0 | 533 |
45524 | -2 510 | 0 | -2 510 | -290 | 0 | -290 | -2 220 | 0 | -2 220 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -901 128 | 0 | -901 128 | -81 668 | 0 | -81 668 | -820 732 | 0 | -820 732 |
45820 | 233 754 | 0 | 233 754 | 1 323 | 0 | 1 323 | 232 812 | 0 | 232 812 |
45821 | -4 761 | 0 | -4 761 | 0 | 0 | 0 | -4 795 | 0 | -4 795 |
45918 | -170 544 | 0 | -170 544 | -2 396 | 0 | -2 396 | -174 557 | 0 | -174 557 |
45920 | 82 428 | 0 | 82 428 | 3 990 | 0 | 3 990 | 86 398 | 0 | 86 398 |
45921 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -346 | 0 | -346 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 183 498 | 0 | 183 498 | 23 | 0 | 23 | 176 735 | 0 | 176 735 |
60901 | 18 741 | 0 | 18 741 | 0 | 0 | 0 | 18 741 | 0 | 18 741 |
61008 | 88 | 0 | 88 | 93 | 0 | 93 | 64 | 0 | 64 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 652 | 0 | 5 652 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 15 659 | 0 | 15 659 | 0 | 0 | 0 | 15 659 | 0 | 15 659 |
61908 | 134 958 | 0 | 134 958 | 0 | 0 | 0 | 134 958 | 0 | 134 958 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -64 799 | 0 | -64 799 | -5 446 | 0 | -5 446 | -61 372 | 0 | -61 372 |
60903 | -15 577 | 0 | -15 577 | 0 | 0 | 0 | -15 751 | 0 | -15 751 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 8 096 | 0 | 8 096 | 8 362 | 1 181 | 9 543 | 8 269 | 0 | 8 269 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60202 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
60302 | 481 | 0 | 481 | 228 | 0 | 228 | 708 | 0 | 708 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 1 280 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 507 | 0 | 507 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 29 570 | 0 | 29 570 | 5 929 | 0 | 5 929 | 28 582 | 0 | 28 582 |
60323 | 3 389 | 0 | 3 389 | 1 445 | 0 | 1 445 | 4 027 | 0 | 4 027 |
60336 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 82 893 | 0 | 82 893 | 10 631 | 0 | 10 631 | 89 146 | 0 | 89 146 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 233 | 0 | -7 233 | -66 | 0 | -66 | -7 426 | 0 | -7 426 |
47465 | 4 432 | 0 | 4 432 | 155 | 0 | 155 | 4 538 | 0 | 4 538 |
47466 | -146 | 0 | -146 | -3 | 0 | -3 | -146 | 0 | -146 |
60206 | -79 | 0 | -79 | -3 | 0 | -3 | -76 | 0 | -76 |
60324 | -30 181 | 0 | -30 181 | -804 | 0 | -804 | -30 170 | 0 | -30 170 |
61501 | -3 488 | 0 | -3 488 | -6 745 | 0 | -6 745 | -919 | 0 | -919 |
62002 | -6 904 | 0 | -6 904 | -1 803 | 0 | -1 803 | -5 101 | 0 | -5 101 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31306 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 564 | 135 | 1 699 | 2 | 8 | 10 | 1 562 | 132 | 1 694 |
резиденты | |||||||||
407 | 7 621 | 945 | 8 566 | 1 425 | 50 | 1 475 | 7 892 | 917 | 8 809 |
408.1 | 1 650 | 0 | 1 650 | 789 | 0 | 789 | 2 655 | 0 | 2 655 |
40905 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 168 | 168 | 0 | 9 | 9 | 0 | 165 | 165 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 19 320 | 8 595 | 27 915 | 10 113 | 743 | 10 856 | 15 895 | 8 072 | 23 967 |
40823 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
42301 | 230 | 231 | 461 | 97 | 14 | 111 | 133 | 224 | 357 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 3 629 | 883 | 4 512 | 237 | 149 | 386 | 3 408 | 755 | 4 163 |
42601 | 7 | 4 720 | 4 727 | 0 | 246 | 246 | 7 | 4 575 | 4 582 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43307 | 740 900 | 0 | 740 900 | 0 | 0 | 0 | 740 900 | 0 | 740 900 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 2 972 | 0 | 2 972 | 2 972 | 0 | 2 972 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 43 | 0 | 43 | 6 004 | 0 | 6 004 | 123 | 0 | 123 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 3 935 | 0 | 3 935 | 729 | 0 | 729 |
47445 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | 0 | 2 016 | 0 | 0 | 0 |
47450 | -271 455 | 0 | -271 455 | 0 | 0 | 0 | -269 440 | 0 | -269 440 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 185 | 0 | 6 185 | 5 966 | 0 | 5 966 | 5 927 | 0 | 5 927 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 708 | 0 | 708 | 1 038 | 0 | 1 038 | 483 | 0 | 483 |
60311 | 873 | 0 | 873 | 3 928 | 0 | 3 928 | 4 759 | 0 | 4 759 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 857 | 0 | 2 857 |
60335 | 2 996 | 0 | 2 996 | 1 576 | 0 | 1 576 | 2 896 | 0 | 2 896 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 1 530 | 0 | 1 530 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 0 | 3 535 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 76 752 | 0 | 76 752 | 27 | 0 | 27 | 82 333 | 0 | 82 333 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10601 | 27 281 | 0 | 27 281 | 0 | 0 | 0 | 27 281 | 0 | 27 281 |
10610 | -178 | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | -151 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 5 286 | 0 | 5 286 | 0 | 0 | 0 | 5 286 | 0 | 5 286 |
10901 | -94 340 | 0 | -94 340 | 0 | 0 | 0 | -94 340 | 0 | -94 340 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 899 330 | 0 | 899 330 | 1 | 0 | 1 | 933 871 | 0 | 933 871 |
70603 | 43 251 | 0 | 43 251 | 0 | 0 | 0 | 44 649 | 0 | 44 649 |
70604 | 1 615 | 0 | 1 615 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 0 | 1 615 |
70606 | -810 839 | 0 | -810 839 | -37 094 | 0 | -37 094 | -847 467 | 0 | -847 467 |
70608 | -43 347 | 0 | -43 347 | -1 630 | 0 | -1 630 | -44 977 | 0 | -44 977 |
70609 | -1 731 | 0 | -1 731 | 0 | 0 | 0 | -1 731 | 0 | -1 731 |
70616 | -53 329 | 0 | -53 329 | -5 607 | 0 | -5 607 | -58 936 | 0 | -58 936 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 735 | 0 | -3 735 | -3 737 | 0 | -3 737 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 950 591 | 422 098 | 1 372 689 | 24 977 | 34 001 | 58 978 | 925 614 | 403 494 | 1 329 108 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 390 | 0 | 1 390 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 43 623 | 0 | 43 623 | 36 170 | 0 | 36 170 | 43 371 | 0 | 43 371 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -3 205 | -5 369 | -8 574 | -1 485 | -125 | -1 610 | -4 690 | -5 150 | -9 840 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -61 593 | -118 756 | -180 349 | -77 256 | -3 196 | -80 452 | -138 842 | -115 137 | -253 979 |
91803 | -32 | 0 | -32 | -566 | 0 | -566 | -598 | 0 | -598 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.