На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 136 491 | 0 | 136 491 | 0 | 0 | 0 | 14 210 | 0 | 14 210 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 622 497 | 9 310 | 1 631 807 | 0 | 0 | 0 | 438 189 | 9 752 | 447 941 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
30233 | 262 691 | 0 | 262 691 | 0 | 0 | 0 | 130 430 | 0 | 130 430 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -20 919 | 0 | -20 919 | 0 | 0 | 0 | -7 884 | 0 | -7 884 |
30128 | 5 033 | 0 | 5 033 | 0 | 0 | 0 | 5 033 | 0 | 5 033 |
30226 | -12 595 | 0 | -12 595 | 0 | 0 | 0 | -12 559 | 0 | -12 559 |
30242 | 3 977 | 0 | 3 977 | 0 | 0 | 0 | 3 977 | 0 | 3 977 |
30243 | -670 | 0 | -670 | 0 | 0 | 0 | -670 | 0 | -670 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 681 000 | 0 | 681 000 | 0 | 0 | 0 | 418 000 | 0 | 418 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32301 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 1 612 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
47112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47113 | -52 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 69 182 | 0 | 69 182 | 0 | 0 | 0 | 64 809 | 0 | 64 809 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 33 948 | 0 | 33 948 | 0 | 0 | 0 | 33 948 | 0 | 33 948 |
60804 | 8 367 | 0 | 8 367 | 0 | 0 | 0 | 8 634 | 0 | 8 634 |
60901 | 1 966 | 0 | 1 966 | 0 | 0 | 0 | 2 146 | 0 | 2 146 |
60906 | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 0 | 0 | 6 380 | 0 | 6 380 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -15 616 | 0 | -15 616 | 0 | 0 | 0 | -16 096 | 0 | -16 096 |
60805 | -2 211 | 0 | -2 211 | 0 | 0 | 0 | -2 393 | 0 | -2 393 |
60903 | -1 279 | 0 | -1 279 | 0 | 0 | 0 | -1 302 | 0 | -1 302 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 018 | 0 | 1 018 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 292 | 0 | 2 292 | 0 | 0 | 0 | 1 463 | 0 | 1 463 |
60302 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 525 |
60306 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 1 331 | 0 | 1 331 |
60323 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60336 | 2 207 | 0 | 2 207 | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 0 | 2 207 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -57 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
47465 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60324 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | -52 |
60351 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60352 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 268 532 | 0 | 268 532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 102 619 | 0 | 102 619 | 0 | 0 | 0 | 122 507 | 0 | 122 507 |
40821 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 |
40903 | 354 649 | 0 | 354 649 | 0 | 0 | 0 | 442 628 | 0 | 442 628 |
40911 | 14 912 | 0 | 14 912 | 0 | 0 | 0 | 18 230 | 0 | 18 230 |
43801 | 2 483 | 0 | 2 483 | 0 | 0 | 0 | 2 355 | 0 | 2 355 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 249 357 | 0 | 249 357 | 0 | 0 | 0 | 300 376 | 0 | 300 376 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 1 369 212 | 0 | 1 369 212 | 0 | 0 | 0 | 535 088 | 0 | 535 088 |
47422 | 167 550 | 0 | 167 550 | 0 | 0 | 0 | 104 212 | 0 | 104 212 |
60301 | 1 941 | 0 | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
60305 | 2 702 | 0 | 2 702 | 0 | 0 | 0 | 2 667 | 0 | 2 667 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
60311 | 29 648 | 0 | 29 648 | 0 | 0 | 0 | 25 102 | 0 | 25 102 |
60320 | 11 517 | 0 | 11 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 496 | 0 | 496 |
60806 | 6 151 | 0 | 6 151 | 0 | 0 | 0 | 6 248 | 0 | 6 248 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 35 752 | 0 | 35 752 | 0 | 0 | 0 | 35 752 | 0 | 35 752 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 669 | 0 | 2 044 669 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 218 | 0 | 5 218 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 953 806 | 0 | -1 953 806 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 168 | 0 | -5 168 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 987 | 0 | -18 987 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 044 964 | 0 | 2 044 964 | 0 | 0 | 0 | 189 334 | 0 | 189 334 |
70603 | 5 218 | 0 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 |
70606 | -1 953 160 | 0 | -1 953 160 | 0 | 0 | 0 | -158 374 | 0 | -158 374 |
70608 | -5 168 | 0 | -5 168 | 0 | 0 | 0 | -271 | 0 | -271 |
70611 | -18 987 | 0 | -18 987 | 0 | 0 | 0 | -2 125 | 0 | -2 125 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -555 | 0 | -555 | 0 | 0 | 0 | -555 | 0 | -555 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.