На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 423 | 4 099 | 16 522 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 4 282 | 16 282 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 099 | 0 | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 1 643 | 0 | 1 643 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 234 | 25 994 | 27 228 | 0 | 0 | 0 | 1 286 | 27 064 | 28 350 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 261 | 0 | -2 261 | 0 | 0 | 0 | -2 273 | 0 | -2 273 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 050 | 0 | 187 050 |
31904 | 237 900 | 0 | 237 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 41 361 | 0 | 41 361 | 0 | 0 | 0 | 49 060 | 0 | 49 060 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 56 350 | 0 | 56 350 | 0 | 0 | 0 | 56 350 | 0 | 56 350 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -8 181 | 0 | -8 181 | 0 | 0 | 0 | -8 951 | 0 | -8 951 |
45216 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 | 2 397 | 0 | 2 397 |
45217 | -270 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -1 289 | 0 | -1 289 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 457 | 0 | 10 457 | 0 | 0 | 0 | 10 457 | 0 | 10 457 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 680 | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 1 659 | 0 | 1 659 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45524 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 0 | 0 | 0 | 3 866 | 0 | 3 866 |
60901 | 5 914 | 0 | 5 914 | 0 | 0 | 0 | 5 914 | 0 | 5 914 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 766 | 0 | -3 766 | 0 | 0 | 0 | -3 770 | 0 | -3 770 |
60903 | -4 430 | 0 | -4 430 | 0 | 0 | 0 | -4 488 | 0 | -4 488 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47447 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47452 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -29 |
60302 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 431 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60336 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480 | 0 | -480 |
47466 | -93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -412 | 0 | -412 |
60324 | -46 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | -138 | 0 | -138 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 7 716 | 54 | 7 770 | 0 | 0 | 0 | 8 426 | 52 | 8 478 |
408.1 | 1 066 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 1 030 | 0 | 1 030 |
42101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 29 327 | 0 | 29 327 | 0 | 0 | 0 | 16 819 | 0 | 16 819 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
47422 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
60301 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
60305 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 1 840 | 0 | 1 840 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60335 | 296 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 3 137 | 0 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 3 137 | 0 | 3 137 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 46 111 | 0 | 46 111 | 0 | 0 | 0 | 46 111 | 0 | 46 111 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 209 | 0 | 99 209 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 101 | 0 | 18 101 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 666 | 0 | -100 666 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 518 | 0 | -18 518 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | -55 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 99 208 | 0 | 99 208 | 0 | 0 | 0 | 3 516 | 0 | 3 516 |
70603 | 18 101 | 0 | 18 101 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 | 2 229 |
70606 | -100 579 | 0 | -100 579 | 0 | 0 | 0 | -6 170 | 0 | -6 170 |
70608 | -18 518 | 0 | -18 518 | 0 | 0 | 0 | -949 | 0 | -949 |
70616 | -55 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 800 | 0 | -4 800 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 116 231 | 0 | 116 231 | 0 | 0 | 0 | 115 091 | 0 | 115 091 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 71 506 | 0 | 71 506 | 0 | 0 | 0 | 138 994 | 0 | 138 994 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -5 364 | 0 | -5 364 | 0 | 0 | 0 | -5 364 | 0 | -5 364 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -21 124 | 0 | -21 124 | 0 | 0 | 0 | -21 124 | 0 | -21 124 |
91803 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.