На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 45 614 | 249 | 45 863 | 878 706 | 171 | 878 877 | 560 | 122 | 682 |
20209 | 100 000 | 0 | 100 000 | 388 050 | 0 | 388 050 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 4 927 | 0 | 4 927 | 205 780 | 0 | 205 780 | 6 290 | 0 | 6 290 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 32 449 | 181 | 32 630 | 804 | 74 590 | 75 394 | 86 | 214 | 300 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 40 | 0 | 40 | 73 300 | 0 | 73 300 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 2 | 2 | 71 821 | 71 222 | 143 043 | 0 | 2 | 2 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -10 | 0 | -10 | -1 | 0 | -1 | -9 | 0 | -9 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 215 500 | 184 195 | 399 695 | 0 | 21 403 | 21 403 | 179 500 | 178 444 | 357 944 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 467 252 | 449 490 | 1 916 742 | 39 000 | 41 896 | 80 896 | 1 457 214 | 248 725 | 1 705 939 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 22 038 | 0 | 22 038 | 22 038 | 0 | 22 038 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 34 067 | 0 | 34 067 | 46 998 | 193 556 | 240 554 | 81 065 | 186 731 | 267 796 |
45912 | 1 527 | 2 125 | 3 652 | 28 988 | 8 838 | 37 826 | 30 367 | 10 446 | 40 813 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -301 049 | 0 | -301 049 | -48 463 | 0 | -48 463 | -371 919 | 0 | -371 919 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45502 | 194 900 | 0 | 194 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 194 900 | 0 | 194 900 | 50 000 | 0 | 50 000 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 6 364 | 0 | 6 364 | 0 | 0 | 0 | 5 312 | 0 | 5 312 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 19 793 | 0 | 19 793 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 37 140 | 0 | 37 140 | 1 230 | 0 | 1 230 | 32 103 | 0 | 32 103 |
45915 | 518 | 0 | 518 | 2 105 | 0 | 2 105 | 2 596 | 0 | 2 596 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -12 107 | 0 | -12 107 | -12 529 | 0 | -12 529 | -579 | 0 | -579 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 775 | 0 | -11 775 | -14 091 | 0 | -14 091 | -43 326 | 0 | -43 326 |
45918 | -1 304 | 0 | -1 304 | -163 | 0 | -163 | -7 466 | 0 | -7 466 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 595 | 0 | 2 595 | 2 183 | 0 | 2 183 | 4 778 | 0 | 4 778 |
30204 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 226 |
30238 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 404 | 0 | 2 404 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 |
60701 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60901 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 594 | 0 | 594 | 36 | 0 | 36 | 33 | 0 | 33 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 168 863 | 0 | 168 863 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 338 | 0 | -1 338 | 0 | 0 | 0 | -1 382 | 0 | -1 382 |
60903 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 23 245 | 9 205 | 32 450 | 34 388 | 8 483 | 42 871 | 349 | 1 737 | 2 086 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 969 | 72 969 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | 0 | 3 185 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 69 | 0 | 69 | 16 | 0 | 16 | 85 | 0 | 85 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 29 | 0 | 29 |
60310 | 142 | 0 | 142 | 128 | 0 | 128 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 320 | 0 | 320 | 111 | 0 | 111 | 332 | 0 | 332 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -357 | 0 | -357 | -442 | 0 | -442 | -241 | 0 | -241 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 182 168 | 0 | 182 168 | 0 | 0 | 0 | 182 168 | 0 | 182 168 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 21 632 | 632 219 | 653 851 | 0 | 879 151 | 879 151 | 93 432 | 603 961 | 697 393 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 132 | 263 132 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 793 | 520 793 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 132 474 | 132 474 | 0 | 134 768 | 134 768 | 0 | 128 337 | 128 337 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 137 000 | 0 | 137 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 303 | 0 | 303 | 753 | 0 | 753 | 32 | 0 | 32 |
резиденты | |||||||||
40701 | 397 | 0 | 397 | 358 | 0 | 358 | 44 | 0 | 44 |
40702 | 207 142 | 14 154 | 221 296 | 852 696 | 81 819 | 934 515 | 19 966 | 13 439 | 33 405 |
40703 | 167 | 2 | 169 | 223 | 0 | 223 | 20 | 3 | 23 |
40802 | 9 599 | 0 | 9 599 | 9 371 | 0 | 9 371 | 1 255 | 0 | 1 255 |
40821 | 1 855 | 0 | 1 855 | 1 823 | 0 | 1 823 | 32 | 0 | 32 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 160 000 | 902 | 160 902 | 160 000 | 133 | 160 133 | 0 | 874 | 874 |
свыше 3 лет | |||||||||
52307 | 351 | 9 736 | 10 087 | 0 | 1 435 | 1 435 | 351 | 9 432 | 9 783 |
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 72 606 | 0 | 72 606 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 233 | 0 | 233 | 9 328 | 0 | 9 328 | 382 | 0 | 382 |
47422 | 771 342 | 3 345 | 774 687 | 0 | 3 563 | 3 563 | 771 342 | 0 | 771 342 |
60301 | 1 843 | 0 | 1 843 | 204 | 0 | 204 | 3 982 | 0 | 3 982 |
60305 | 2 001 | 0 | 2 001 | 1 911 | 0 | 1 911 | 3 438 | 0 | 3 438 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 289 | 0 | 289 | 446 | 0 | 446 |
60313 | 585 | 0 | 585 | 250 | 0 | 250 | 1 115 | 0 | 1 115 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 1 210 | 174 | 1 384 | 2 225 | 3 187 | 5 412 | 111 | 0 | 111 |
52501 | 10 983 | 666 | 11 649 | 10 727 | 99 | 10 826 | 2 445 | 712 | 3 157 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 383 | 0 | 94 383 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
10602 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10701 | 5 710 | 0 | 5 710 | 0 | 0 | 0 | 5 710 | 0 | 5 710 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 58 269 | 0 | 58 269 | 0 | 0 | 0 | 58 269 | 0 | 58 269 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 912 569 | 0 | 1 912 569 | 111 | 0 | 111 | 2 034 036 | 0 | 2 034 036 |
70603 | 2 110 546 | 0 | 2 110 546 | 0 | 0 | 0 | 2 314 378 | 0 | 2 314 378 |
70606 | -2 396 593 | 0 | -2 396 593 | -187 358 | 0 | -187 358 | -2 583 951 | 0 | -2 583 951 |
70608 | -2 317 608 | 0 | -2 317 608 | -187 601 | 0 | -187 601 | -2 505 209 | 0 | -2 505 209 |
70613 | 846 581 | 0 | 846 581 | 0 | 0 | 0 | 846 581 | 0 | 846 581 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 752 | 0 | -2 752 | 0 | 0 | 0 | -2 549 | 0 | -2 549 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -5 581 | 0 | -5 581 | 0 | 0 | 0 | -5 581 | 0 | -5 581 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -2 686 | 0 | -2 686 | -1 000 | 0 | -1 000 | -2 686 | 0 | -2 686 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 3 614 494 | 0 | 3 614 494 | 563 569 | 0 | 563 569 | 3 127 955 | 0 | 3 127 955 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 115 701 | 0 | 115 701 | 115 000 | 0 | 115 000 | 701 | 0 | 701 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 94 383 | 0 | 94 383 | 94 383 | 0 | 94 383 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 64 682 | 0 | 64 682 | 278 | 0 | 278 | 64 946 | 0 | 64 946 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 662 | 0 | 662 | 452 | 0 | 452 | 1 114 | 0 | 1 114 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.