На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 204 | 2 366 | 11 570 | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 2 276 | 9 043 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 44 058 | 0 | 44 058 | 0 | 0 | 0 | 95 729 | 0 | 95 729 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 558 478 | 172 437 | 1 730 915 | 0 | 0 | 0 | 908 025 | 98 370 | 1 006 395 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 655 752 | 174 | 655 926 | 0 | 0 | 0 | 636 209 | 168 | 636 377 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
30226 | -9 357 | 0 | -9 357 | 0 | 0 | 0 | -10 671 | 0 | -10 671 |
30242 | 10 936 | 0 | 10 936 | 0 | 0 | 0 | 10 936 | 0 | 10 936 |
30607 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 000 | 0 | 2 280 000 |
31903 | 990 000 | 0 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 24 826 | 0 | 24 826 | 0 | 0 | 0 | 24 746 | 0 | 24 746 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 241 052 | 0 | 241 052 | 0 | 0 | 0 | 242 150 | 0 | 242 150 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -5 001 | 0 | -5 001 | 0 | 0 | 0 | -1 927 | 0 | -1 927 |
50121 | 5 337 | 0 | 5 337 | 0 | 0 | 0 | 5 543 | 0 | 5 543 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 52 300 | 0 | 52 300 | 0 | 0 | 0 | 52 300 | 0 | 52 300 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
47106 | 4 166 | 0 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 0 | 4 166 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
46801 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 160 467 | 0 | 160 467 | 0 | 0 | 0 | 160 467 | 0 | 160 467 |
45912 | 70 309 | 0 | 70 309 | 0 | 0 | 0 | 70 309 | 0 | 70 309 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | -400 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -160 467 | 0 | -160 467 | 0 | 0 | 0 | -160 467 | 0 | -160 467 |
45918 | -70 309 | 0 | -70 309 | 0 | 0 | 0 | -70 309 | 0 | -70 309 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 12 978 | 0 | 12 978 | 0 | 0 | 0 | 12 927 | 0 | 12 927 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 12 579 | 0 | 12 579 | 0 | 0 | 0 | 12 579 | 0 | 12 579 |
60415 | 250 382 | 0 | 250 382 | 0 | 0 | 0 | 250 381 | 0 | 250 381 |
60804 | 65 738 | 0 | 65 738 | 0 | 0 | 0 | 64 040 | 0 | 64 040 |
60901 | 41 896 | 0 | 41 896 | 0 | 0 | 0 | 41 896 | 0 | 41 896 |
60906 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -9 429 | 0 | -9 429 | 0 | 0 | 0 | -9 819 | 0 | -9 819 |
60805 | -19 070 | 0 | -19 070 | 0 | 0 | 0 | -20 615 | 0 | -20 615 |
60903 | -4 484 | 0 | -4 484 | 0 | 0 | 0 | -5 019 | 0 | -5 019 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 13 992 | 0 | 13 992 | 0 | 0 | 0 | 14 164 | 0 | 14 164 |
47423 | 457 129 | 126 | 457 255 | 0 | 0 | 0 | 229 028 | 121 | 229 149 |
60302 | 14 384 | 0 | 14 384 | 0 | 0 | 0 | 14 384 | 0 | 14 384 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 1 512 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
60312 | 85 854 | 0 | 85 854 | 0 | 0 | 0 | 85 678 | 0 | 85 678 |
60314 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
60323 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
60336 | 274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 669 | 0 | -2 669 | 0 | 0 | 0 | -2 577 | 0 | -2 577 |
60324 | -2 488 | 0 | -2 488 | 0 | 0 | 0 | -2 502 | 0 | -2 502 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 1 375 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 1 357 | 897 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 1 546 | 2 160 | 3 706 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 107 535 | 491 | 108 026 | 0 | 0 | 0 | 127 864 | 497 | 128 361 |
408.1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40821 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
40903 | 12 102 | 0 | 12 102 | 0 | 0 | 0 | 11 049 | 0 | 11 049 |
40905 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
40907 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
44001 | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 42 387 | 0 | 42 387 | 0 | 0 | 0 | 43 268 | 0 | 43 268 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 3 661 310 | 229 370 | 3 890 680 | 0 | 0 | 0 | 3 912 699 | 202 400 | 4 115 099 |
47407 | 0 | 1 667 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 239 680 | 237 | 239 917 | 0 | 0 | 0 | 293 264 | 232 | 293 496 |
60301 | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 081 | 0 | 1 081 |
60305 | 4 847 | 0 | 4 847 | 0 | 0 | 0 | 8 346 | 0 | 8 346 |
60309 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
60311 | 20 453 | 0 | 20 453 | 0 | 0 | 0 | 37 251 | 0 | 37 251 |
60313 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
60335 | 1 854 | 0 | 1 854 | 0 | 0 | 0 | 3 122 | 0 | 3 122 |
60806 | 49 375 | 0 | 49 375 | 0 | 0 | 0 | 46 232 | 0 | 46 232 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 126 195 | 0 | 126 195 | 0 | 0 | 0 | 126 195 | 0 | 126 195 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 5 753 190 | 0 | 5 753 190 | 0 | 0 | 0 | 6 584 176 | 0 | 6 584 176 |
70602 | 2 204 | 0 | 2 204 | 0 | 0 | 0 | 2 519 | 0 | 2 519 |
70603 | 904 985 | 0 | 904 985 | 0 | 0 | 0 | 950 522 | 0 | 950 522 |
70606 | -5 750 282 | 0 | -5 750 282 | 0 | 0 | 0 | -6 552 572 | 0 | -6 552 572 |
70607 | -3 944 | 0 | -3 944 | 0 | 0 | 0 | -979 | 0 | -979 |
70608 | -903 360 | 0 | -903 360 | 0 | 0 | 0 | -948 931 | 0 | -948 931 |
70611 | -1 154 | 0 | -1 154 | 0 | 0 | 0 | -1 352 | 0 | -1 352 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 172 | 0 | 2 172 |
70616 | -149 | 0 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 121 562 | 0 | 121 562 | 0 | 0 | 0 | 121 562 | 0 | 121 562 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -35 748 | 0 | -35 748 | 0 | 0 | 0 | -35 748 | 0 | -35 748 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -60 504 | 0 | -60 504 | 0 | 0 | 0 | -60 505 | 0 | -60 505 |
91803 | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.