На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 838 | 13 797 | 25 635 | 707 | 1 123 | 1 830 | 11 285 | 13 801 | 25 086 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 28 872 | 0 | 28 872 | 5 259 458 | 0 | 5 259 458 | 86 956 | 0 | 86 956 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 5 885 | 5 885 | 0 | 1 269 385 | 1 269 385 | 0 | 1 224 | 1 224 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 655 000 | 0 | 655 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 80 000 | 0 | 80 000 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32105 | 0 | 192 506 | 192 506 | 0 | 15 123 | 15 123 | 0 | 66 239 | 66 239 |
32106 | 0 | 64 169 | 64 169 | 0 | 137 890 | 137 890 | 0 | 198 718 | 198 718 |
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -2 300 | 0 | -2 300 | -3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 |
32115 | -2 567 | 0 | -2 567 | -134 | 0 | -134 | -2 650 | 0 | -2 650 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 32 427 | 0 | 32 427 | 15 656 | 0 | 15 656 | 0 | 0 | 0 |
45209 | 0 | 0 | 0 | 33 601 | 0 | 33 601 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 6 696 | 0 | 6 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 43 943 | 0 | 43 943 | 3 995 | 0 | 3 995 | 20 829 | 0 | 20 829 |
до 1 года | |||||||||
45106 | 29 | 0 | 29 | 143 | 0 | 143 | 172 | 0 | 172 |
45206 | 83 286 | 0 | 83 286 | 4 000 | 0 | 4 000 | 87 286 | 0 | 87 286 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 48 995 | 0 | 48 995 | 13 341 | 0 | 13 341 | 57 943 | 0 | 57 943 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 183 016 | 43 617 | 226 633 | 0 | 3 513 | 3 513 | 181 976 | 42 773 | 224 749 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45605 | 0 | 130 615 | 130 615 | 0 | 11 015 | 11 015 | 0 | 134 830 | 134 830 |
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45006 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 10 050 | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 10 050 | 0 | 10 050 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 420 | 0 | 420 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -29 | 0 | -29 | -86 | 0 | -86 | -86 | 0 | -86 |
45215 | -36 696 | 0 | -36 696 | -44 884 | 0 | -44 884 | -31 814 | 0 | -31 814 |
нерезиденты | |||||||||
45615 | -65 308 | 0 | -65 308 | -3 400 | 0 | -3 400 | -67 415 | 0 | -67 415 |
государственные компании | |||||||||
45015 | -610 | 0 | -610 | 0 | 0 | 0 | -610 | 0 | -610 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 7 614 | 61 897 | 69 511 | 0 | 4 904 | 4 904 | 7 317 | 62 112 | 69 429 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
45915 | 255 | 0 | 255 | 754 | 4 | 758 | 711 | 4 | 715 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -31 648 | 0 | -31 648 | -2 392 | 0 | -2 392 | -31 757 | 0 | -31 757 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -10 050 | 0 | -10 050 | 0 | 0 | 0 | -10 050 | 0 | -10 050 |
45918 | -50 | 0 | -50 | -141 | 0 | -141 | -301 | 0 | -301 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 037 | 0 | 2 037 | 0 | 0 | 0 | 1 836 | 0 | 1 836 |
30204 | 3 771 | 0 | 3 771 | 0 | 0 | 0 | 3 578 | 0 | 3 578 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 27 514 | 0 | 27 514 | 0 | 0 | 0 | 27 514 | 0 | 27 514 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
61008 | 245 | 0 | 245 | 18 | 0 | 18 | 263 | 0 | 263 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 818 375 | 0 | 818 375 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -26 993 | 0 | -26 993 | 0 | 0 | 0 | -27 009 | 0 | -27 009 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 19 099 | 4 171 | 23 270 | 32 647 | 6 101 | 38 748 | 15 000 | 2 130 | 17 130 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40 490 030 | 41 091 044 | 81 581 074 | 411 515 | 0 | 411 515 |
47423 | 26 360 | 1 | 26 361 | 649 695 | 20 | 649 715 | 888 | 3 | 891 |
47801 | 450 031 | 0 | 450 031 | 52 941 | 0 | 52 941 | 358 628 | 0 | 358 628 |
47802 | 1 492 809 | 296 571 | 1 789 380 | 485 471 | 27 831 | 513 302 | 1 300 627 | 299 276 | 1 599 903 |
60302 | 280 | 0 | 280 | 147 | 0 | 147 | 403 | 0 | 403 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 623 | 0 | 1 623 | 94 | 0 | 94 |
60310 | 56 | 0 | 56 | 80 | 0 | 80 | 117 | 0 | 117 |
60312 | 102 | 0 | 102 | 3 303 | 0 | 3 303 | 2 188 | 0 | 2 188 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -61 086 | 0 | -61 086 | -21 797 | 0 | -21 797 | -83 925 | 0 | -83 925 |
47804 | -139 409 | 0 | -139 409 | -107 816 | 0 | -107 816 | -201 111 | 0 | -201 111 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 162 858 | 0 | 162 858 | 648 358 | 0 | 648 358 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
31305 | 300 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 245 000 | 0 | 245 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31308 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31407 | 0 | 210 428 | 210 428 | 0 | 33 317 | 33 317 | 0 | 193 561 | 193 561 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 748 | 39 748 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 2 149 | 0 | 2 149 | 4 212 | 0 | 4 212 | 9 | 0 | 9 |
резиденты | |||||||||
40701 | 66 710 | 7 926 | 74 636 | 1 400 447 | 48 375 | 1 448 822 | 195 620 | 8 525 | 204 145 |
40702 | 67 557 | 30 836 | 98 393 | 2 821 954 | 1 352 302 | 4 174 256 | 251 081 | 55 639 | 306 720 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 2 008 | 46 | 2 054 | 3 299 | 3 | 3 302 | 1 697 | 47 | 1 744 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
42609 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 36 501 | 245 787 | 282 288 | 50 301 | 330 386 | 380 687 | 31 200 | 0 | 31 200 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 436 320 | 0 | 436 320 | 0 | 0 | 0 | 436 320 | 0 | 436 320 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 13 049 | 0 | 13 049 | 0 | 0 | 0 | 13 050 | 0 | 13 050 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 111 426 | 24 233 | 135 659 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 9 033 | 0 | 9 033 | 0 | 0 | 0 | 9 789 | 0 | 9 789 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 11 710 | 24 815 | 36 525 | 11 710 | 26 222 | 37 932 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -246 | -191 | -437 | 0 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 41 340 150 | 39 854 148 | 81 194 298 | 0 | 409 028 | 409 028 |
47416 | 209 | 0 | 209 | 71 935 | 0 | 71 935 | 27 | 0 | 27 |
47422 | 134 222 | 1 182 | 135 404 | 705 123 | 1 688 | 706 811 | 3 051 | 14 377 | 17 428 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336 | 3 408 | 0 | 3 408 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 349 | 0 | 5 349 | 5 188 | 0 | 5 188 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
60309 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
60311 | 52 | 0 | 52 | 23 | 0 | 23 | 414 | 0 | 414 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 31 127 | 712 | 31 839 | 6 361 | 1 876 | 8 237 | 34 184 | 177 | 34 361 |
52501 | 109 | 17 | 126 | 56 | 38 | 94 | 134 | 0 | 134 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 1 365 000 | 0 | 1 365 000 | 0 | 0 | 0 | 1 365 000 | 0 | 1 365 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -296 823 | 0 | -296 823 | 0 | 0 | 0 | -296 823 | 0 | -296 823 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 275 | 0 | 275 | 4 967 537 | 0 | 4 967 537 |
70603 | 1 209 271 | 0 | 1 209 271 | 0 | 0 | 0 | 1 314 901 | 0 | 1 314 901 |
70606 | -4 404 503 | 0 | -4 404 503 | -515 954 | 0 | -515 954 | -4 920 316 | 0 | -4 920 316 |
70608 | -1 169 724 | 0 | -1 169 724 | -98 205 | 0 | -98 205 | -1 267 929 | 0 | -1 267 929 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 39 | 0 | 39 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 19 |
61403 | -3 183 | 0 | -3 183 | -88 | 0 | -88 | -3 101 | 0 | -3 101 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -302 332 | 0 | -302 332 | 0 | 0 | 0 | -886 076 | 0 | -886 076 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -2 471 | 0 | -2 471 | -143 | 0 | -143 | -2 328 | 0 | -2 328 |
91317 | -68 436 | 0 | -68 436 | -112 850 | 0 | -112 850 | -18 056 | 0 | -18 056 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 2 889 190 | 79 157 | 2 968 347 | 816 389 | 4 181 | 820 570 | 2 147 507 | 81 638 | 2 229 145 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 081 293 | 24 815 | 1 106 108 | 144 597 | 26 222 | 170 819 | 1 022 081 | 0 | 1 022 081 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 8 906 | 2 | 8 908 | 1 869 | 0 | 1 869 | 10 768 | 2 | 10 770 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 426 | 736 | 2 162 | 2 011 | 748 | 2 759 | 2 566 | 715 | 3 281 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.