На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 6 772 | 6 | 6 778 | 115 | 0 | 115 | 4 891 | 5 | 4 896 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 16 211 | 0 | 16 211 | 317 199 | 0 | 317 199 | 14 028 | 0 | 14 028 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 2 445 | 2 445 | 4 | 315 064 | 315 068 | 0 | 2 387 | 2 387 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 102 | 0 | 102 | 311 350 | 0 | 311 350 | 102 | 0 | 102 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 671 | 313 671 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30607 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51504 | 13 829 | 0 | 13 829 | 104 | 0 | 104 | 13 933 | 0 | 13 933 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -415 | 0 | -415 | 0 | 0 | 0 | -8 360 | 0 | -8 360 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 2 348 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 |
45206 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 106 000 | 0 | 106 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 3 003 | 0 | 3 003 | 65 | 0 | 65 | 3 068 | 0 | 3 068 |
45812 | 44 347 | 0 | 44 347 | 0 | 0 | 0 | 44 347 | 0 | 44 347 |
45912 | 2 980 | 0 | 2 980 | 420 | 0 | 420 | 3 400 | 0 | 3 400 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -663 | 0 | -663 | -67 | 0 | -67 | -596 | 0 | -596 |
45215 | -41 310 | 0 | -41 310 | 0 | 0 | 0 | -41 310 | 0 | -41 310 |
47108 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 051 | 0 | 3 051 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 | 2 985 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 36 150 | 0 | 36 150 | 0 | 0 | 0 | 36 150 | 0 | 36 150 |
45915 | 413 | 0 | 413 | 10 | 0 | 10 | 423 | 0 | 423 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 403 | 0 | -1 403 | 0 | 0 | 0 | -1 403 | 0 | -1 403 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -70 946 | 0 | -70 946 | 0 | 0 | 0 | -71 011 | 0 | -71 011 |
45918 | -2 421 | 0 | -2 421 | 0 | 0 | 0 | -2 664 | 0 | -2 664 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 302 | 0 | 302 | 318 | 0 | 318 | 620 | 0 | 620 |
30204 | 98 | 0 | 98 | 442 | 0 | 442 | 540 | 0 | 540 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 094 | 0 | 7 094 | 0 | 0 | 0 | 7 094 | 0 | 7 094 |
60901 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 610 | 0 | -3 610 | 0 | 0 | 0 | -3 738 | 0 | -3 738 |
60903 | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 917 | 0 | 917 | 559 | 0 | 559 | 538 | 0 | 538 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 311 685 | 314 793 | 626 478 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 251 | 0 | 251 | 2 | 0 | 2 | 252 | 0 | 252 |
60302 | 2 313 | 0 | 2 313 | 97 | 0 | 97 | 2 346 | 0 | 2 346 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 012 | 0 | 1 012 | 1 440 | 0 | 1 440 | 1 069 | 0 | 1 069 |
60323 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -641 | 0 | -641 | -259 | 0 | -259 | -400 | 0 | -400 |
60324 | -85 | 0 | -85 | -25 | 0 | -25 | -60 | 0 | -60 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 24 | 0 | 24 | 199 | 0 | 199 | 35 | 0 | 35 |
40702 | 6 034 | 29 | 6 063 | 317 504 | 314 563 | 632 067 | 5 744 | 28 | 5 772 |
40703 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40802 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42309 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 311 327 | 314 753 | 626 080 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 372 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 424 | 0 | 424 | 320 | 0 | 320 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 |
10701 | 34 277 | 0 | 34 277 | 0 | 0 | 0 | 34 277 | 0 | 34 277 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 153 351 | 0 | 153 351 | 153 351 | 0 | 153 351 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 15 209 | 0 | 15 209 | 15 209 | 0 | 15 209 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -188 568 | 0 | -188 568 | -17 267 | 0 | -17 267 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -14 497 | 0 | -14 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -211 708 | 0 | -211 708 | -34 524 | 0 | -34 524 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 12 457 | 0 | 12 457 | 0 | 0 | 0 | 18 592 | 0 | 18 592 |
70603 | 5 277 | 0 | 5 277 | 0 | 0 | 0 | 9 407 | 0 | 9 407 |
70606 | -76 818 | 0 | -76 818 | -26 340 | 0 | -26 340 | -94 529 | 0 | -94 529 |
70608 | -5 016 | 0 | -5 016 | -4 253 | 0 | -4 253 | -9 269 | 0 | -9 269 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 28 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 |
61403 | -3 691 | 0 | -3 691 | 0 | 0 | 0 | -3 536 | 0 | -3 536 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -7 235 | 0 | -7 235 | 0 | 0 | 0 | -7 235 | 0 | -7 235 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 54 384 | 0 | 54 384 | 0 | 0 | 0 | 54 384 | 0 | 54 384 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 80 017 | 0 | 80 017 | 105 976 | 0 | 105 976 | 185 971 | 0 | 185 971 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 14 217 | 0 | 14 217 | 2 978 | 0 | 2 978 | 16 597 | 0 | 16 597 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.