В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
343 628 |
254 028 |
-89 600 |
-26,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
216 687 |
200 337 |
-16 350 |
-7,5% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-7 997 |
-3 046 |
+4 951 |
+-61,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
- |
321 |
+321 |
- |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-18 725 |
-21 390 |
-2 665 |
14,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
624 990 |
-339 726 |
-964 716 |
-154,4% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-641 300 |
306 078 |
+947 378 |
+-147,7% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
1 105 644 |
1 396 048 |
+290 404 |
+26,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-848 423 |
-1 095 095 |
-246 672 |
29,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-87 248 |
-189 499 |
-102 251 |
117,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-305 068 |
7 548 |
+312 616 |
+-102,5% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
13 056 |
12 662 |
-394 |
-3,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
621 791 |
-536 833 |
-1 158 624 |
-186,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-56 008 |
-415 071 |
-359 063 |
641,1% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-7 116 |
689 |
+7 805 |
+-109,7% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-876 495 |
1 008 564 |
+1 885 059 |
+-215,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-296 |
-62 463 |
-62 167 |
21 002,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
38 560 |
261 576 |
+223 016 |
+578,4% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-2 481 |
-4 362 |
-1 881 |
75,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-2 481 |
-4 362 |
-1 881 |
75,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
2 313 |
4 812 |
+2 499 |
+108,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
38 392 |
262 026 |
+223 634 |
+582,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
89 068 |
129 466 |
+40 398 |
+45,4% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
127 460 |
391 492 |
+264 032 |
+207,1% |