На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 230 081 | 8 975 | 239 056 | 0 | 0 | 0 | 35 894 | 0 | 35 894 |
20209 | 9 153 | 0 | 9 153 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 59 746 | 0 | 59 746 | 0 | 0 | 0 | 2 205 | 0 | 2 205 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 73 581 | 0 | 73 581 | 0 | 0 | 0 | 59 315 | 0 | 59 315 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 437 | 0 | 1 437 | 0 | 0 | 0 | 14 898 | 0 | 14 898 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 82 500 | 0 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | -149 |
30243 | -825 | 0 | -825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 000 | 0 | 275 000 |
31903 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 5 582 | 0 | 5 582 | 0 | 0 | 0 | 5 582 | 0 | 5 582 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -5 582 | 0 | -5 582 | 0 | 0 | 0 | -5 582 | 0 | -5 582 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 1 859 | 0 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 1 864 | 0 | 1 864 |
45812 | 1 616 | 0 | 1 616 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45806 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 |
45809 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 797 | 0 | -3 797 | 0 | 0 | 0 | -3 438 | 0 | -3 438 |
45820 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 |
45821 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | -31 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 233 900 | 0 | 233 900 | 0 | 0 | 0 | 111 069 | 0 | 111 069 |
60804 | 115 241 | 0 | 115 241 | 0 | 0 | 0 | 103 547 | 0 | 103 547 |
60901 | 11 065 | 0 | 11 065 | 0 | 0 | 0 | 11 065 | 0 | 11 065 |
61008 | 818 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1 201 | 0 | 1 201 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -124 825 | 0 | -124 825 | 0 | 0 | 0 | -80 520 | 0 | -80 520 |
60805 | -48 514 | 0 | -48 514 | 0 | 0 | 0 | -46 468 | 0 | -46 468 |
60903 | -6 538 | 0 | -6 538 | 0 | 0 | 0 | -6 722 | 0 | -6 722 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -1 015 633 | 0 | -1 015 633 | 0 | 0 | 0 | -1 699 604 | 0 | -1 699 604 |
30306 | 1 015 633 | 0 | 1 015 633 | 0 | 0 | 0 | 1 699 604 | 0 | 1 699 604 |
47417 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 94 227 | 0 | 94 227 | 0 | 0 | 0 | 72 067 | 0 | 72 067 |
60302 | 1 158 | 0 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | 0 | 1 158 |
60306 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
60308 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 4 059 | 0 | 4 059 | 0 | 0 | 0 | 15 754 | 0 | 15 754 |
60312 | 8 150 | 0 | 8 150 | 0 | 0 | 0 | 50 396 | 0 | 50 396 |
60323 | 948 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 |
60336 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -9 215 | 0 | -9 215 | 0 | 0 | 0 | -6 464 | 0 | -6 464 |
47465 | 6 947 | 0 | 6 947 | 0 | 0 | 0 | 4 726 | 0 | 4 726 |
47466 | -4 208 | 0 | -4 208 | 0 | 0 | 0 | -3 278 | 0 | -3 278 |
60324 | -1 548 | 0 | -1 548 | 0 | 0 | 0 | -1 905 | 0 | -1 905 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 64 202 | 8 975 | 73 177 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 | 3 920 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47422 | 54 774 | 0 | 54 774 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60301 | 4 134 | 0 | 4 134 | 0 | 0 | 0 | 2 067 | 0 | 2 067 |
60305 | 23 043 | 0 | 23 043 | 0 | 0 | 0 | 14 873 | 0 | 14 873 |
60309 | 6 258 | 0 | 6 258 | 0 | 0 | 0 | 27 940 | 0 | 27 940 |
60311 | 23 744 | 0 | 23 744 | 0 | 0 | 0 | 12 821 | 0 | 12 821 |
60335 | 16 235 | 0 | 16 235 | 0 | 0 | 0 | 15 686 | 0 | 15 686 |
60806 | 69 958 | 0 | 69 958 | 0 | 0 | 0 | 59 951 | 0 | 59 951 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10621 | 376 000 | 0 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 376 000 | 0 | 376 000 |
10701 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 123 336 | 0 | 123 336 | 0 | 0 | 0 | 123 336 | 0 | 123 336 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 830 057 | 0 | 830 057 | 0 | 0 | 0 | 926 249 | 0 | 926 249 |
70603 | 13 143 | 0 | 13 143 | 0 | 0 | 0 | 13 859 | 0 | 13 859 |
70606 | -854 552 | 0 | -854 552 | 0 | 0 | 0 | -978 648 | 0 | -978 648 |
70608 | -13 143 | 0 | -13 143 | 0 | 0 | 0 | -13 859 | 0 | -13 859 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -451 | 0 | -451 | 0 | 0 | 0 | -451 | 0 | -451 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.