На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 7 726 | 491 | 8 217 | 0 | 0 | 0 | 14 614 | 498 | 15 112 |
20209 | 2 422 | 0 | 2 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 1 865 | 0 | 1 865 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 875 | 21 | 7 896 | 0 | 0 | 0 | 29 788 | 21 | 29 809 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 51 650 | 0 | 51 650 | 0 | 0 | 0 | 48 765 | 0 | 48 765 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -246 | 0 | -246 |
30226 | -568 | 0 | -568 | 0 | 0 | 0 | -384 | 0 | -384 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 396 000 | 0 | 396 000 | 0 | 0 | 0 | 374 000 | 0 | 374 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50121 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 13 174 | 0 | 13 174 | 0 | 0 | 0 | 15 381 | 0 | 15 381 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 59 282 | 0 | 59 282 | 0 | 0 | 0 | 59 282 | 0 | 59 282 |
60804 | 28 189 | 0 | 28 189 | 0 | 0 | 0 | 28 189 | 0 | 28 189 |
60901 | 7 451 | 0 | 7 451 | 0 | 0 | 0 | 7 451 | 0 | 7 451 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -26 820 | 0 | -26 820 | 0 | 0 | 0 | -27 508 | 0 | -27 508 |
60805 | -3 124 | 0 | -3 124 | 0 | 0 | 0 | -3 588 | 0 | -3 588 |
60903 | -1 183 | 0 | -1 183 | 0 | 0 | 0 | -1 299 | 0 | -1 299 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 7 390 | 0 | 7 390 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 | 0 | 1 892 |
60310 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -6 286 | 0 | -6 286 | 0 | 0 | 0 | -6 293 | 0 | -6 293 |
60324 | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 3 216 | 0 | 3 216 | 0 | 0 | 0 | 2 142 | 0 | 2 142 |
408.1 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 18 440 | 0 | 18 440 | 0 | 0 | 0 | 16 913 | 0 | 16 913 |
40905 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
40911 | 1 062 | 0 | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 1 739 | 0 | 1 739 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 125 550 | 0 | 125 550 | 0 | 0 | 0 | 125 550 | 0 | 125 550 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 7 729 | 0 | 7 729 | 0 | 0 | 0 | 6 633 | 0 | 6 633 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 236 722 | 0 | 236 722 | 0 | 0 | 0 | 245 910 | 0 | 245 910 |
47422 | 3 920 | 0 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 3 913 | 0 | 3 913 |
60301 | 567 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 |
60305 | 2 554 | 0 | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
60311 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 |
60322 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
60335 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 |
60806 | 24 661 | 0 | 24 661 | 0 | 0 | 0 | 24 225 | 0 | 24 225 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
10614 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 2 102 | 0 | 2 102 | 0 | 0 | 0 | 3 971 | 0 | 3 971 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 30 182 | 0 | 30 182 | 0 | 0 | 0 | 65 706 | 0 | 65 706 |
70801 | 37 394 | 0 | 37 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 25 163 | 0 | 25 163 | 0 | 0 | 0 | 33 252 | 0 | 33 252 |
70603 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
70606 | -28 720 | 0 | -28 720 | 0 | 0 | 0 | -41 073 | 0 | -41 073 |
70607 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 |
70608 | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -103 | 0 | -103 |
70611 | -1 902 | 0 | -1 902 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -15 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 1 318 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -543 | 0 | -543 | 0 | 0 | 0 | -543 | 0 | -543 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.