На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 670 | 7 868 | 17 538 | 108 012 | 13 190 | 121 202 | 12 603 | 1 790 | 14 393 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 94 473 | 16 057 | 110 530 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 8 487 | 0 | 8 487 | 545 726 | 0 | 545 726 | 32 215 | 0 | 32 215 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 13 903 | 13 903 | 0 | 97 867 | 97 867 | 0 | 27 441 | 27 441 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 16 085 | 65 | 16 150 | 219 112 | 3 | 219 115 | 4 745 | 64 | 4 809 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 47 656 | 0 | 47 656 | 0 | 0 | 0 | 43 271 | 0 | 43 271 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 30 385 | 0 | 30 385 | 0 | 0 | 0 | 29 930 | 0 | 29 930 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45605 | 40 000 | 467 301 | 507 301 | 0 | 16 591 | 16 591 | 40 000 | 301 669 | 341 669 |
свыше 3 лет | |||||||||
45606 | 76 248 | 78 953 | 155 201 | 0 | 123 558 | 123 558 | 76 248 | 191 345 | 267 593 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 17 383 | 0 | 17 383 | 0 | 0 | 0 | 12 828 | 0 | 12 828 |
45912 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -12 127 | 0 | -12 127 | -2 205 | 0 | -2 205 | -11 394 | 0 | -11 394 |
нерезиденты | |||||||||
45615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 20 993 | 0 | 20 993 | 9 500 | 0 | 9 500 | 30 447 | 0 | 30 447 |
45914 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 785 | 0 | -1 785 | -500 | 0 | -500 | -3 000 | 0 | -3 000 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 300 | 0 | 300 | 1 000 | 0 | 1 000 | 170 | 0 | 170 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
45705 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | -780 | -70 | 0 | -70 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -14 739 | 0 | -14 739 | -2 319 | 0 | -2 319 | -19 471 | 0 | -19 471 |
45918 | -21 | 0 | -21 | -24 | 0 | -24 | -44 | 0 | -44 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 997 | 0 | 1 997 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 0 | 1 428 |
30204 | 21 145 | 0 | 21 145 | 1 046 | 0 | 1 046 | 22 191 | 0 | 22 191 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 938 | 0 | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 2 938 | 0 | 2 938 |
61002 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
61008 | 36 | 0 | 36 | 23 | 0 | 23 | 42 | 0 | 42 |
61009 | 111 | 0 | 111 | 9 | 0 | 9 | 117 | 0 | 117 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 346 | 0 | -1 346 | 0 | 0 | 0 | -1 385 | 0 | -1 385 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 286 | 27 286 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 83 | 0 | 83 | 2 | 16 057 | 16 059 | 80 | 0 | 80 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 125 | 0 | 3 125 | 3 748 | 0 | 3 748 | 4 580 | 0 | 4 580 |
60314 | 0 | 68 | 68 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -833 | 0 | -833 | -19 | 0 | -19 | -1 035 | 0 | -1 035 |
60324 | -465 | 0 | -465 | -465 | 0 | -465 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 9 810 | 9 810 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31408 | 0 | 160 373 | 160 373 | 0 | 154 809 | 154 809 | 0 | 7 358 | 7 358 |
31409 | 0 | 399 698 | 399 698 | 0 | 55 677 | 55 677 | 0 | 510 140 | 510 140 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 44 297 | 4 241 | 48 538 | 317 153 | 15 679 | 332 832 | 53 380 | 2 250 | 55 630 |
40703 | 217 | 1 | 218 | 701 | 0 | 701 | 92 | 1 | 93 |
40802 | 60 | 0 | 60 | 1 593 | 0 | 1 593 | 99 | 0 | 99 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 2 652 | 382 | 3 034 | 18 860 | 14 955 | 33 815 | 5 647 | 380 | 6 027 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 385 | 8 385 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 232 | 0 | 27 232 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 63 | 0 | 63 | 2 747 | 0 | 2 747 | 83 | 0 | 83 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 363 | 0 | 2 363 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 140 | 0 | 140 | 139 | 0 | 139 | 118 | 0 | 118 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 053 | 10 117 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 37 | 37 | 0 | 674 | 674 | 0 | 56 | 56 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 206 400 | 0 | 206 400 | 0 | 0 | 0 | 206 400 | 0 | 206 400 |
10701 | 6 079 | 0 | 6 079 | 0 | 0 | 0 | 6 079 | 0 | 6 079 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 31 371 | 0 | 31 371 | 0 | 0 | 0 | 31 371 | 0 | 31 371 |
70701 | 287 815 | 0 | 287 815 | 0 | 0 | 0 | 287 826 | 0 | 287 826 |
70703 | 489 578 | 0 | 489 578 | 0 | 0 | 0 | 489 578 | 0 | 489 578 |
70706 | -266 793 | 0 | -266 793 | -11 864 | 0 | -11 864 | -278 657 | 0 | -278 657 |
70708 | -489 480 | 0 | -489 480 | 0 | 0 | 0 | -489 480 | 0 | -489 480 |
70711 | -7 581 | 0 | -7 581 | 0 | 0 | 0 | -7 581 | 0 | -7 581 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 20 067 | 0 | 20 067 | 0 | 0 | 0 | 30 129 | 0 | 30 129 |
70603 | 106 694 | 0 | 106 694 | 0 | 0 | 0 | 168 124 | 0 | 168 124 |
70606 | -30 411 | 0 | -30 411 | -18 132 | 0 | -18 132 | -48 543 | 0 | -48 543 |
70608 | -106 686 | 0 | -106 686 | -61 325 | 0 | -61 325 | -168 011 | 0 | -168 011 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 940 | 0 | 940 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -3 745 | 0 | -3 745 | -261 | 0 | -261 | -3 774 | 0 | -3 774 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -14 990 | 0 | -14 990 | -296 | 0 | -296 | -14 694 | 0 | -14 694 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 386 | 0 | -4 386 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 129 504 | 555 136 | 684 640 | 0 | 46 220 | 46 220 | 129 504 | 537 118 | 666 622 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 3 203 | 0 | 3 203 | 165 | 0 | 165 | 3 297 | 0 | 3 297 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 650 | 1 082 | 2 732 | 2 602 | 2 495 | 5 097 | 1 689 | 1 906 | 3 595 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.