На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 548 825 | 0 | 548 825 | 1 426 295 | 0 | 1 426 295 | 59 019 | 0 | 59 019 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 202 | 202 | 0 | 92 541 | 92 541 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 285 | 285 | 0 | 681 | 681 | 0 | 649 | 649 |
Средства в расчетах | |||||||||
30424 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
30425 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 | 261 | 261 | 0 | 2 858 | 2 858 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 182 | 182 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -122 | 0 | -122 | -102 | 0 | -102 | -20 | 0 | -20 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32005 | 10 534 | 0 | 10 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
32007 | 0 | 77 116 | 77 116 | 0 | 7 481 | 7 481 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -876 | 0 | -876 | -954 | 0 | -954 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51504 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 35 066 | 92 066 | 57 000 | 35 066 | 92 066 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -2 | 0 | -2 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 145 000 | 0 | 145 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 115 000 | 0 | 115 000 |
45205 | 230 000 | 0 | 230 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 565 932 | 0 | 565 932 | 100 000 | 0 | 100 000 | 590 300 | 0 | 590 300 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 | 255 | 0 | 255 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -223 198 | 0 | -223 198 | -11 348 | 0 | -11 348 | -247 850 | 0 | -247 850 |
47108 | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | 0 | -2 500 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45915 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 | 766 | 0 | 766 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45918 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -207 | 0 | -207 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 48 191 | 0 | 48 191 | 15 433 | 0 | 15 433 | 63 624 | 0 | 63 624 |
30204 | 72 | 0 | 72 | 1 443 | 0 | 1 443 | 1 515 | 0 | 1 515 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 10 096 | 0 | 10 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 10 595 | 0 | 10 595 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -8 077 | 0 | -8 077 | -8 139 | 0 | -8 139 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 12 778 | 30 | 12 808 | 15 405 | 137 | 15 542 | 320 | 0 | 320 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 57 166 | 45 682 | 102 848 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
47802 | 209 600 | 0 | 209 600 | 0 | 0 | 0 | 154 600 | 0 | 154 600 |
60302 | 6 628 | 0 | 6 628 | 0 | 0 | 0 | 6 628 | 0 | 6 628 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 23 | 0 | 23 | 45 | 0 | 45 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 594 | 0 | 3 594 | 7 423 | 0 | 7 423 | 2 285 | 0 | 2 285 |
60314 | 0 | 339 | 339 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 059 | 0 | -4 059 | -3 906 | 0 | -3 906 | -365 | 0 | -365 |
47804 | -80 746 | 0 | -80 746 | -26 500 | 0 | -26 500 | -54 246 | 0 | -54 246 |
60324 | -130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 683 016 | 85 | 683 101 | 3 375 558 | 3 | 3 375 561 | 739 462 | 90 | 739 552 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 157 | 55 648 | 55 805 | 6 | 94 499 | 94 505 | 151 | 1 515 | 1 666 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 525 274 | 0 | 525 274 | 1 433 406 | 0 | 1 433 406 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 46 655 | 0 | 46 655 | 30 380 | 0 | 30 380 | 16 275 | 0 | 16 275 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -2 081 | 0 | -2 081 | 0 | 0 | 0 | -636 | 0 | -636 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 609 | 35 232 | 102 841 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 4 412 | 0 | 4 412 | 374 | 0 | 374 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 17 607 | 0 | 17 607 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 455 | 0 | 2 455 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 662 | 0 | 75 662 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 325 662 | 0 | 325 662 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10502 | 0 | 0 | 0 | -75 662 | 0 | -75 662 | -75 662 | 0 | -75 662 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 111 461 | 0 | 111 461 | 0 | 0 | 0 | 111 461 | 0 | 111 461 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 600 627 | 0 | 600 627 | 39 | 0 | 39 | 662 974 | 0 | 662 974 |
70603 | 41 392 | 0 | 41 392 | 0 | 0 | 0 | 51 154 | 0 | 51 154 |
70606 | -644 361 | 0 | -644 361 | -65 480 | 0 | -65 480 | -709 841 | 0 | -709 841 |
70607 | -15 | 0 | -15 | -13 | 0 | -13 | -13 | 0 | -13 |
70608 | -26 027 | 0 | -26 027 | -8 099 | 0 | -8 099 | -34 126 | 0 | -34 126 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -3 681 | 0 | -3 681 | -157 | 0 | -157 | -3 601 | 0 | -3 601 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 743 122 | 0 | 743 122 | 77 307 | 0 | 77 307 | 665 815 | 0 | 665 815 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 596 | 0 | 596 | 161 | 0 | 161 | 757 | 0 | 757 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 489 | 0 | 1 489 | 2 832 | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.