На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 79 516 | 29 | 79 545 | 60 023 | 1 | 60 024 | 83 651 | 28 | 83 679 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 13 150 | 0 | 13 150 | 72 370 | 0 | 72 370 | 600 | 0 | 600 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 191 | 2 | 193 | 448 | 31 | 479 | 156 | 32 | 188 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 321 | 0 | 321 | 13 | 0 | 13 | 321 | 0 | 321 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 107 579 | 0 | 107 579 | 0 | 0 | 0 | 89 616 | 0 | 89 616 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 4 493 | 0 | 4 493 | 0 | 0 | 0 | 4 493 | 0 | 4 493 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45912 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -68 239 | 0 | -68 239 | -50 094 | 0 | -50 094 | -18 145 | 0 | -18 145 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -14 280 | 0 | -14 280 | -2 836 | 0 | -2 836 | -11 444 | 0 | -11 444 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 |
45504 | 1 147 | 0 | 1 147 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 438 | 0 | 15 438 | 0 | 0 | 0 | 15 005 | 0 | 15 005 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 59 177 | 0 | 59 177 | 1 | 0 | 1 | 51 963 | 0 | 51 963 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 6 990 | 0 | 6 990 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 |
45915 | 591 | 0 | 591 | 62 | 0 | 62 | 641 | 0 | 641 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -19 413 | 0 | -19 413 | -4 584 | 0 | -4 584 | -14 829 | 0 | -14 829 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 446 | 0 | -1 446 | 0 | 0 | 0 | -1 446 | 0 | -1 446 |
45918 | -471 | 0 | -471 | -191 | 0 | -191 | -283 | 0 | -283 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 925 | 0 | 3 925 | 0 | 0 | 0 | 3 648 | 0 | 3 648 |
30204 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 975 | 0 | 7 975 | 0 | 0 | 0 | 7 419 | 0 | 7 419 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 472 | 0 | -3 472 | -555 | 0 | -555 | -3 051 | 0 | -3 051 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 71 | 0 | 71 | 1 113 | 0 | 1 113 | 60 | 0 | 60 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -29 893 | 0 | -29 893 | -109 689 | 0 | -109 689 | -26 672 | 0 | -26 672 |
30302 | 29 893 | 0 | 29 893 | 106 468 | 0 | 106 468 | 26 672 | 0 | 26 672 |
30305 | -88 278 | 0 | -88 278 | -6 074 | 0 | -6 074 | -82 204 | 0 | -82 204 |
30306 | 88 278 | 0 | 88 278 | 0 | 0 | 0 | 82 204 | 0 | 82 204 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 365 | 0 | 365 | 79 | 0 | 79 | 275 | 0 | 275 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 45 | 0 | 45 | 404 | 0 | 404 | 42 | 0 | 42 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -324 | 0 | -324 | -3 | 0 | -3 | -324 | 0 | -324 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 827 | 0 | 827 | 5 325 | 0 | 5 325 | 1 035 | 0 | 1 035 |
40603 | 10 | 225 | 235 | 10 | 14 | 24 | 0 | 219 | 219 |
резиденты | |||||||||
40701 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 3 225 | 0 | 3 225 |
40702 | 65 053 | 0 | 65 053 | 107 391 | 0 | 107 391 | 43 109 | 0 | 43 109 |
40703 | 5 560 | 0 | 5 560 | 2 002 | 0 | 2 002 | 5 326 | 0 | 5 326 |
40802 | 13 444 | 0 | 13 444 | 38 796 | 0 | 38 796 | 16 263 | 0 | 16 263 |
40905 | 184 | 0 | 184 | 841 | 0 | 841 | 111 | 0 | 111 |
40911 | 2 537 | 0 | 2 537 | 3 972 | 0 | 3 972 | 4 111 | 0 | 4 111 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 3 159 | 0 | 3 159 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 448 | 32 | 480 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 | 0 | 27 | 733 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 205 | 0 | 205 | 115 | 0 | 115 | 323 | 0 | 323 |
60305 | 152 | 0 | 152 | 773 | 0 | 773 | 155 | 0 | 155 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 26 | 0 | 26 | 1 756 | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 181 | 0 | 181 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 160 142 | 0 | 160 142 | 0 | 0 | 0 | 160 142 | 0 | 160 142 |
10701 | 8 200 | 0 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 22 017 | 0 | 22 017 | 0 | 0 | 0 | 22 017 | 0 | 22 017 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 39 573 | 0 | 39 573 | 0 | 0 | 0 | 100 517 | 0 | 100 517 |
70603 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
70606 | -114 221 | 0 | -114 221 | -3 696 | 0 | -3 696 | -117 917 | 0 | -117 917 |
70608 | -75 | 0 | -75 | -9 | 0 | -9 | -84 | 0 | -84 |
70611 | -582 | 0 | -582 | -1 | 0 | -1 | -583 | 0 | -583 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -189 | 0 | -189 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | -183 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -18 069 | 0 | -18 069 | 0 | 0 | 0 | -18 069 | 0 | -18 069 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -17 000 | 0 | -17 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 396 973 | 0 | 396 973 | 76 219 | 0 | 76 219 | 487 113 | 0 | 487 113 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
91313 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 972 116 | 0 | 972 116 | 6 134 | 0 | 6 134 | 976 602 | 0 | 976 602 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 7 065 | 0 | 7 065 | 583 | 0 | 583 | 5 946 | 0 | 5 946 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -109 | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | -109 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -112 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.