На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 206 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 371 049 | 0 | 371 049 | 0 | 0 | 0 | 136 308 | 0 | 136 308 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 17 | 56 020 | 56 037 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59 613 | 59 629 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31904 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
32004 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 0 | 43 870 | 43 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 870 | 43 870 |
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
32403 | -43 870 | 0 | -43 870 | 0 | 0 | 0 | -43 870 | 0 | -43 870 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 275 444 | 0 | 275 444 | 0 | 0 | 0 | 271 846 | 0 | 271 846 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -2 546 | 0 | -2 546 | 0 | 0 | 0 | -4 287 | 0 | -4 287 |
50121 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50721 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 205 869 | 0 | 205 869 | 0 | 0 | 0 | 205 871 | 0 | 205 871 |
45912 | 51 353 | 0 | 51 353 | 0 | 0 | 0 | 51 353 | 0 | 51 353 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | -4 000 |
45216 | 3 608 | 0 | 3 608 | 0 | 0 | 0 | 3 608 | 0 | 3 608 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 073 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 1 936 | 0 | 1 936 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45915 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
45523 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45524 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -22 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -205 870 | 0 | -205 870 | 0 | 0 | 0 | -205 872 | 0 | -205 872 |
45918 | -51 387 | 0 | -51 387 | 0 | 0 | 0 | -51 387 | 0 | -51 387 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 18 595 | 0 | 18 595 | 0 | 0 | 0 | 29 271 | 0 | 29 271 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 250 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 5 250 |
60804 | 7 330 | 0 | 7 330 | 0 | 0 | 0 | 7 330 | 0 | 7 330 |
60901 | 3 266 | 0 | 3 266 | 0 | 0 | 0 | 3 266 | 0 | 3 266 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 355 | 0 | -4 355 | 0 | 0 | 0 | -4 413 | 0 | -4 413 |
60805 | -2 895 | 0 | -2 895 | 0 | 0 | 0 | -3 119 | 0 | -3 119 |
60903 | -2 091 | 0 | -2 091 | 0 | 0 | 0 | -2 181 | 0 | -2 181 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
45511 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
47423 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 2 021 | 0 | 2 021 |
60323 | 82 043 | 0 | 82 043 | 0 | 0 | 0 | 82 404 | 0 | 82 404 |
60336 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -62 | 0 | -62 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
60324 | -83 142 | 0 | -83 142 | 0 | 0 | 0 | -83 500 | 0 | -83 500 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 942 986 | 53 725 | 1 996 711 | 0 | 0 | 0 | 2 008 933 | 57 356 | 2 066 289 |
408.1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 120 500 | 0 | 120 500 | 0 | 0 | 0 | 104 500 | 0 | 104 500 |
42104 | 385 000 | 0 | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 408 700 | 0 | 408 700 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 6 773 | 0 | 6 773 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | 0 | 6 663 |
47444 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60301 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 984 | 0 | 1 984 | 0 | 0 | 0 | 1 984 | 0 | 1 984 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60335 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
60806 | 4 551 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 0 | 4 333 | 0 | 4 333 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 946 | 0 | 3 946 | 0 | 0 | 0 | 6 861 | 0 | 6 861 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 0 | 0 | 0 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 |
10603 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
10701 | 14 852 | 0 | 14 852 | 0 | 0 | 0 | 14 852 | 0 | 14 852 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 112 | 0 | 221 112 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 298 | 0 | 160 298 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 084 | 0 | -111 084 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 830 | 0 | -8 830 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 277 | 0 | -160 277 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 725 | 0 | -29 725 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 221 145 | 0 | 221 145 | 0 | 0 | 0 | 26 160 | 0 | 26 160 |
70603 | 160 298 | 0 | 160 298 | 0 | 0 | 0 | 5 985 | 0 | 5 985 |
70606 | -110 565 | 0 | -110 565 | 0 | 0 | 0 | -10 218 | 0 | -10 218 |
70607 | -8 830 | 0 | -8 830 | 0 | 0 | 0 | -1 751 | 0 | -1 751 |
70608 | -160 277 | 0 | -160 277 | 0 | 0 | 0 | -5 888 | 0 | -5 888 |
70611 | -29 725 | 0 | -29 725 | 0 | 0 | 0 | -2 787 | 0 | -2 787 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 272 425 | 0 | 272 425 | 0 | 0 | 0 | 272 425 | 0 | 272 425 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 5 319 | 0 | 5 319 | 0 | 0 | 0 | 5 319 | 0 | 5 319 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 8 849 | 0 | 8 849 | 0 | 0 | 0 | 8 849 | 0 | 8 849 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -17 182 | 0 | -17 182 | 0 | 0 | 0 | -17 182 | 0 | -17 182 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -150 500 | 0 | -150 500 | 0 | 0 | 0 | -150 500 | 0 | -150 500 |
91803 | -47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.