Ю БИ ЭС БАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3463 контроль иностранцев, соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 9 174 | 0 | 9 174 | 13 233 656 | 0 | 13 233 656 | 1 697 | 0 | 1 697 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 55 | 401 | 456 | 1 | 59 086 271 | 59 086 272 | 56 | 1 270 | 1 326 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 226 | 0 | 226 | 1 966 683 | 0 | 1 966 683 | 174 | 0 | 174 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30429 | -18 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | -18 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 286 558 | 40 286 558 | 0 | 3 408 402 | 3 408 402 |
32103 | 0 | 3 172 294 | 3 172 294 | 0 | 13 421 356 | 13 421 356 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
47307 | 0 | 35 478 | 35 478 | 0 | 2 716 | 2 716 | 0 | 37 162 | 37 162 |
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
47313 | -1 292 | 0 | -1 292 | 0 | 0 | 0 | -1 292 | 0 | -1 292 |
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 178 553 | 0 | 178 553 | 106 525 | 0 | 106 525 | 285 078 | 0 | 285 078 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 91 755 | 0 | 91 755 | 2 482 | 0 | 2 482 | 94 237 | 0 | 94 237 |
60415 | 2 482 | 0 | 2 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 775 476 | 0 | 775 476 | 0 | 0 | 0 | 775 476 | 0 | 775 476 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -68 819 | 0 | -68 819 | 0 | 0 | 0 | -69 426 | 0 | -69 426 |
60805 | -384 584 | 0 | -384 584 | 0 | 0 | 0 | -392 399 | 0 | -392 399 |
60903 | -16 662 | 0 | -16 662 | 0 | 0 | 0 | -16 662 | 0 | -16 662 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 9 | 9 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47421 | 1 609 | 0 | 1 609 | 478 596 | 0 | 478 596 | 18 307 | 0 | 18 307 |
47423 | 211 994 | 18 | 212 012 | 170 922 | 13 | 170 935 | 111 997 | 12 | 112 009 |
60302 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60306 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
60308 | 112 | 0 | 112 | 649 | 0 | 649 | 217 | 0 | 217 |
60310 | 6 226 | 0 | 6 226 | 1 771 | 0 | 1 771 | 4 633 | 0 | 4 633 |
60312 | 37 983 | 0 | 37 983 | 2 874 | 0 | 2 874 | 37 571 | 0 | 37 571 |
60314 | 11 185 | 0 | 11 185 | 3 285 | 3 028 | 6 313 | 10 077 | 0 | 10 077 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -98 | 0 | -98 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | -109 |
47465 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
47466 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
60324 | -36 | 0 | -36 | -1 | 0 | -1 | -47 | 0 | -47 |
60352 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 0 | 0 | 0 | 2 098 794 | 2 114 048 | 4 212 842 | 0 | 0 | 0 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31310 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 113 | 0 | 113 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
30606 | 1 974 696 | 2 381 052 | 4 355 748 | 68 824 644 | 3 118 925 | 71 943 569 | 343 733 | 2 494 020 | 2 837 753 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 56 090 044 | 55 903 100 | 111 993 144 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 207 155 | 0 | 207 155 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 629 806 | 0 | 1 629 806 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 365 918 | 0 | 365 918 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 65 125 | 0 | 65 125 | 244 472 | 0 | 244 472 |
60305 | 31 659 | 0 | 31 659 | 74 396 | 0 | 74 396 | 37 512 | 0 | 37 512 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
60309 | 45 177 | 0 | 45 177 | 45 168 | 0 | 45 168 | 11 624 | 0 | 11 624 |
60311 | 3 985 | 0 | 3 985 | 13 913 | 0 | 13 913 | 13 | 0 | 13 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 4 851 | 0 | 4 851 | 20 886 | 0 | 20 886 | 7 983 | 0 | 7 983 |
60806 | 30 298 | 370 488 | 400 786 | 597 | 10 783 | 11 380 | 29 863 | 388 461 | 418 324 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 276 504 | 0 | 7 276 504 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 919 541 | 0 | 4 919 541 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -6 667 887 | 0 | -6 667 887 | -6 667 887 | 0 | -6 667 887 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -4 913 975 | 0 | -4 913 975 | -4 913 975 | 0 | -4 913 975 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -98 153 | 0 | -98 153 | -98 153 | 0 | -98 153 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 7 276 504 | 0 | 7 276 504 | 7 276 504 | 0 | 7 276 504 | 731 110 | 0 | 731 110 |
70603 | 4 919 541 | 0 | 4 919 541 | 4 919 541 | 0 | 4 919 541 | 584 585 | 0 | 584 585 |
70606 | -6 655 379 | 0 | -6 655 379 | -834 204 | 0 | -834 204 | -834 009 | 0 | -834 009 |
70608 | -4 913 975 | 0 | -4 913 975 | -422 848 | 0 | -422 848 | -422 848 | 0 | -422 848 |
70611 | -98 153 | 0 | -98 153 | -10 438 | 0 | -10 438 | -10 438 | 0 | -10 438 |
70613 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
91417 | 4 637 329 | 0 | 4 637 329 | 671 | 0 | 671 | 4 637 887 | 0 | 4 637 887 |
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.