ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 3459 выдача гарантий |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 286 | 1 013 | 6 299 | 676 | 142 | 818 | 5 908 | 1 029 | 6 937 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 205 176 | 0 | 205 176 | 968 063 | 0 | 968 063 | 166 824 | 0 | 166 824 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50107 | 0 | 0 | 0 | 110 668 | 0 | 110 668 | 110 660 | 0 | 110 660 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -195 | 0 | -195 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 13 248 | 0 | 13 248 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45205 | 50 000 | 0 | 50 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 52 000 | 0 | 52 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 493 364 | 0 | 1 493 364 | 77 737 | 0 | 77 737 | 1 407 501 | 0 | 1 407 501 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 157 049 | 0 | 157 049 | 0 | 0 | 0 | 127 612 | 0 | 127 612 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 951 | 0 | 2 951 | 48 349 | 0 | 48 349 | 36 150 | 0 | 36 150 |
45912 | 6 | 0 | 6 | 472 | 0 | 472 | 478 | 0 | 478 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -341 969 | 0 | -341 969 | -64 958 | 0 | -64 958 | -292 641 | 0 | -292 641 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 32 155 | 0 | 32 155 | 8 260 | 0 | 8 260 | 40 415 | 0 | 40 415 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 608 | 0 | -1 608 | 0 | 0 | 0 | -2 021 | 0 | -2 021 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 52 923 | 0 | 52 923 | 0 | 0 | 0 | 52 923 | 0 | 52 923 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 142 835 | 0 | 142 835 | 0 | 0 | 0 | 130 664 | 0 | 130 664 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 9 600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 250 | 0 | -10 250 | -2 178 | 0 | -2 178 | -30 700 | 0 | -30 700 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -1 505 | 0 | -1 505 | -3 181 | 0 | -3 181 | -26 805 | 0 | -26 805 |
45918 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | -102 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 5 948 | 0 | 5 948 | 0 | 0 | 0 | 5 688 | 0 | 5 688 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
61008 | 47 | 0 | 47 | 23 | 0 | 23 | 44 | 0 | 44 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -316 | 0 | -316 | 0 | 0 | 0 | -335 | 0 | -335 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 3 713 | 0 | 3 713 | 21 123 | 0 | 21 123 | 8 600 | 0 | 8 600 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 3 | 0 | 3 | 109 680 | 0 | 109 680 | 17 | 0 | 17 |
47408 | 240 750 | 0 | 240 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 8 421 | 0 | 8 421 | 9 | 0 | 9 | 1 175 | 0 | 1 175 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 54 | 0 | 54 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 193 | 0 | 193 | 136 | 0 | 136 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 2 141 | 0 | 2 141 | 1 389 | 0 | 1 389 | 1 609 | 0 | 1 609 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 8 | 0 | 8 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -35 571 | 0 | -35 571 | -1 803 | 0 | -1 803 | -35 526 | 0 | -35 526 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 170 196 | 0 | 170 196 | 0 | 0 | 0 | 170 196 | 0 | 170 196 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 180 000 | 0 | 180 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
31306 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
31307 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 87 556 | 0 | 87 556 | 534 208 | 0 | 534 208 | 87 836 | 0 | 87 836 |
40702 | 37 378 | 0 | 37 378 | 639 994 | 0 | 639 994 | 36 102 | 0 | 36 102 |
40703 | 1 353 | 0 | 1 353 | 29 243 | 0 | 29 243 | 2 864 | 0 | 2 864 |
40802 | 1 449 | 0 | 1 449 | 13 354 | 0 | 13 354 | 820 | 0 | 820 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42203 | 8 219 | 0 | 8 219 | 8 219 | 0 | 8 219 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42005 | 240 800 | 0 | 240 800 | 240 800 | 0 | 240 800 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42207 | 35 026 | 0 | 35 026 | 0 | 0 | 0 | 52 533 | 0 | 52 533 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 150 | 0 | 150 | 916 | 0 | 916 | 25 | 0 | 25 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 18 | 0 | 18 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | 1 242 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 124 | 0 | 124 | 380 | 0 | 380 | 151 | 0 | 151 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 5 388 | 0 | 5 388 | 6 048 | 0 | 6 048 | 3 056 | 0 | 3 056 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 879 000 | 0 | 879 000 | 0 | 0 | 0 | 879 000 | 0 | 879 000 |
10701 | 130 132 | 0 | 130 132 | 0 | 0 | 0 | 130 132 | 0 | 130 132 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 358 852 | 0 | 358 852 | 389 | 0 | 389 | 457 662 | 0 | 457 662 |
70603 | 683 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 |
70606 | -345 049 | 0 | -345 049 | -78 489 | 0 | -78 489 | -422 444 | 0 | -422 444 |
70607 | -422 | 0 | -422 | -197 | 0 | -197 | -617 | 0 | -617 |
70608 | -846 | 0 | -846 | -82 | 0 | -82 | -928 | 0 | -928 |
70615 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -2 319 | 0 | -2 319 | -830 | 0 | -830 | -1 957 | 0 | -1 957 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 352 480 | 0 | -1 352 480 | -133 122 | 0 | -133 122 | -1 227 421 | 0 | -1 227 421 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -19 000 | 0 | -19 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -17 000 | 0 | -17 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 177 000 | 0 | 177 000 | 227 000 | 0 | 227 000 | 228 000 | 0 | 228 000 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 6 666 | 0 | 6 666 | 70 | 0 | 70 | 6 736 | 0 | 6 736 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 671 | 0 | 1 671 | 3 532 | 0 | 3 532 | 2 105 | 0 | 2 105 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.