На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 415 | 0 | 415 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 76 | 76 | 0 | 3 | 3 | 0 | 76 | 76 |
30125 | 18 007 | 0 | 18 007 | 7 421 | 0 | 7 421 | 18 165 | 0 | 18 165 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 150 | 0 | 150 | 24 | 0 | 24 | 130 | 0 | 130 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 1 805 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 1 772 |
45307 | 963 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 4 690 | 0 | 4 690 | 0 | 0 | 0 | 4 427 | 0 | 4 427 |
45308 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 569 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 6 965 | 0 | 6 965 | 296 | 0 | 296 | 3 943 | 0 | 3 943 |
45813 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 84 | 0 | 84 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
45913 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -481 | 0 | -481 | -37 | 0 | -37 | -444 | 0 | -444 |
45315 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 326 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 3 474 | 0 | 3 474 | 1 600 | 0 | 1 600 | 3 813 | 0 | 3 813 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 349 | 0 | 10 349 | 0 | 0 | 0 | 3 535 | 0 | 3 535 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 2 103 | 0 | 2 103 | 0 | 0 | 0 | 1 528 | 0 | 1 528 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 17 875 | 0 | 17 875 | 300 | 0 | 300 | 15 001 | 0 | 15 001 |
45915 | 1 359 | 0 | 1 359 | 41 | 0 | 41 | 1 182 | 0 | 1 182 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -775 | 0 | -775 | -132 | 0 | -132 | -652 | 0 | -652 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -23 362 | 0 | -23 362 | -4 996 | 0 | -4 996 | -18 455 | 0 | -18 455 |
45918 | -1 304 | 0 | -1 304 | -200 | 0 | -200 | -1 104 | 0 | -1 104 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 568 | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
30204 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 419 | 0 | 4 419 | 0 | 0 | 0 | 4 419 | 0 | 4 419 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 787 | 0 | 14 787 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -3 842 | 0 | -3 842 | 0 | 0 | 0 | -3 883 | 0 | -3 883 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 273 | 0 | 273 | 402 | 0 | 402 | 165 | 0 | 165 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 182 | 0 | 182 | 14 799 | 0 | 14 799 | 5 396 | 0 | 5 396 |
47802 | 647 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
60302 | 628 | 0 | 628 | 30 | 0 | 30 | 625 | 0 | 625 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 708 | 0 | 1 708 |
60314 | 0 | 3 590 | 3 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 590 | 3 590 |
60323 | 10 375 | 0 | 10 375 | 17 | 0 | 17 | 9 496 | 0 | 9 496 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 | 0 | -1 | -573 | 0 | -573 | -5 397 | 0 | -5 397 |
47804 | -204 | 0 | -204 | -16 | 0 | -16 | -188 | 0 | -188 |
60324 | -10 106 | 0 | -10 106 | -873 | 0 | -873 | -9 239 | 0 | -9 239 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 409 | 0 | 2 409 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 534 | 0 | 5 534 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 294 | 0 | 294 | 11 641 | 0 | 11 641 | 522 | 0 | 522 |
60301 | 457 | 0 | 457 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
60322 | 818 | 0 | 818 | 817 | 0 | 817 | 2 | 0 | 2 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 34 | 0 | 34 | 177 | 0 | 177 | 28 | 0 | 28 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | 0 | 0 | 0 | -13 433 | 0 | -13 433 | -13 433 | 0 | -13 433 |
70802 | -13 433 | 0 | -13 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 58 164 | 0 | 58 164 | 1 | 0 | 1 | 65 631 | 0 | 65 631 |
70603 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
70606 | -50 405 | 0 | -50 405 | -8 945 | 0 | -8 945 | -59 350 | 0 | -59 350 |
70608 | -200 | 0 | -200 | -3 | 0 | -3 | -203 | 0 | -203 |
70611 | -3 | 0 | -3 | -6 | 0 | -6 | -9 | 0 | -9 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 665 | 0 | 665 | 18 | 0 | 18 | 647 | 0 | 647 |
61403 | -38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 43 936 | 0 | 43 936 | 12 531 | 0 | 12 531 | 33 503 | 0 | 33 503 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 17 595 | 0 | 17 595 | 672 | 0 | 672 | 15 309 | 0 | 15 309 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -6 182 | 0 | -6 182 | -29 | 0 | -29 | -6 169 | 0 | -6 169 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -13 693 | 0 | -13 693 | 0 | 0 | 0 | -13 554 | 0 | -13 554 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.