В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
42 689 |
325 903 |
+283 214 |
+663,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
117 220 |
208 214 |
+90 994 |
+77,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-56 738 |
-44 008 |
+12 730 |
+-22,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
26 073 |
41 951 |
+15 878 |
+60,9% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-4 178 |
-8 213 |
-4 035 |
96,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 468 |
238 668 |
+240 136 |
+-16 358,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
52 964 |
-10 647 |
-63 611 |
-120,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
668 |
114 487 |
+113 819 |
+17 038,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-91 972 |
-74 692 |
+17 280 |
+-18,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
120 |
-139 857 |
-139 977 |
-116 647,5% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 286 325 |
1 525 260 |
+238 935 |
+18,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-69 927 |
-8 873 |
+61 054 |
+-87,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
134 335 |
-342 568 |
-476 903 |
-355,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-635 103 |
559 155 |
+1 194 258 |
+-188,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-431 348 |
-91 395 |
+339 953 |
+-78,8% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
95 231 |
-95 231 |
-190 462 |
-200,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
2 193 449 |
1 504 721 |
-688 728 |
-31,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-312 |
-549 |
-237 |
76,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 329 014 |
1 851 163 |
+522 149 |
+39,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 194 |
-672 |
+522 |
+-43,7% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
49 |
76 |
+27 |
+55,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 145 |
-596 |
+549 |
+-47,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-34 160 |
92 133 |
+126 293 |
+-369,7% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 293 709 |
1 942 700 |
+648 991 |
+50,2% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
113 059 |
1 406 768 |
+1 293 709 |
+1 144,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 406 768 |
3 349 468 |
+1 942 700 |
+138,1% |