На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 774 | 134 | 908 | 72 285 | 142 | 72 427 | 1 000 | 52 | 1 052 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 119 452 | 0 | 119 452 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 0 | 0 | 0 | 58 826 | 0 | 58 826 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 288 | 0 | 288 | 80 077 | 0 | 80 077 | 5 110 | 0 | 5 110 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 47 | 27 | 74 | 8 | 63 | 71 | 6 | 18 | 24 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 150 | 625 | 775 | 0 | 20 | 20 | 149 | 606 | 755 |
30233 | 149 | 291 | 440 | 58 776 | 8 | 58 784 | 150 | 281 | 431 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
30226 | -238 | 0 | -238 | -6 | 0 | -6 | -232 | 0 | -232 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 350 | 350 | 0 | 9 | 9 | 0 | 278 | 278 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 4 937 | 0 | 4 937 | 0 | 0 | 0 | 4 937 | 0 | 4 937 |
32501 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | -4 937 | 0 | -4 937 | 0 | 0 | 0 | -4 937 | 0 | -4 937 |
32505 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 20 595 | 0 | 20 595 | 0 | 0 | 0 | 9 302 | 0 | 9 302 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 236 050 | 0 | 236 050 | 20 300 | 0 | 20 300 | 205 650 | 0 | 205 650 |
47105 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 551 380 | 0 | 551 380 | 11 200 | 0 | 11 200 | 516 515 | 0 | 516 515 |
47106 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
свыше 3 лет | |||||||||
47107 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 45 000 | 0 | 45 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 109 000 | 0 | 109 000 |
45912 | 9 662 | 0 | 9 662 | 8 731 | 0 | 8 731 | 9 757 | 0 | 9 757 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -138 863 | 0 | -138 863 | -18 018 | 0 | -18 018 | -155 228 | 0 | -155 228 |
47108 | -107 | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 979 | 0 | 11 979 | 0 | 0 | 0 | 10 918 | 0 | 10 918 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 1 735 | 0 | 1 735 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 430 | 0 | 430 | 160 | 0 | 160 | 562 | 0 | 562 |
45915 | 268 | 0 | 268 | 55 | 0 | 55 | 316 | 0 | 316 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -639 | 0 | -639 | -58 | 0 | -58 | -1 148 | 0 | -1 148 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -45 367 | 0 | -45 367 | 0 | 0 | 0 | -72 437 | 0 | -72 437 |
45918 | -2 443 | 0 | -2 443 | -1 377 | 0 | -1 377 | -2 988 | 0 | -2 988 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 17 517 | 0 | 17 517 | 0 | 0 | 0 | 14 695 | 0 | 14 695 |
30204 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 419 | 0 | 7 419 | 0 | 0 | 0 | 7 419 | 0 | 7 419 |
60901 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 8 850 | 0 | 8 850 | 2 | 0 | 2 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 865 | 0 | -4 865 | 0 | 0 | 0 | -4 949 | 0 | -4 949 |
60903 | -122 | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 173 | 0 | 173 | 9 785 | 0 | 9 785 | 134 | 0 | 134 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47417 | 156 | 0 | 156 | 1 004 | 0 | 1 004 | 156 | 0 | 156 |
47423 | 933 | 0 | 933 | 587 | 0 | 587 | 367 | 0 | 367 |
60302 | 40 | 0 | 40 | 5 778 | 0 | 5 778 | 5 704 | 0 | 5 704 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 224 | 0 | 224 | 155 | 0 | 155 | 180 | 0 | 180 |
60312 | 869 | 0 | 869 | 13 141 | 0 | 13 141 | 1 616 | 0 | 1 616 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -8 715 | 0 | -8 715 | -406 | 0 | -406 | -8 469 | 0 | -8 469 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 60 720 | 0 | 60 720 | 309 | 0 | 309 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 42 008 | 0 | 42 008 | 0 | 0 | 0 | 42 061 | 0 | 42 061 |
резиденты | |||||||||
40701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40702 | 60 567 | 11 | 60 578 | 141 672 | 0 | 141 672 | 71 482 | 11 | 71 493 |
40703 | 8 624 | 0 | 8 624 | 1 | 0 | 1 | 8 625 | 0 | 8 625 |
40802 | 429 | 0 | 429 | 36 | 0 | 36 | 393 | 0 | 393 |
40821 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 4 817 | 3 144 | 7 961 | 362 | 196 | 558 | 4 455 | 3 045 | 7 500 |
42301 | 44 543 | 4 775 | 49 318 | 41 420 | 5 768 | 47 188 | 46 336 | 5 187 | 51 523 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42601 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 4 450 | 0 | 4 450 | 4 492 | 0 | 4 492 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
41505 | 19 600 | 0 | 19 600 | 20 523 | 0 | 20 523 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 700 | 1 922 | 2 622 | 700 | 1 931 | 2 631 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 98 591 | 585 | 99 176 | 42 141 | 36 | 42 177 | 56 644 | 567 | 57 211 |
42313 | 88 | 0 | 88 | 18 | 0 | 18 | 70 | 0 | 70 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 65 067 | 19 815 | 84 882 | 65 | 4 942 | 5 007 | 65 336 | 15 402 | 80 738 |
42314 | 98 | 0 | 98 | 28 | 0 | 28 | 70 | 0 | 70 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42613 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 779 | 993 | 1 772 | 0 | 62 | 62 | 787 | 962 | 1 749 |
42614 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 61 400 | 0 | 61 400 | 0 | 0 | 0 | 61 400 | 0 | 61 400 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 77 | 0 | 77 | 1 218 | 0 | 1 218 | 1 187 | 0 | 1 187 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
60301 | 2 293 | 0 | 2 293 | 6 049 | 0 | 6 049 | 194 | 0 | 194 |
60305 | 2 877 | 0 | 2 877 | 10 302 | 0 | 10 302 | 335 | 0 | 335 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 63 | 0 | 63 | 155 | 0 | 155 | 837 | 0 | 837 |
60313 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 252 | 314 | 566 | 1 156 | 128 | 1 284 | 328 | 270 | 598 |
47426 | 975 | 0 | 975 | 965 | 0 | 965 | 122 | 0 | 122 |
52501 | 1 739 | 0 | 1 739 | 0 | 0 | 0 | 2 295 | 0 | 2 295 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 523 | 0 | 20 523 |
47603 | 0 | 0 | 0 | 765 | 1 826 | 2 591 | 37 797 | 3 315 | 41 112 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 200 030 | 0 | 200 030 | 0 | 0 | 0 | 200 030 | 0 | 200 030 |
10701 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 81 439 | 0 | 81 439 | 0 | 0 | 0 | 81 439 | 0 | 81 439 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 194 273 | 0 | 194 273 | 0 | 0 | 0 | 211 052 | 0 | 211 052 |
70602 | 6 570 | 0 | 6 570 | 0 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 6 570 |
70603 | 23 594 | 0 | 23 594 | 0 | 0 | 0 | 25 562 | 0 | 25 562 |
70606 | -220 733 | 0 | -220 733 | -71 799 | 0 | -71 799 | -292 151 | 0 | -292 151 |
70608 | -28 059 | 0 | -28 059 | -1 051 | 0 | -1 051 | -29 110 | 0 | -29 110 |
70611 | -4 639 | 0 | -4 639 | -928 | 0 | -928 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 1 313 | 0 | 1 313 | 1 313 | 0 | 1 313 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 91 | 0 | 91 | 24 | 0 | 24 | 68 | 0 | 68 |
61403 | -4 582 | 0 | -4 582 | 0 | 0 | 0 | -4 304 | 0 | -4 304 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -72 816 | 0 | -72 816 | -3 414 | 0 | -3 414 | -69 402 | 0 | -69 402 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 900 | 0 | -1 900 | -45 | 0 | -45 | -1 855 | 0 | -1 855 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 544 002 | 0 | 544 002 | 5 169 | 0 | 5 169 | 538 833 | 0 | 538 833 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 17 834 | 2 573 | 20 407 | 0 | 0 | 0 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 355 366 | 31 | 355 397 | 75 129 | 1 | 75 130 | 422 701 | 30 | 422 731 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 9 999 | 0 | 9 999 | 1 349 | 0 | 1 349 | 11 348 | 0 | 11 348 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -2 250 | 0 | -2 250 | 0 | 0 | 0 | -2 250 | 0 | -2 250 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.