На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 440 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 4 488 | 0 | 4 488 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 53 522 | 0 | 53 522 | 0 | 0 | 0 | 7 887 | 0 | 7 887 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 32 599 | 881 | 33 480 | 0 | 0 | 0 | 34 420 | 913 | 35 333 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
30233 | 20 351 | 1 347 | 21 698 | 0 | 0 | 0 | 62 865 | 143 | 63 008 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -683 | 0 | -683 | 0 | 0 | 0 | -101 | 0 | -101 |
30128 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
30129 | -509 | 0 | -509 | 0 | 0 | 0 | -184 | 0 | -184 |
30226 | -1 224 | 0 | -1 224 | 0 | 0 | 0 | -1 036 | 0 | -1 036 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Резервы по МБК | |||||||||
32403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
47105 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
47108 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
47112 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 685 | 0 | 7 685 | 0 | 0 | 0 | 7 688 | 0 | 7 688 |
60415 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 |
60804 | 30 332 | 0 | 30 332 | 0 | 0 | 0 | 28 195 | 0 | 28 195 |
60901 | 3 739 | 0 | 3 739 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 3 739 |
61013 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 931 | 0 | -4 931 | 0 | 0 | 0 | -5 067 | 0 | -5 067 |
60805 | -15 304 | 0 | -15 304 | 0 | 0 | 0 | -14 829 | 0 | -14 829 |
60903 | -3 048 | 0 | -3 048 | 0 | 0 | 0 | -3 077 | 0 | -3 077 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 |
60302 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 |
60336 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -378 | 0 | -378 | 0 | 0 | 0 | -885 | 0 | -885 |
60324 | -124 | 0 | -124 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | -127 |
61501 | -568 | 0 | -568 | 0 | 0 | 0 | -596 | 0 | -596 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 168 | 721 | 889 | 0 | 0 | 0 | 184 | 709 | 893 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 36 386 | 1 | 36 387 | 0 | 0 | 0 | 57 341 | 0 | 57 341 |
408.1 | 42 033 | 0 | 42 033 | 0 | 0 | 0 | 41 919 | 0 | 41 919 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40903 | 9 304 | 0 | 9 304 | 0 | 0 | 0 | 6 570 | 0 | 6 570 |
43801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 154 531 | 4 542 | 159 073 | 0 | 0 | 0 | 161 200 | 2 837 | 164 037 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40914 | 23 729 | 0 | 23 729 | 0 | 0 | 0 | 23 340 | 0 | 23 340 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 28 224 | 0 | 28 224 | 0 | 0 | 0 | 42 707 | 0 | 42 707 |
47416 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
47422 | 77 078 | 0 | 77 078 | 0 | 0 | 0 | 21 677 | 0 | 21 677 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
60305 | 2 405 | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 3 434 | 0 | 3 434 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
60335 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 |
60349 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 |
60806 | 15 059 | 0 | 15 059 | 0 | 0 | 0 | 13 316 | 0 | 13 316 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
10614 | 77 863 | 0 | 77 863 | 0 | 0 | 0 | 77 863 | 0 | 77 863 |
10701 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 136 945 | 0 | 136 945 | 0 | 0 | 0 | 168 224 | 0 | 168 224 |
70603 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 |
70606 | -135 384 | 0 | -135 384 | 0 | 0 | 0 | -167 681 | 0 | -167 681 |
70608 | -551 | 0 | -551 | 0 | 0 | 0 | -1 060 | 0 | -1 060 |
70611 | -229 | 0 | -229 | 0 | 0 | 0 | -345 | 0 | -345 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 690 089 | 0 | 690 089 | 0 | 0 | 0 | 689 699 | 0 | 689 699 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -377 | 0 | -377 | 0 | 0 | 0 | -378 | 0 | -378 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.