Kuap. Ru - Bilanz der НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 3421 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	29 896 348	29 896 348
Hoch flüssige Mittel	1 930 639	1 930 639
Flüssige Mittel	1 078 765	1 078 765
Bargeld	971 409	971 409
in bar und auf dem Weg	927 333	927 333
in Geldautomaten	44 076	44 076
Nostro-Konto mit Zentralbank	107 356	107 356
nostro-Konten	793 277	793 277
Nichtansässige	117 712	117 712
Ansässige	675 565	675 565
Geld in Transfer	59 802	59 802
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 205	-1 205
Verzinslichen Aktiva	26 478 752	26 478 752
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7 611	7 611
Ansässige	7 634	7 634
bis zu 30 Tagen	7 634	7 634
NPLs	305 247	305 247
Ansässige	305 247	305 247
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-305 270	-305 270
Wertpapier	7 526 414	7 526 414
Bonds	7 526 414	7 526 414
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	40 279	40 279
Unternehmensanleihen	3 124 533	3 124 533
Finanzinstituten Anleihen	277 155	277 155
Ausländische Staatsanleihen	200 099	200 099
Ausländische Unternehmensanleihen	3 690 420	3 690 420
Wertberichtigung	-583 826	-583 826
Unter REPO verpfändet	777 754	777 754
Die Ausleihungen an Firmenkunden	16 651 621	16 651 621
Ansässige	16 905 348	16 905 348
bis zu 30 Tagen	853 711	853 711
bis zu 180 Tage	578 004	578 004
bis zu 1 Jahr	1 138 970	1 138 970
bis 3 Jahre	9 278 317	9 278 317
mehr als 3 Jahre	5 056 346	5 056 346
Überfällige	344 917	344 917
Ansässige	344 893	344 893
Nichtansässige	22	22
Staatsunternehmen	2	2
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-598 644	-598 644
Ansässige	-598 631	-598 631
Nichtansässige	-12	-12
Staatsunternehmen	-1	-1
Kredite an Einzelunternehmer	2 020 632	2 020 632
bis zu 30 Tagen	12 519	12 519
bis zu 180 Tage	1 088	1 088
bis zu 1 Jahr	39 806	39 806
bis 3 Jahre	453 090	453 090
mehr als 3 Jahre	1 652 882	1 652 882
Überfällige	51 121	51 121
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-189 874	-189 874
Kredite an Privatpersonen	272 474	272 474
Standard	312 803	312 803
bis zu 30 Tagen	5 506	5 506
bis zu 1 Jahr	9 878	9 878
bis 3 Jahre	11 731	11 731
mehr als 3 Jahre	285 688	285 688
Überfällige	705	705
Überfällige	705	705
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-41 034	-41 034
sonstige Vermögenswerte	1 486 957	1 486 957
Pflichtreserven bei Zentralbank	176 867	176 867
Räumlichkeiten und Ausrüstung	803 752	803 752
Anschaffungskosten	1 306 974	1 306 974
Abschreibung	-503 222	-503 222
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	175 191	175 191
sonstige Vermögenswerte	399 187	399 187
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-187 971	-187 971
Derivate - Aktiva	21 122	21 122
Latente Steuerguthaben	98 809	98 809
SCHULDEN	24 389 270	24 389 270
Kundenkonten	6 036 189	6 036 189
Unternehmenskunden	4 016 289	4 016 289
Staatsunternehmen	195	195
Ansässige	3 807 684	3 807 684
Nichtansässige	208 410	208 410
Privatkunden	2 019 849	2 019 849
Ansässige	1 994 851	1 994 851
Nichtansässige	24 998	24 998
Maklergeschäft	51	51
Ansässige	51	51
Geldanlagen	17 805 985	17 805 985
Unternehmenskunden	8 346 219	8 346 219
Ansässige	2 560 175	2 560 175
bis zu 30 Tagen	888 825	888 825
bis zu 180 Tage	858 292	858 292
bis zu 1 Jahr	605 011	605 011
bis 3 Jahre	201 589	201 589
mehr als 3 Jahre	6 458	6 458
Nichtansässige	5 086 044	5 086 044
bis zu 180 Tage	417 000	417 000
mehr als 3 Jahre	4 669 044	4 669 044
Staatsunternehmen	700 000	700 000
bis zu 30 Tagen	700 000	700 000
Privatkunden	9 459 766	9 459 766
Ansässige	9 451 028	9 451 028
bis zu 180 Tage	151 269	151 269
bis zu 1 Jahr	3 038 744	3 038 744
bis 3 Jahre	4 275 446	4 275 446
mehr als 3 Jahre	1 985 569	1 985 569
Nichtansässige	8 738	8 738
bis zu 1 Jahr	237	237
bis 3 Jahre	3 368	3 368
mehr als 3 Jahre	5 133	5 133
Wertpapiere ausgegeben	151 229	151 229
Bonds	52	52
Schuldscheindarlehen	151 177	151 177
auf Anfrage	786	786
bis zu 1 Jahr	10 000	10 000
bis 3 Jahre	65 495	65 495
mehr als 3 Jahre	74 896	74 896
Sonstige Verbindlichkeiten	395 867	395 867
Sonstige Verbindlichkeiten	266 169	266 169
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	57 083	57 083
Verbindlichkeiten überfälligen	351	351
Derivate - Verbindlichkeiten	72 264	72 264
EIGENKAPITAL	5 507 079	5 507 079
Kapital	3 115 447	3 115 447
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 350 754	2 350 754
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 350 754	2 350 754
Jahresüberschuss	40 878	40 878
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	40 878	40 878
AUßERBILANZIELLE POSTEN	22 849 183	22 849 183
Nicht benutzte Kreditlimiten	3 000 000	3 000 000
Eventualverbindlichkeiten	-3 397 816	-3 397 816
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-253 602	-253 602
Nicht benutzte Kreditlimiten	-3 144 214	-3 144 214
Sicherheiten für Kredite	22 935 188	22 935 188
Waren	22 716 675	22 716 675
Wertpapieren	218 513	218 513
Unverarbeitete Zahlungen	637 002	637 002
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	637 002	637 002
Andere außerbilanzielle Konten	-325 191	-325 191
Abgeschriebenen Zinsen	-34 963	-34 963
Abgeschriebene Forderungen	-290 228	-290 228
Credit card balances	5 506	5 506
	38 126 579	38 126 579
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-97,57%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-3,81%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-4,05%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-13,09%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,01%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-2,04%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,22%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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