На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 19 537 | 3 892 | 23 429 | 44 738 | 3 782 | 48 520 | 23 707 | 3 038 | 26 745 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 170 | 303 | 23 473 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 6 500 | 149 | 6 649 | 13 000 | 314 | 13 314 | 5 925 | 156 | 6 081 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 16 335 | 0 | 16 335 | 4 900 257 | 0 | 4 900 257 | 26 516 | 0 | 26 516 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 65 514 | 123 837 | 189 351 | 55 101 | 21 614 | 76 715 | 39 255 | 136 539 | 175 794 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 593 | 0 | 593 | 50 148 | 112 | 50 260 | 10 | 0 | 10 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -27 792 | 0 | -27 792 | 0 | 0 | 0 | -27 792 | 0 | -27 792 |
30129 | -570 | 0 | -570 | 0 | 0 | 0 | -570 | 0 | -570 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 820 000 | 0 | 1 820 000 | 610 000 | 0 | 610 000 |
31904 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 002 000 | 0 | 2 002 000 | 144 000 | 0 | 144 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 5 506 | 0 | 5 506 | 0 | 0 | 0 | 5 506 | 0 | 5 506 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | -385 | 0 | -385 | 0 | 0 | 0 | -385 | 0 | -385 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 5 323 | 0 | 5 323 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 61 500 | 0 | 61 500 | 0 | 0 | 0 | 61 250 | 0 | 61 250 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 3 793 | 0 | 3 793 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -785 | 0 | -785 | -3 | 0 | -3 | -782 | 0 | -782 |
45216 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 11 766 | 0 | 11 766 | 0 | 0 | 0 | 11 266 | 0 | 11 266 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 1 174 | 0 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 37 255 | 0 | 37 255 | 0 | 0 | 0 | 37 145 | 0 | 37 145 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 789 | 0 | 3 789 | 0 | 0 | 0 | 3 789 | 0 | 3 789 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -2 429 | 0 | -2 429 | -73 | 0 | -73 | -2 356 | 0 | -2 356 |
45523 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
45524 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -7 599 | 0 | -7 599 | -17 | 0 | -17 | -7 582 | 0 | -7 582 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 360 | 0 | 3 360 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 090 | 0 | 4 090 | 0 | 0 | 0 | 4 090 | 0 | 4 090 |
60804 | 109 599 | 0 | 109 599 | 0 | 0 | 0 | 109 599 | 0 | 109 599 |
60901 | 1 023 | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 0 | 1 023 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -3 874 | 0 | -3 874 | 0 | 0 | 0 | -3 889 | 0 | -3 889 |
60805 | -45 366 | 0 | -45 366 | 0 | 0 | 0 | -47 290 | 0 | -47 290 |
60903 | -352 | 0 | -352 | 0 | 0 | 0 | -355 | 0 | -355 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 309 | 0 | 309 | 6 624 | 0 | 6 624 | 706 | 0 | 706 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 392 | 0 | 392 | 3 124 | 0 | 3 124 | 1 076 | 0 | 1 076 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31207 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 158 922 | 57 282 | 216 204 | 470 975 | 2 157 | 473 132 | 180 778 | 65 760 | 246 538 |
408.1 | 284 965 | 583 | 285 548 | 251 415 | 378 | 251 793 | 246 480 | 2 951 | 249 431 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 44 | 53 | 97 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 44 705 | 67 425 | 112 130 | 142 191 | 2 961 | 145 152 | 33 398 | 69 264 | 102 662 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 851 | 0 | 851 | 1 066 | 0 | 1 066 | 162 | 0 | 162 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42302 | 75 020 | 0 | 75 020 | 72 470 | 0 | 72 470 | 82 082 | 0 | 82 082 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 10 001 | 0 | 10 001 | 0 | 0 | 0 | 10 001 | 0 | 10 001 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 21 568 | 1 437 | 23 005 | 0 | 9 | 9 |
47416 | 419 | 0 | 419 | 922 | 9 | 931 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 213 | 0 | 213 | 43 | 0 | 43 | 197 | 0 | 197 |
47450 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
60301 | 91 | 0 | 91 | 467 | 0 | 467 | 14 | 0 | 14 |
60305 | 3 677 | 0 | 3 677 | 2 919 | 0 | 2 919 | 3 661 | 0 | 3 661 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 111 | 0 | 1 111 | 876 | 0 | 876 | 1 110 | 0 | 1 110 |
60349 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
60806 | 66 532 | 0 | 66 532 | 2 449 | 0 | 2 449 | 64 452 | 0 | 64 452 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 258 | 0 | 258 | 398 | 0 | 398 | 334 | 0 | 334 |
47426 | 136 | 0 | 136 | 171 | 0 | 171 | 179 | 0 | 179 |
52501 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 272 500 | 0 | 272 500 | 0 | 0 | 0 | 272 500 | 0 | 272 500 |
10701 | 65 977 | 0 | 65 977 | 0 | 0 | 0 | 65 977 | 0 | 65 977 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 333 | 0 | 117 333 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 813 | 0 | 167 813 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -113 429 | 0 | -113 429 | -113 429 | 0 | -113 429 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -168 295 | 0 | -168 295 | -168 295 | 0 | -168 295 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -276 | 0 | -276 | -276 | 0 | -276 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 117 333 | 0 | 117 333 | 117 333 | 0 | 117 333 | 10 051 | 0 | 10 051 |
70603 | 167 813 | 0 | 167 813 | 167 813 | 0 | 167 813 | 13 989 | 0 | 13 989 |
70606 | -113 429 | 0 | -113 429 | -7 922 | 0 | -7 922 | -7 922 | 0 | -7 922 |
70608 | -168 295 | 0 | -168 295 | -13 908 | 0 | -13 908 | -13 908 | 0 | -13 908 |
70611 | -276 | 0 | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -40 000 | 0 | -40 000 | -5 323 | 0 | -5 323 | -40 000 | 0 | -40 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 191 789 | 0 | 191 789 | 0 | 0 | 0 | 251 467 | 0 | 251 467 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 18 577 | 0 | 18 577 | 107 | 0 | 107 | 18 675 | 0 | 18 675 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.